454股获买入评级 最新:易点天下
【21:20 华阳股份(600348)2025年三季报点评：Q3煤炭销量与价格环比齐升 业绩环比提升明显】 10月30日给予华阳股份(600348)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为245/269/297 亿元， 归母净利润分别为16/20/25 亿元， 同比-28%/+25%/+26%；EPS 分别为0.45/0.56/0.71 元，对应当前股价PE 为17.28/13.78/10.95 倍。公司成本管控效果明显，新建矿井仍有增量，新能源业务持续推进，未来成长可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；在建矿井建设及达产进度不及预期风险；转型业务技术研发进度不及预期风险；转型业务下游需求不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入”评级。 【21:20 天地科技(600582)季报点评：业绩短期承压无碍 长线布局迎来良机】 10月30日给予天地科技(600582)买入评级。 盈利预测及评级：公司作为布局煤炭开采设计全产业链的引领者，在产能周期驱动的煤炭产量高位维持背景下，该机构预计公司经营业绩有望保持稳健，叠加公司较高的净现金规模和分红水平，该机构认为公司未来仍具较大估值修复空间。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为28.37/30.43/32.76 亿元；EPS 为0.69/0.74/0.79 元/股。考虑公司当前较高的净现金水平，该机构看好公司未来发展和估值修复空 间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；煤矿智能化政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:45 晨光股份(603899)：Q3营收提速 科力普恢复双位数增长】 10月30日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为13.6 亿元14.9 亿元、16.3 亿元（上期预测25-27 年分别为14.4 亿元、16.0亿元、17.6 亿元，根据三季报净利调整上期预测），增速分别为-2.5%、+9.7%、+9.3%，目前股价对应25 年、26 年PE 为18X、17X，公司核心业务稳步发展预期不变，25 年强化IP 战略和国际化，积极拥抱消费新趋势，维持“买入”评级。 风险提示：经营管理风险，行业需求下降，办公直销行业竞争风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:40 新洁能(605111)：预计公司基本面将从3Q25起抬头向上】 10月30日给予新洁能(605111)买入评级。 调整新洁能2025 年、2026 年盈利预测，并上调目标价至人民币44.4元，潜在升幅18%，重申“买入”评级。 展望今年四季度和明年，新兴领域产品上量以及持续降本措施，将带动新洁能盈利能力提升。根据三季度业绩以及展望，该机构调整2025 年和2026 年盈利预测。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:40 浙能电力(600023)季报点评：度电利润持续扩张的华东火电龙头】 10月30日给予浙能电力(600023)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价下行/上网电价不及预期，华东地区电力需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【20:40 老板电器(002508)季报点评：Q3经营稳健 趋势向好】 10月30日给予老板电器(002508)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：房地产市场波动风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:40 川发龙蟒(002312)2025年三季报点评：Q3业绩同环比增长 坚持矿化一体发展模式】 10月30日给予川发龙蟒(002312)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:40 潞安环能(601699)季报点评：成本上行挤压利润 资源扩张夯实基础】 10月30日给予潞安环能(601699)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为潞安环能作为国内喷吹煤行业龙头，煤炭资产优、有息债务现金覆盖率高，叠加产能内生外延增长和高比例现金分红，企业稳健经营的同时又具有高增长潜力。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为22.62 亿、26.67 亿、29.29 亿，EPS 分别0.76/0.89/0.98 元/股；截至10 月29 日收盘价对应2025-2027 年PE分别为20.13/17.07/15.54 倍；维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长不及预期；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【20:40 兴蓉环境(000598)季报点评：应收账款规模环比下降 业绩保持稳健上行】 10月30日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 盈利预测及评级：兴蓉环境业绩稳定性与成长性并存。（1）盈利能力： 风险因素：产能扩张不及预期，调价进程不及预期，市场拓展风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【20:35 中金公司(601995)：业绩大幅增长 国际业务优势稳固】 10月30日给予中金公司(601995)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期；流动性收紧，居民资金入市进程放缓；政策变化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【20:35 中裕科技(920694)：25Q3收入略超预期、利润低于预期 中东大单确收但影响毛利率 退货海运费拖累费用】 10月30日给予中裕科技(920694)买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游行业需求波动风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:35 中国核电(601985)季报点评：集约化改革与盘活资产赋能长期发展】 10月30日给予中国核电(601985)买入评级。 