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【18:35 兆威机电(003021)季报点评：Q3收入与归母净利润稳健增长】 10月30日给予兆威机电(003021)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：汽车行业竞争加剧；人形机器人发展低于预期；费用率上升风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【18:35 金徽酒(603919)：深耕西北 经营质量较优】 10月30日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议： “禁酒令”影响下，公司在合理控制渠道库存、维护价盘稳定性的情况下，合理控制营收释放节奏。考虑到行业大环境情况，该机构预计公司 25-27 年归母净利润别为3.79/4.12/4.63 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：终端动销不及预期；宏观经济复苏不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【18:35 索菲亚(002572)：Q3扣非利润降幅收窄 毛利率改善】 10月30日给予索菲亚(002572)买入评级。 投资建议：公司品牌矩阵优化后定位清晰，为后续增长提供动力，行业承压下仍具有一定韧性。该机构维持此前盈利预测，该机构预期公司2025-2027 年归母净利润10.3、12.4、13.3 亿元，对应PE 为12、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险；产能建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:30 明阳电气(301291)：海风、出海、数据中心有望持续发力】 10月30日给予明阳电气(301291)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内风光储景气不及预期，产能扩张不及预期，海外业务拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【18:30 龙源电力(001289)季报点评：强劲现金流有望带来价值重估】 10月30日给予龙源电力(001289)买入评级。 下调盈利预测，基于26 年估值上调目标价 风险提示：来风不及预期；弃电率回升；补贴回款不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:30 福昕软件(688095)：双转型战略深化 看好全年业绩放量】 10月30日给予福昕软件(688095)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构上调公司25-27 年营收（1.48%/3.15%/5.18%）至8.89/11.14/14.01亿元，上调归母净利润（14.17%/7.24%/4.03%）至0.42/0.84/1.35 亿元，对应EPS 为0.46/0.92/1.48 元。上调收入及盈利预测主要由于公司双转型战略推进顺利。参考可比公司26E 9.8xPS（Wind），给予公司26E 9.8xPS，目标价119.23 元（前值112.48 元，25E 11.7xPS），维持“买入”评级。 风险提示：新应用拓展不及预期；市场竞争风险；联营企业业绩波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:30 四方股份(601126)季报点评：数据中心有望打造增长新领域】 10月30日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:30 晋控煤业(601001)：Q3业绩环比改善 关注资产注入和高分红潜力】 10月30日给予晋控煤业(601001)买入评级。 四季度煤炭价格有望持续回升，该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为19.2/25.5/29.4 亿元，同比-31.5%/+32.5%/+15.4%；EPS 为1.15/1.52/1.76 元，对应当前股价PE 为13.0/9.8/8.5 倍。公司背靠晋能控股集团，集团优质资产注入稳步推进，降本增效成果显著，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速下行，资产证券化进度不及预期，煤炭价格大幅下跌。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级。 【18:30 梅花生物(600873)：氨基酸景气有望回暖助力公司业绩】 10月30日给予梅花生物(600873)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：资产整合及出海业务布局不及预期；下游需求不及预期；氨基酸等格局恶化；新技术进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【18:25 中金公司(601995)：业绩高增 投行优势有望持续兑现】 10月30日给予中金公司(601995)买入评级。 公司买方投顾竞争力持续提升，境内外投行竞争优势显著，该机构看好权益市场回暖和A/H 股发行修复下公司盈利能力的持续改善。该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为83.93 、87.25、93.56 亿元，同比分别+47.4%、+4.0%、+7.2%，2025 年10 月29 日收盘价对应PB 分别为1.76、1.62、1.50 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【18:25 工业富联(601138)季报点评：3Q25：AI服务器放量带动毛利率超预期】 10月30日给予工业富联(601138)买入评级。 风险提示：宏观下行和贸易摩擦风险，创新产品渗透不及预期风险，情景测算和实际不符的风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【18:25 密尔克卫(603713)季报点评：三季度逆势交付稳健业绩】 10月30日给予密尔克卫(603713)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：化工行业景气度不及预期；地缘政治风险；安全风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【18:25 新易盛(300502)季报点评：高速率产品驱动业绩延续同比高增长】 10月30日给予新易盛(300502)买入评级。 