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【16:25 顺络电子(002138)：25Q3整体业绩创历史新高 发布员工持股计划提振信心】 10月30日给予顺络电子(002138)买入评级。 风险提示：技术研发风险；汇率波动风险；新产品拓展不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:25 上海能源(600508)：Q3业绩承压 产量恢复及降本增效显成效】 10月30日给予上海能源(600508)买入评级。 公司发布2025 年三季报，2025 年前三季度公司实现营业收入56.40 亿元，同比-22.03%，实现归母净利润2.55 亿元，同比-59.22%，实现扣非后归母净利润2.5亿元，同比-59.46%。单Q3 来看，公司实现营业收入21.42 亿元，环比21.54%，实现归母净利润0.50 亿元，环比-50.67%，实现扣非后归母净利润4783 万元，环比-49.88%。公司Q3 业绩承压主要受三季度前期煤价低位运行、新疆低价煤销量占比提升拉低综合售价、以及徐庄煤矿灾害治理工程等因素影响。但公司生产端已现改善趋势，降本增效措施持续推进。公司煤炭业务具备成长性，新能源布局稳步推进，该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润5.07/6.06/6.70 亿元，同比-29.1%/+19.5%/+10.5%；EPS 分别为0.70/0.84/0.93 元，对应当前股价PE 分别为20.6/17.2/15.6 倍。公司煤炭具有成长性，煤电联动盈利韧性显现，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:25 扬农化工(600486)：Q3业绩基本符合预期 葫芦岛项目逐步进入释放阶段 行业景气修复公司迎新一轮成长】 10月30日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“中性”投资评级。 【16:25 盘江股份(600395)：Q3业绩承压 煤价上行和电力放量助力改善】 10月30日给予盘江股份(600395)买入评级。 Q3 业绩承压，煤价上行和电力放量助力改善，维持“买入”评级公司发布2025 年三季报，2025 年前三季度实现营业收入72.30 亿元，同比+12.11%，归母净利润-1738.31 万元，同比-149.40%，同比转亏，扣非归母净利润-5711.31 万元，同比-29.60%，同比减亏；单Q3 看，公司实现营收20.78 亿元，环比-22.2%，归母净利润-1228.80 万元，环比-112.4%，环比转亏，扣非归母净利润-3875.10 万元，环比-136.9%，环比转亏。Q3 业绩下滑主要系7 月炼焦煤价格处于年内低点所致。考虑到公司三季度业绩受阶段性煤价低点影响，但煤价已于8 月企稳回升，且电力板块持续贡献增量，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润2.43/3.72/4.72 亿元， 同比+133.2%/+53%/+27%；EPS 分别为0.11/0.17/0.22 元，对应当前股价PE 为46.2/30.2/23.8 倍。公司煤炭产能增长可期，煤-电-新能源一体化稳步发展，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次谨慎推荐评级。 【16:20 北京君正(300223)：毛利率短期波动 经营趋势逐渐向好】 10月30日给予北京君正(300223)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:20 巨人网络(002558)：超自然行动组再次验证研运能力 业绩释放潜力强劲】 10月30日给予巨人网络(002558)买入-A评级。 投资建议：基于《超自然行动组》突出的产品表现，该机构上修公司业绩，预计2025-2027 年实现收入为51.4/73.6/80.85 亿，归母净利润为22.52/33.67/36.91 亿，对应EPS 为1.19/1.78/1.95元。公司多次验证游戏研运能力且递延收入有望持续释放，给予2026 年25 倍PE，对应6 个月目标价为44.5 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：游戏产品竞争加剧、流水不及预期、买量成本激增 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【16:20 中国船舶(600150)季报点评：重组落地有望驱动业绩持续提升】 10月30日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到中国重工已并表，纳入盈利预测（由于24 年全年历史财务数据未追溯调整，25E 同比增速不具可比性），该机构上调公司25 年船舶造修与海洋工程业务收入增速假设，同时基于公司25 年Q1-Q3 毛利率与审慎性原则，下调25-27 年该业务毛利率假设，最终上调25-27 年归母净利润预测至118.19/166.67/220.11 亿元，对应EPS 分别为1.57/2.21/2.92 元。可比公司26 年iFind 一致预期PE 均值15 倍，考虑到公司作为全球造船龙头，重组落地后产能规模与制造工艺领先，应享有一定估值溢价，给予公司26 年22 倍PE，对应目标价48.62 元（前值45.09 元，对应25 年27 倍PE）。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【15:50 苏垦农发(601952)三季报点评：盈利短期承压 资源优势突出】 10月30日给予苏垦农发(601952)买入评级。 盈利预测与投资建议。国内粮价3 季度呈现出小幅回调的走势，主要是受到新粮集中上市的影响，目前基本企稳。根据草根调研结果，该机构认为，由于国内部分地区秋粮生产受到了不利天气的影响，市场对后市粮价上涨预期较为一致。同时，国际粮价受外围美联储降息预期的影响或触底上行并有望传导至国内。综合各方面，该机构判断国内粮价后期走势看涨。 风险提示：粮价未来涨幅不及预期，种植业政策支持力度不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:45 同力股份(920599)：无人驾驶矿卡车型正式落地 费用端控制卓越】 10月30日给予同力股份(920599)买入评级。 投资建议：公司是国内非公路宽体自卸车始创者，新能源、无人驾驶和大型矿卡已研发成功实现交付，运营效率优秀，费用控制卓越，人均效益领先。“国际化、新能源、智能化、大型化” 趋势给公司带来持续动能。