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【20:05 贵州茅台(600519)：Q3环比降速纾压 公司踏上新征程】 10月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 公司作为行业龙头，治理更趋市场化和精细化，前期批价和股价波动也释放了市场风险，未来高质量发展可期。考虑到市场需求承压，该机构下调25-27年盈利预测，预计25-27 年营业收入1855.3/2027.0/2216.7 亿元（较前次-2.3%/-2.3%/-2.3% ） ， 同比+6.6%/+9.0%/+9.4% 。下调EPS 至73.39/80.01/87.54 元（较前次-1.9%/-1.9%/-2.0%），参考可比公司26 年平均PE 18x（Wind 一致预期），作为强品牌力龙头，给予其26 年24x PE，给予目标价1920.24 元（前次目标价1945.58 元，对应25 年26xPE，可比公司估值对应25 年18xPE），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【20:00 浙江交科(002061)：新签订单实现较快增长 毛利率短暂承压拖累业绩】 10月30日给予浙江交科(002061)买入评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；订单结转速度放缓；回款风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【19:25 博迁新材(605376)：行业高景气高壁垒 AI拉动超细镍粉需求激增】 10月30日给予博迁新材(605376)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司新建1800 吨超细纳米镍粉，以满足未来大客户及高速增长的市场需求，打开主业业绩增长空间；同时光伏用铜粉业务不断拓展，随着低银及无银化趋势推进，公司铜粉业务未来空间广阔，假设2026 年铜粉产业化逐步落地，预计公司2025-2027 年营收12.9/23.4/34.0 亿元，归母净利润2.4/4.8/6.8 亿元，对应PE 为66/32/23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1、公司下游为消费电子行业，若下游复苏不及预期，MLCC 消费不及预期，将影响公司业绩释放；2、公司客户相对集中，前五大客户比重较高，若下游大客户生产经营波动，将短期影响公司产品出货；3、公司原材料为镍、铜、白银等金属，金属价格与全球经济形势、美联储政策、地缘因素等相关，若金属价格大幅波动，或影响公司原料成本进而影响毛利率水平，影响公司业绩释放；4、公司新建纳米镍粉产线、银包铜粉、纳米硅粉等产品均为未来增量，若产能建设或释放不及预期，将影响公司业绩。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【19:25 盐津铺子(002847)：盐津铺子：电商调整致Q3收入降速 净利率持续改善】 10月30日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：根据公司三季报情况以及渠道情况调整盈利预测，预计2025-2027 年收入增速分别为15.3%/14%/12.9%，归母净利润增速分别为23.5%/20.3%/16%，EPS 分别为 2.9/3.49/4.04 元，对应当前股价PE 分别为24x/20x/17x，该机构按照2026 年业绩给予23 倍，一年目标价80.27 元，维持“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级。 【19:20 宝丰能源(600989)季报点评：Q3归母净利润同比大增 内蒙项目全面达产】 10月30日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【19:20 瑞丰银行(601528)2025年三季报点评：息差回升3BP 拨备继续创新高】 10月30日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：息差企稳回升，资产质量处于持续改善周期。瑞丰银行资本雄厚，三季度末核心一级资本充足率12.9%，通过外延式收购不依赖经济周期逐步抬升ROE，若年内投资收购进程有所推进，将持续贡献投资收益和资本利得，进一步增厚公司ROE 水平。目前2025 年PB 估值为0.55x，PE 估值为5.3x，存在修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:20 保隆科技(603197)季报点评：25Q3利润环比改善 空气悬架上量增速亮眼】 10月30日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司气门嘴、金属管件、TPMS 主业稳健，智能悬架、传感器业务快速增长进入业绩兑现期，因此该机构维持此前盈利预测，预计25-27 年收入分别为83.24/100.91/119. 风险提示：市场竞争风险；关税及报复性贸易措施增加的风险；汇率波动风险；原材料价格波动和供应短缺的风险；产品质量控制风险；新业务发展不及预期的风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:20 安井食品(603345)季报点评：业绩环比改善 商超定制表现亮眼】 10月30日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测：根据三季报，经销渠道企稳，商超定制合作逐步深入，Q4 即将进入旺季，该机构小幅上调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为157.71、166.19、175.57 亿元（前值为157.32、167.04、176.46 亿元），同比增长4%、5%、6%，归母净利润分别为14.01、15.54、17.06 亿元（前值为13.61、14.93、16.17 亿元），同比-6%、11%、10%，EPS 分别为4.20、4.66、5.12 元，对应PE 为17.4 倍、15.7倍、14.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、渠道开拓不及预期、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级。 【19:20 桐昆股份(601233)季报点评：Q3聚酯景气承压 “反内卷”有望加速行业修复】 10月30日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资分析意见：考虑聚酯业务短期景气低于预期，该机构下调2025 年盈利预测至21 亿（原25 亿），2026-2027 年维持37、50 亿，对应PE 分别为17X、10X、7X，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅波动；关税影响不确定性；聚酯需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:20 顺网科技(300113)季报点评：Q3净利润延续高增 算力云或开启商业化】 10月30日给予顺网科技(300113)买入评级。 风险提示：电竞服务需求复苏不及预期；游戏流水下滑；算力业务不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次中性评级。 【19:20 芒果超媒(300413)：2025Q3广告重回正增长 关注《声鸣远扬》招商和播出表现】 10月30日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与投资评级：“台网”双平台融合进一步加深，公司依托 双平台头部爆款内容的持续自制能力，建立长视频内容生态正循环。 