风险提示：云厂商资本开支不及预期；贸易摩擦加剧；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【18:20 圣泉集团(605589)：Q3业绩同比增长 高频高速树脂量价齐升 合成树脂、生物质产品运营稳健】 10月30日给予圣泉集团(605589)买入评级。 Q3 归母净利润同比增长、环比承压，先进电子材料及电池材料量价齐升公司发布2025 年三季报，前三季度实现营收80.72 亿元，同比+12.9%；归母净利润7.6 亿元，同比+30.8%；扣非净利润7.34 亿元，同比+34.1%。其中Q3 实现营收27.22 亿元，同比+7.8%、环比-5.9%；归母净利润2.59 亿元，同比+3.7%、环比-12.1%；扣非净利润2.53 亿元，同比+10.4%、环比-12.7%，预计Q3 先进电子材料及电池材料、合成树脂类环比量价齐跌造成业绩承压。该机构下调2025 年、维持2026-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.76（-1.13）、13.86、16.59 亿元，EPS 分别为1.27、1.64、1.96 元/股，当前股价对应PE 为23.9、18.6、15.5 倍。该机构看好公司依靠产业链优势协同进行技术研发和市场拓展，逐步成为全球领先的生物质和化学新材料解决方案提供商，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格波动、产能建设及客户验证不及预期、技术迭代等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【18:20 中国外运(601598)：经营性现金流大幅改善 盘活资产优化结构】 10月30日给予中国外运(601598)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1087 亿元、1122.3 亿元和1163.3 亿元，归母净利润分别为39.7 亿元、41 亿元、41.7 亿元，EPS 分别为0.55 元、0.56 元、0.57 元，对应动态PE 分别为11 倍、11 倍、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变动风险、行业竞争加剧风险、宏观经济增长或不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:20 新乳业(002946)2025年三季报点评：增长逻辑不变 盈利能力稳步提升】 10月30日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司低温业务增势良好，常温业务积极改善，持续提升盈利能力，该机构基本维持2025-2027 年归母净利润预测不变，对应2025-2027年EPS 分别为0.83/0.99/1.14 元，当前股价对应P/E 分别为20/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：动销恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次”买入”评级。 【18:20 佩蒂股份(300673)：爵宴品牌引领高端犬零食发展 海外代工阶段性承压】 10月30日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到客户订单节奏影响海外代工阶段性承压，该机构预计2025-2027 年公司营业总收入分别为15.02、18.13、20.88 亿元(25/26 年前值分别为23.18、27.90 亿元），同比分别-9.4%、+20.7%、+15.1%，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.62、2.03、2.37 亿元(25/26 年前值分别为2.25、2.70 亿元），同比分别-10.9%、+24.9%、+16.9%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为26x、21x、18x，“一体两翼”代工+品牌全面发展，维持“买入”评级。 风险提示：海外宠食需求不及预期，市场竞争加剧风险，品牌发展不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:20 恒林股份(603661)：收入稳健增长、利润同比高增 跨境电商释放盈利弹性】 10月30日给予恒林股份(603661)买入评级。 投资建议：短期来看，随着公司跨境电商业务战略从份额转向效益，盈利能力有望持续修复。中长期来看，公司依托跨境电商渠道，逐渐由传统代工制造商转变为“制造+品牌”双轮驱动的全链条经营企业。该机构预计公司25-27年归母净利润为3.96、4.99、6.18 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：海运费剧烈波动、汇率大幅波动、关税政策变化、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【18:20 新坐标(603040)：盈利能力持续加强 三季度再次分红】 10月30日给予新坐标(603040)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.8/3.8/4.9 亿元，对应PE 分别为37/27/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，原材料价格波动风险，地缘政治风险，下游行业需求不及预期风险，丝杠研发、量产不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、1次增持评级。 【18:20 美的集团(000333)：业绩稳健兑现 龙头彰显能力】 10月30日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测：该机构预计25-27 年公司营业收入分别同比+11.4%/+7.6%/+7.1%，归母净利润同比+16.9%/+10.0%/+9.8%, 对应25-27 年PE 分别12.7/11.5/10.5X，公司经营不断提质突破，高业绩兑现度+持续大额分红回购，底气十足，价值典范，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速放缓、原材料价格波动、行业竞争加剧、公司运营风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 中财网
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