28股获买入评级 最新:万辰集团
【13:31 三一重能(688349)：低价订单包袱拖累FY25业绩】 2月2日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，政策落地不及预期，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:31 工业富联(601138)2025年业绩预告点评：2025Q4业绩符合预期 行业高景气度持续】 2月2日给予工业富联(601138)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司核心业务订单规模与价值量同步跃升，GB 系列产品实现量产爬坡，出货量逐季攀升。基于产能扩张表现、公司市占率持续提升的乐观预期，叠加头部CSP 持续加大资本开支，该机构认为，公司2026-207 年业绩增长确定性进一步增强。该机构预计，2025-2027 年公司营收分别为9684.81/18216.37/ 25233.57 亿元；公司2025-2027 年归母净利润分别为352.49/652.83/853.52 亿元，对应PE 分别为32.51/17.55/ 13.42X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求、AI 发展不及预期、市场竞争加剧、中美博弈加剧、原材料价格波动、核心客户业务占比过高、计提存货减值风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【13:31 厦门银行(601187)：新五年强势开局 资产端提质上量】 2月2日给予厦门银行(601187)买入评级。 投资建议：新五年强势开局，高成长潜力初显。该机构预计厦门银行2026~2029 年将陆续实现资产规模扩张、息差企稳回升、风险指标改善，从营收增速回升传导到利润增速和ROE 中枢抬升。作为中期维度的成长型银行，经营发展趋势的变化比短期估值水平和财务指标更重要。不过，规模加速扩张也带来一定的资本压力，三季度末核心一级资本充足率下降至8.52%，未来需要关注资本补充进程。目前2025/2026 年PB 估值0.70x/0.66x，预期股息率4.5%/4.6%，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【13:31 兖矿能源(600188)：释放边缘资产价值 优化经营增厚业绩】 2月2日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级： 预计公司2025-2027 年实现营业收入1305.01/1323.04/1370.59 亿元， 增速分别为-6%/1%/4% ； 归母净利润分别为101.00/104.03/113.39 亿元， 增速分别为-30%/3%/9% ， 对应PE 分别为14.5X/14.1X/13.0X，维持“买入”评级。 风险提示：交易推进及最终成交不确定性风险、煤炭价格大幅下跌、政策及监管变化风险、数据测算风险及研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:31 三棵树(603737)：2025年归母净利润同比高增 高端零售战略转型卓有成效】 2月2日给予三棵树(603737)买入-A评级。 投资建议：公司作为家装民族涂料龙头，在地产行业下行背景下，公司战略转型卓有成效，高端零售持续发力，尤其是马上住、艺术漆、仿石漆等高毛利率业务，通过下游双包服务模式快速复制，已成为公司优势业务。同时，公司加强成本管理，有效通过精准施策强化费用管控，业务结构优化叠加费用管控助力公司营 收和利润双增长。预计2025-2027 年公司营业收入分别为125.90亿元、135.50 亿元和144.83 亿元，分别同比增长4.00%、7.63%和6.89%，归母净利润分别为9.19 亿元、10.90 亿元和12.28 亿元，分别同比增长176.86%、18.57%和12.66%，动态PE 分别为45.6 倍、38.5 倍和34.2 倍。给予“买入-A”评级，12 个月目标价66.6 元，对应2026 年PE 为45 倍。 风险提示：下游需求不及预期；渠道转型不及预期，新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:26 东鹏饮料(605499)跟踪点评：结盟三林集团 海外乘风启航】 2月2日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级。 【10:26 会稽山(601579)更新报告：通过高新认证 新品持续迭代】 2月2日给予会稽山(601579)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【10:21 若羽臣(003010)：品牌运营商转型品牌商初见成效 自有品牌后续持续发力】 2月2日给予若羽臣(003010)买入评级。 盈利预测和投资评级公司传统主业代运营业务稳健增长，凭借多年代运营经验逐步从代运营公司转型为品牌商。目前初见成效，旗下绽家、斐萃、纽益倍等品牌围绕家清及保健品行业快速进行市场推广及产品扩张，目前品牌势能较强，未来随着品牌影响力的持续扩大有望保持快速增长态势。预计2025-2027 年实现营业收入31.71/56.13/75.87 亿元，同比增长80%/77%/35%；归母净利润分别为1.77/3.88/5.74 亿元，同比增长68%/119%/48%。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示自有品牌推广不达预期、宏观经济风险、细分赛道竞争加剧、电商平台规则改变、市场投入费用加大 该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 中财网
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