风险提示：宏观经济增长放缓、综艺招商/会员增长/内容表现不达预期、新业务布局影响、版权价格提升、新技术布局不达预期、政策、人才流失、广告主预算偏好改变、治理结构、市场风格切换等风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【19:20 贵州茅台(600519)季报点评：增长降速 良性发展】 10月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：公司短期降速，中长期看对经营质量和行业发展均有积极带动，虽然外部环境严峻，茅台酒表现依然稳健，系列酒相对承压，该机构下调业绩预测，预计25-27 年公司EPS 为72.87/77.31/82.70 元，给予目标价1822 元，对应2025年25 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、行业竞争加剧、出海不及预期、茅台批价波动风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【18:45 迪哲医药-U(688192)公司深度报告：全球化差异化布局的行业标杆】 10月30日给予迪哲医药-U(688192)买入评级。 投资建议：公司研发能力和商业化能力均十分优秀，已有两款产品进入商业化阶段，核心产品舒沃替尼顺利实现出海，后续临床阶段的在研管线展示出了极高潜力。该机构预测公司2025-2027年实现营收7.00、12.25、23.14亿元，归母净利润-6.44、-3.15、2.55亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发和上市进展不及预期风险，市场竞争加剧风险，药品降价超预期风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【18:45 中国核电(601985)：拟推进新一期REITS发行方案 期待新机组投产贡献增量】 10月30日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测分别为100.41、104.96、120.36 亿元人民币，公司当前股价对应PE 为19、19、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：在建项目进度不及预期、电价下调的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:45 洛阳钼业(603993)：业绩超预期 KFM二期稳步推进】 10月30日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测及投资建议。由于铜钴价格共振，铜产量超预期，预计公司25-27 年归母净利润分别为186/244/254 亿元（前值147/164/174 亿元），按照收盘3755 亿元市值计算，对应PE 分别为20/15/15X，公司进入产能释放期，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格波动对公司业绩变动带来的风险、产能释放不及预期、行业景气不及预期、海外矿业投资政治风险、需求测算偏差风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【18:45 中海油服(601808)2025年三季报点评：钻井工作量显著增长 前三季度归母净利润同比大增31%】 10月30日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 2025 年前三季度公司业绩大幅增长，工作量和创效能力持续提升，该机构上调公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为42.11（上调11%）、46.94（上调12%）、51.42（上调11%）亿元，对应的EPS 分别为0.88、0.98、1.08 元/股。公司坚持技术驱动战略，深化治理体系建设，持续开拓海外市场，有望实现高质量发展，该机构维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:40 千味央厨(001215)：变革效果初显 推新拓渠稳步推进】 10月30日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：公司经销商调整逐步落地，凭借自身领先的定制研发及客户服务能力，推新拓渠持续推进，该机构看好公司中长期发展。根据三季报，该机构预计公司2025-2027 年收入分别为19.17、20.42、21.99 亿元（前值为19.77、21.26、23.01亿元），同比增长3%、7%、8%，归母净利润分别为0.79、0.95、1.13 亿元（前值为0.78、0.95、1.10 亿元），同比-6%、21%、19%，EPS 分别为0.81、0.98、1.16元，对应PE 为48.9 倍、40.4 倍、34.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、市场竞争加剧、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级、1次“推荐“评级。 【18:40 北鼎股份(300824)：2025Q3业绩增长靓丽 内销自主品牌收入高增】 10月30日给予北鼎股份(300824)买入评级。 投资建议：行业端，消费者对高品质、精细化小家电需求持续提升。 风险提示：主要原材料价格波动及供应风险、汇率波动风险、产品质量风险、市场竞争风险等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【18:40 蓝黛科技(002765)：三季度业绩亮眼 扩展机器人业务成长空间打开】 10月30日给予蓝黛科技(002765)买入评级。 盈利预测：根据该机构预测，2025-2027 年公司归母净利润分别为2.3/3.4/5.2 亿元，2025-2027 年对应PE 分别为37.9/25.8/16.9，考虑到新能源业务快速放量、触控业务受益于行业复苏、积极开拓机器人业务，中长期成长空间打开，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业销量波动；触控行业复苏不及预期；机器人业务进展不及预期；报告中公开资料信息滞后及更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:35 中科江南(301153)：新业务驱动Q3经营低点或已过】 10月30日给予中科江南(301153)买入评级。 盈利预测与估值： 鉴于公司前三季度的经营情况，该机构下调公司25-27 年归母净利至4258 万元/1.42 亿/2.30 亿（ 前值2.27/3.50/4.66 亿， 下调幅度81.28%/59.54%/50.61%）。由于公司2025 年仍处于经营困境期，估值不具备参考性，因此该机构参考2026 年估值。可比公司26PE 为36 倍（Wind），该机构预期公司2026 年困境反转有望实现更高的业绩弹性，因此给予公司2026 年目标PE65 倍，对应目标价26.07 元（前值31.90 元，对应25PE 49倍）。目标价变动主要因公司盈利预测及可比公司估值变动所致。该机构看好公司新业务未来的增长前景，维持买入评级。 风险提示：财政政策推进不及预期，市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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