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【17:20 国泰海通(601211)2025年年报点评：并表后首份年报 多项业务指标位居第一】 3月29日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场延续活跃，该机构小幅上调此前盈利预测，预计公司2026/2027 年归母净利润分别为283/307 亿元（前值为282/304亿元），同比增长2%/9%，预计2028 年净利润为330 亿元，同比+8%，对应PB 为0.86/0.81/0.77 倍。公司合并后各项指标均稳居行业前列，资产规模排名行业第一，有望持续受益于资本市场改革。当前公司估值低于行业平均水平，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:20 建设银行(601939)：业绩增长稳中有进 资产质量稳中向好】 3月29日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。伴随宏观经济景气度逐步回暖，有效信贷需求修复，叠加资产负债结构持续调优，公司经营“量、价、险”有望实现再平衡。结合2025 年年报信息，该机构维持公司2026-27 年EPS 预测为1.32、1.35 元，新增2028 年EPS预测为1.36 元，当前股价对应PB 估值分别为0.66、0.62、0.59 倍，对应PE估值分别为7.13、7、6.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，若后续存量按揭利率调降或对NIM 造成冲击。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:15 国联民生(601456)：整合协同展现互补优势】 3月29日给予国联民生(601456)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：并购整合进展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:15 金徽酒(603919)：合同负债增加 产品结构提升】 3月29日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议：金徽酒深入推进以“品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态”为核心的营销转型，持续优化产品结构，通过金徽 28 高端引领，金徽 18、柔和金徽、能量金徽系列产品销量稳健增长。该机构预计26-28 年公司EPS 为0.70/0.79/0.91 元，上调至“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济承压、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、11次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:15 国泰海通(601211)：协同显效铸就领先优势】 3月29日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:15 牧原股份(002714)：龙头稳健经营 分红彰显长期价值】 3月29日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:15 亿纬锂能(300014)：看好26年海外客户放量】 3月29日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 风险提示：电池出货量不及预期；思摩尔业绩不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:15 中国中车(601766)：铁路装备收入持续增长 毛利率同比改善】 3月29日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:15 中国铝业(601600)：原铝景气延续 全球布局打开空间】 3月29日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【17:15 青岛啤酒(600600)2025年报点评：经典、白啤韧性增长 分红率稳步提升】 3月29日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期关注外在消费β修复和青啤自身α节奏，中期维度青啤属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。 风险提示：宏观经济不及预期；升级不及预期；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:10 联泓新科(003022)：业绩稳健增长 锂电材料等新材料业务进入收获期】 3月29日给予联泓新科(003022)买入评级。 盈利预测、估值与评级 调整2026-2027 年盈利预测至5.84、7.83 亿元，新增2028 年预测8.53 亿元，2026-2028 年同比增速分别为91%/34%/9%，考虑到公司新材料平台带来的成长性，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次"买入"评级。 【17:10 安科瑞(300286)：26年业绩有望迎加速拐点】 3月29日给予安科瑞(300286)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构下调公司26-27 年归母净利润至3.14/3.86 亿元（较前值分别调整-10.59%/-13.49%），预计28 年归母净利润为5.13 亿元（三年复合增速为35.71%），对应EPS 为1.25/1.54/2.04 元。下调盈利预测主要考虑到国内部分行业客户预算仍承压。参考可比公司26 年 20.6x PE（Wind 一致预期），考虑公司软件竞争力优势突出及产品线布局完善，给予公司26 年30x PE，对应目标价37.50 元（前值30.80 元，对应25E 22xPE），维持“买入”。 风险提示：新型电力系统建设不及预期；EMS 3.0 产品推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:10 金风科技(002202)：制造盈利强势修复 经营质量全面提升】 3月29日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:10 中航光电(002179)：新业务和新市场拓展顺利】 3月29日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：军品业务需求不及预期；新能源汽车等民品业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【17:10 交通银行(601328)：营收回暖 息差企稳】 3月29日给予交通银行(601328)买入评级。 风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:05 中国移动(600941)：传统通信服务收入承压 算力、智能服务驱动增长】 3月29日给予中国移动(600941)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:05 科达制造(600499)年报点评：海外瓷砖继续涨价 几内亚再下一城】 3月29日给予科达制造(600499)买入评级。 盈利预测、估值与评级 假设重组年内完成、特福国际全并表的情况下，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为30.39、36.53 和39.15 亿元，不考虑重组情况下，该机构预计2026-2028 年盈利预测分别为22.97、26.92 和29.06亿元，对应PE 分别为14、12、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【16:25 东方证券(600958)：投资与杠杆扩张驱动业绩修复】 3月29日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:25 珠江啤酒(002461)：促销增加导致Q4吨价与利润承压】 3月29日给予珠江啤酒(002461)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑外围市场变动导致成本上涨压力，该机构下调公司26-27 年盈利预测，该机构预计公司26-27 年EPS 分别为0.44/0.47 元（较前次下调8%/12%），引入28 年EPS 0.50 元。参考可比公司26 年平均PE 25x，给予26 年25xPE，目标价11.00 元（前次目标价11.52 元，对应26 年24x PE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:25 招商证券(600999)：业绩与资产稳步扩张】 3月29日给予招商证券(600999)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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