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为8.69/9.74/10.83亿元，EPS对应当前股价PE为11.61/10.36/9.32倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下行风险；技术迭代风险；国际贸易风险；应收账款余额较大风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:45 鼎阳科技(688112)：业绩符合预期 高端新品加速迭代】 10月30日给予鼎阳科技(688112)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告， 该机构调整 25-27 年盈利预测，25-27 年营业收入由6.59/8.33/10.58 亿元调整至6.13/7.74/9.58 亿元，归母净利润由1.95/2.63/3.53 亿元调整至1.51/2.05/2.63 亿元，EPS 由1.22/1.65/2.22 元调整至0.95/1.29/1.65 元。公司2025/10/29 日收盘股价38.89 元，对应25-27 年PE 为41.0、30.2 和23.6倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:45 青岛港(601298)：2025Q3业绩稳步增长 持续分红提升配置价值】 10月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为56.0、58.4、61.5 亿元，对应EPS 分别为0.86、0.90、0.95 元，对应PE 分别为9.95、9.53、9.06x，具备配置吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，港口整合、出口增速、扩产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强推评级。 【15:45 金诚信(603979)：Q3业绩符合预期 矿山开发项目推进】 10月30日给予金诚信(603979)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:45 以岭药业(002603)：业绩略超预期 中药研发顺利推进】 10月30日给予以岭药业(002603)买入评级。 风险提示：政策调整风险、成本波动风险、研发创新风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【15:45 赛轮轮胎(601058)：Q3单季度业绩环比显著改善 全球化发展持续落地】 10月30日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据公司产能释放进度，该机构预测公司2025-2027年EPS分别为1.26元、1.47元、1.68元。对应2025年10月29日收盘价，PE估值分别为12.11x、10.38x、9.06x。 风险提示：国际贸易摩擦风险；原材料价格波动风险；新产能投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次强推评级。 【15:45 中海油服(601808)2025年三季报点评：钻井工作量显著增长 前三季度归母净利润同比大增31%】 10月30日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 2025 年前三季度公司业绩大幅增长，工作量和创效能力持续提升，该机构上调公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为42.11（上调11%）、46.94（上调12%）、51.42（上调11%）亿元，对应的EPS 分别为0.88、0.98、1.08 元/股。公司坚持技术驱动战略，深化治理体系建设，持续开拓海外市场，有望实现高质量发展，该机构维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:40 聚辰股份(688123)季报点评：3Q25：看好汽车存储保持高速成长】 10月30日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：DDR5 渗透率见顶，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【15:40 睿创微纳(688002)：业绩持续向好 看好公司高成长性】 10月30日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新业务拓展不及预期、海外业务波动、红外市场不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:40 力盛体育(002858)季报点评：明星带动赛车运动破圈 25Q3业绩增长强劲】 10月30日给予力盛体育(002858)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.3、0.8、1.2亿元，公司作为中国领先的汽车运动运营商，有望在主业赛车赛事热度提升、高尔夫等赛事IP 加速布局的催化下实现业绩高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动影响风险、市场竞争加剧风险、体育赛事推广权无法延展或商权费大幅上升风险、募投项目进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【15:40 招商银行(600036)季报点评：业绩边际改善 财富管理优势凸显】 10月30日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议与盈利预测：净利息收入稳定增长，中收向上修复，招行9M25 营收、利润均有所改善，符合预期。信贷投放上对公有效补位，消费类零售信贷投放保持边际改善。受到LPR 持续下调、有效信贷需求仍显不足等因素影响，3Q25 净息差延续下行趋势，但在存款成本有力管控下，降幅有所收窄。低基数效应+资本市场持续向好，财富管理业务实现高增，带动中收回归正增长区间。资产质量整体稳定，对公贷款前瞻性指标环比改善，但零售风险仍在暴露，需持续关注。展望全年，招行计划 25 年贷款增速实现7%-8%大个位数增长，息差压力仍存但降幅收窄，低基数下中收表现明显改善。但目前长债利率高位波动下，其他非息或将拖累营收，预计全年营收降幅能进一步收窄，凭借较为稳健的资产质量与扎实的拨备基础，利润继续保持小个位数正增长，ROE 持续领跑同业。 投资建议上，在当前银行业实际经营和预期的底部进一步夯实情况下，以底线思维、高置信度、高胜率为核心诉求的配置型需求安全边际进一步提升。短期内板块投资仍以股息率策略为主。招行是兼具扎实高股息率和顺周期属性的攻守兼备品种：一方面，招行35%分红率全行业最高，且将分红率写入公司章程，确定性最强。 6．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:35 工业富联(601138)：云服务商驱动AI服务器业务增长 高速交换机放量】 10月30日给予工业富联(601138)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 中财网
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