小幅调整盈利预测，基于26 年估值上调目标价 风险提示：核电审批数量不及预期；项目投产不及预期；电价下行风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:35 海天味业(603288)2025年三季报点评：Q3收入增长放缓 盈利能力持续提升】 10月30日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测：考虑到餐饮需求承压，该机构下调收入预测，预计公司2025-2027 年收入分别为287.22、311.15、334.98 亿元（前值为295.29、323.20、350.64 亿元），同比增长7%、8%、8%，归母净利润分别为70.25、77.79、85.15 亿元（前值为70.67、76.92、83.25 亿元），同比增长11%、11%、9%，EPS 分别为1.20、1.33、1.46 元，对应PE 为32.0 倍、28.9 倍、26.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：需求修复低于预期，竞争加剧风险，食品安全风险，研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【20:35 贵州茅台(600519)季报点评：务实降速 坚韧前行】 10月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为，虽然短期需求仍有压力，但茅台酒的消费属性没变，厂商齐心的定力较强，经营思维转变有望逐步落地，为长期发展奠定基础。该机构预计，公司2025-2027 年摊薄每股收益分别为72.27元、75.83 元、79.74 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济不确定性风险；消费环境变化；茅台酒技改建设项目进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【20:35 华鲁恒升(600426)季报点评：煤化工景气低位下龙头韧性有望延续】 10月30日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 由于公司主营产品盈利下滑，该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为32/45/54 亿元（前值为38/50/58 亿元，下调幅度17%/10%/6%），对应EPS 为1.50/2.10/2.56 元。结合可比公司26 年Wind 一致预期平均12xPE，并考虑新项目成长性及未来新材料提升产品竞争力，给予公司26年14xPE，目标价29.40 元（前值29.87 元，对应25 年16.5xPE vs 可比公司14xPE），维持“买入”评级。 风险提示：新项目进度不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【20:35 招商积余(001914)季报点评：Q3毛利率同比改善 市拓发力提速】 10月30日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测和估值： 该机构维持25-27 年EPS 为0.88/0.98/1.08 元的盈利预测。可比公司平均26PE 为12.5 倍（Wind 一致预期），综合考虑公司优秀的非住宅市拓能力，基础物管盈利能力同比改善的趋势，以及A 股流动性和稀缺性溢价，该机构认为公司合理26PE 为16 倍，上调目标价至15.68 元（前值14.96 元，基于17 倍25PE），目标价上调主要因为估值基础切换至26 年。 风险提示：关联房企支持减弱，市拓竞争和盈利能力下行风险，轻重资产分离不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:30 百龙创园(605016)：业绩表现优异 中长期增长可期】 10月30日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测与投资评级：上调利润预测，中长期增长可期。国内外市场需求推动公司新产能持续释放，带来今年优异的业绩表现。展望未来，一方面明年国内阿洛酮糖产品的上市有望为公司带来新的收入增量，另一方面泰国基地的建设也有望进一步驱动公司中长期的业绩增长。该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 为0.85/1.12/1.48 元，分别对应2025-2027 年23X/18X/13X PE，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：食品安全问题，行业竞争加剧，关税加征超出预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级。 【20:30 财通证券(601108)：3Q25自营表现亮眼 经纪收入随行高增】 10月30日给予财通证券(601108)买入评级。 投资分析意见：上调盈利预测，维持买入评级。基于报告期公司自营投资收益率表现超预期，因此上调自营投资收益率假设，从而上调盈利预测，该机构预计公司25-27 年的归母净利润为26.9、29.4、31.0 亿元（原预测25.3、30.0、34.5 亿元），同比分别+14.8%、+9.5%和+5.4%，维持买入评级。 风险提示：2025 年9 月9 日，财通证券在境外子公司管理方面存在多项合规漏洞，浙江监管局对其采取出具警示函的行政监管措施；2025 年2 月17 日，中国人民银行浙江省分行对公司出具处罚决定（浙银罚决字〔2025〕11 号）。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次“增持”的投评级。 【20:30 豪威集团(603501)25年三季报业绩点评：25Q3业绩创新高 车载与新兴市场引领成长】 10月30日给予豪威集团(603501)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【20:30 海康威视(002415)：Q3业绩同环比增长 AI大模型产品逐步落地】 10月30日给予海康威视(002415)买入评级。 风险提示：行业景气不及预期；技术更新换代风险；地缘政治环境风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
 |