28股获买入评级 最新:万辰集团
2月2日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为零食量贩渠道头部品牌，收入和利润持续表现亮眼。展望后续，该机构预计2026 年有望继续保持较快拓店速度，店效随着货盘精耕、会员体系运营等方式逐步改善；利润端依旧受益于规模效应和供应链能力强化。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入为514.00/644.21/766.82 亿元，同比+59%/+25%/+19% ； 归母净利润13.50/20.53/27.24 亿元， 同比+360%/+52%/+33%；EPS 分别为7.15/10.87/14.42 元，对应PE分别为28/19/14X，上调为“买入”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧；2）门店拓展不及预期；3）单店营收不及预期；4）拓店成本上行；5）原材料价格波动风险；6）食品安全事件；7）测算存在误差等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级。 【20:51 通富微电(002156)：拟定增加码先进封装】 2月2日给予通富微电(002156)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:41 中际旭创(300308)：算力CAPEX持续加码 硅光与1.6T双轮驱动 公司盈利能力进入上行通道】 2月2日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：该机构认为，AI 算力需求持续增长，公司作为全球光模块龙头，深度受益于下游大客户CapEx 增长。五大科技巨头2025 资本支出总额将超过3700 亿美元，大规模的AI 算力建设和云数据中心升级带动了高速光模块需求的持续稳定增长。2027 年，1.6T 更大规模上量、Scale-up的光连接方案和全光交换机方案等产业趋势也将逐步显现。公司的光模块产品领先的技术研发实力以及全面量产交付能力位居行业前列，营收与利润规模有望持续再上台阶。该机构上调公司25-27年归母净利润为 107.55/227.10/372.32 亿元（ 此前预测25-27 年归母净利润为78.7/103.3/124.0 亿元）， 对应年PE 为 61.05/28.91/17.64X，维持“买入”评级。 风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险，业绩预告仅为初步核算结果，具体财务数据以公司披露的年报为准。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:26 苏美达(600710)点评：业绩超预期 造船柴发贡献弹性 股息率构筑护城河】 2月2日给予苏美达(600710)买入评级。 股息率构筑护城河。2024 年公司派息率42%，如2025/2026 年维持相同派息率，结合盈利预测，对应股息率约3.7%、4.1%。 上调2025 年业绩，维持“买入”评级。结合公司业绩快报，调整公司供应量板块收入，上调2025 年归母净利润至14 亿元（原预测13 亿元），维持2026-2027 年归母净利润15、16 亿元的盈利预测，对应PE 为11、10、9 倍。造船与柴发业务贡献利润弹性，股息率构筑护城河，维持“买入”评级。 风险提示：地缘冲突导致出口业务受阻，自主品牌发展不达预期，民船业务新接订单不及预期，钢价等原材料大幅上涨，人民币大幅升 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【19:41 万辰集团(300972)：25Q4同店改善超市场预期】 2月2日给予万辰集团(300972)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司单店降幅大幅收窄、加盟商合作意愿仍维持较高水平，该机构调整前期预测，预计公司2025-2027 年实现营业总收入515.53/653.06/773.63 亿元（前值506.65/600.18/722.72 亿元），同比+59.5%/26.7%/18.5%；实现归母净利润13.25/21.21/29.05 亿元（前值12.52/19.60/27.03 亿元），同比+351.3%/60.1%/37.0%；当前股价对应PE 分别为29/18/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级。 【19:36 东鹏饮料(605499)：26年增长抓手清晰 看好公司平台化布局】 2月2日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：原材料价格上涨、新品推广不及预期、行业竞争加剧、A+H 股价联动波动风险 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级。 【19:36 新易盛(300502)：算力浪潮驱动业绩跃升 1.6T开启增长新篇章】 2月2日给予新易盛(300502)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司作为国内少数批量交付100G 至800G 高速模块、并掌握芯片及器件封装技术的企业，目前已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T 系列产品，以及LPO、LRO 和相干光模块。 风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险，业绩预告仅为初步核算结果，具体财务数据以公司披露的年报为准。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:36 天士力(600535)深度报告：创新驱动稳增长 华润赋能焕新生】 2月2日给予天士力(600535)买入评级。 风险提示：集采降价的风险；原材料涨价风险；药品研发失败的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【17:41 先惠技术(688155)首次覆盖：装备出海+结构件扩张驱动增长 固态电池设备前景广阔】 2月2日给予先惠技术(688155)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。该机构预计公司2025–2027 年归母净利润分别为3.50/5.25/6.10 亿元，对应PE 为34/22/19 倍。考虑新能源车和储能前景广阔，结构件和设备需求景气，公司开发结构件新品，开拓高毛利率海外市场，有望增厚利润，公司在固态电池干法辊压和整线设备布局，成长空间大。公司PE 低于可比公司均值，给予“买入”评级。 风险提示：1）全球贸易壁垒加剧的风险；2）市场竞争加剧风险；3）原材料价格波动风险；4）固态电池产业化进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:36 中一科技(301150)：无负极+AI材料 锂电材料新龙头的成长密码】 2月2日给予中一科技(301150)买入评级。 盈利预测： 风险提示：原材料与供应链风险、路线竞争风险、行业竞争加剧风险、下游需求不及预期风险、公司股价波动风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:31 睿创微纳(688002)：收入利润高增 多维感知龙头景气可期】 2月2日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计25-27 年EPS 为2.40/3.53/4.94 元/股。考虑公司所处成长型赛道、国际领先的非制冷红外技术壁垒及其在微波射频及激光领域布局的潜力，参考可比公司，给予26 年40 倍PE 估值，对应公司合理价值141.24 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。装备列装不及预期，研发不及预期，市场竞争加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:31 三祥科技(920195)：2025年报预告维持高增 受益前后装市场业务增长】 2月2日给予三祥科技(920195)买入评级。 估值和投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为11.45/13.70/15.86 亿元，同比增速分别为18.58%、19.66%、15.75%，归母净利润分别为1.07/1.24/1.40 亿元，同比增速分别为65.56%、16.24%、13.16%，对应的EPS 分别为1.09/1.27/1.43 元，对应当前股价（2026 年1 月30 日）的PE 分别为20.18X/17.36X/15.35X。根据该机构对三祥科技的分析，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及市场需求波动风险；原材料价格波动风险；产品价格年降风险；客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【16:26 福田汽车(600166)公司点评：2025年业绩预计创14年来新高 出口空间广阔与新能源有望减亏或驱动利润持续增长】 2月2日给予福田汽车(600166)买入评级。 盈利预测和投资评级公司中长期战略向价值业务愈发聚焦、技 术平台自主性增强转变，中短期福田戴姆勒影响降低，重卡出口、轻型车业务、动力总成贡献增量。该机构预计公司2025-2027 年实现营业总收入559、621 与727 亿元，同比增速17%、11%与17%；实现归母净利润13、19 与30 亿元，同比增速为1553%、44%与59%，对应当前股价的PE 估值分别为18、12 与8 倍，维持“买入”评级。 风险提示重卡行业需求不及预期；海外需求增长不及预期；出口目标市场进口政策变化风险；出口市场竞争加剧风险；国内重卡竞争较激烈，福田汽车产品受认可程度、经营情况稳定性不及预期；国内国际卡车市场不可简单完全对比，相关数据信息仅供参考。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 【15:41 青岛银行(002948)：2025年利润同比增速超20% 不良率大幅改善】 2月2日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测和投资评级：2025 年青岛银行归母净利润同比增速超20%，不良率大幅改善，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027年营收同比增速为7.97%、10.82%、10.42%，归母净利润同比增速为21.66%、14.53%、11.33%，EPS 为0.80、0.93、1.05 元；P/E为6.50x、5.59x、4.98x，P/B 为0.74x、0.66x、0.60x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级。 【15:37 利柏特(605167)：全球FPSO投资加速 看好公司南通基地投运后海工业务成长】 2月2日给予利柏特(605167)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计25-27 年归母净利润2.15/2.62/3.55 亿元，同比-10.7%/+21.9%/+35.5%。维持合理价值20.41 元/股不变，对应公司26 年35 倍PE 估值，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、核电业务不及预期、资金实力不足。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:37 柳工(000528)：业绩稳健增长 加码国际化、新产业】 2月2日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强推评级、1次买入”评级。 【14:31 圣晖集成(603163)：台资电子洁净室龙头 拓美布局加速成长】 2月2日给予圣晖集成(603163)买入评级。 投资建议：考虑下游资本开支高景气，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.44/2.30/3.47 亿元，同增26%/59%/51%，对应EPS 分别为1.44/2.30/3.47 元/股，当前股价对应PE 分别为77/48/32 倍，看好后续美国区域业务突破带动业绩增长，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：美国业务开拓不及预期、半导体资本开支下行风险、东南亚精密制造业务增长不及预期、测算存在误差风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级。 【14:26 富临运业(002357)点评：业绩超预期 加速新兴业务布局打开成长空间】 2月2日给予富临运业(002357)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级。维持2025-2027 归母净利润1.8、2.3、2.8 亿元，对应PE23，18，15 倍。公司传统公路业务稳健，低空及无人物流业务有望打开全新增长曲线，维持买入评级。 风险提示：新兴业务商业化落地不及预期风险，传统客运业务恢复承压及竞争加剧风险，政策变动及资质审批风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【14:26 洪都航空(600316)公司点评：迎十五五高质量发展 内需外贸两翼齐飞】 2月2日给予洪都航空(600316)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为，公司“厂所合一、机弹一体”资产属性稀缺，伴随国内装备需求恢复和进一步提升，以及军贸市场的较大发展空间， 公司未来几年业绩弹性或较大。预计公司2025-2027 年营业收入分别为70.23 亿元、102.51 亿元、142.47 亿元，对应PS 分别为4.27/2.92/2.10x，该机构考虑到公司资产的稀缺性以及下游需求高景气等特点，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）下游需求落地进展不及预期；2）行业政策变化；3）国际市场需求拓展不及预期；4）价格和利润率波动；5）技术不能保持先进性风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【13:36 招商蛇口(001979)首次覆盖报告：深耕核心城市 央企平台优势凸显】 2月2日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-27 年归母净利润分别为10.73、14.72、16.87 亿元, 对应1 月30 日的股价PE 为88.8、64.7、56.5 倍，2025 年PB 为0.96 倍，该机构选取保利发展、中国海外发展及建发国际集团等同为央国企股东背景且重点布局一二线城市的房企作为可比公司。在当前行业调整、分化加剧的背景下，公司有望凭借低融资成本优势与核心城市聚焦战略，在存量竞争中率先受益，实现业绩稳步修复与价值重估，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：行业复苏进度不及预期。资产减值风险二次冲击。战略资源价值释放时滞与不确定性。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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