34股获买入评级 最新:明阳智能
【15:16 青岛银行(002948)：业绩领跑 经营质效全面提升】 1月29日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计26/27 年归母净利润增速20.32%/20.08%，EPS 分别为1.03/1.24 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为4.49X/3.72X，对应26/27 年PB 分别为0.57X/0.51X。展望2026 年，公司新三年战略规划启航，经营质效有望与区域经济发展同频共振，业绩高增可持续，建议投资者积极关注。给予公司最新财报每股净资产0.90倍PB，对应合理价值6.14 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值5.26 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【15:16 特变电工(600089)：多业务板块景气共振开启价值重估】 1月29日给予特变电工(600089)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期，行业竞争加剧，原材料价格上涨，测算存在偏差风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:11 富士达(920640)：量子低温超导射频缆已小批量供货 2025归母净利润预增超50%】 1月29日给予富士达(920640)买入评级。 2025 全年归母净利润预增50.41%～65.86%，维持“买入”评级富士达公布2025 全年业绩预告，预计2025 全年实现归母净利润为7,690.00～8,480.00 万元，较2024 年同期的5,112.67 万元增长50.41%～65.86%。参考业绩预告，该机构小幅下调2025、维持2026-2027 年盈利预测，预计富士达在2025-2027年实现归母净利润0.83/1.51/1.78 亿元（原值1.05/1.51/1.78），对应EPS 为0.44/0.80/0.95 元，当前股价对应PE 为101.1X/55.4X/47.0X。鉴于富士达自身防务业务订单逐步恢复，国内卫星互联网星座部署加速，该机构维持“买入”评级。 风险提示：下游行业需求波动风险、技术更新换代风险、客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【15:11 宁德时代(300750)：盈利韧性强 份额提升 龙头地位稳固】 1月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求超预期，该机构上修25-27 年归母净利700/914/1136 亿元（ 此前预期690/862/1066 亿元）， 同增38%/30%/24%，对应PE 为22/17/14x，已充分反映悲观预期，给予26 年30x，对应目标价601 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不确定，需求低于预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【14:56 锐明技术(002970)：25年业绩如期高增 算力配套、欧标前装、无人驾驶有望打开新兴增长点】 1月29日给予锐明技术(002970)买入评级。 盈利预测与投资建议。参考2025 年公司业绩预告，该机构预计2025-2027年公司营业收入分别为26.8 亿元、35.1 亿元、43.6 亿元，归母净利润为3.9 亿元、5.0 亿元、6.2 亿元，同比增速33.5%、30.2%、22.8%。 风险提示。新技术推进不及预期的风险；中美贸易摩擦风险；汇率波动风险；前装业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【14:56 先导智能(300450)：业绩超预期 引领全固态电池量产新时代】 1月29日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测与投资建议：23-24 年行业需求等原因，公司经营承压，目前行业底部已现，公司报表层面已逐渐出清，25 年公司迎来经营拐点。预计公司2025-2027 年营业收入为146.5/185.6/235.5 亿元，同期归母净利润为17.2/27.4/40.3 亿元，结合可比公司的估值水平，考虑到公司为国内领先的锂电设备企业，受益于下游锂电周期复苏、储能需求扩张及固态电池新产业趋势等，该机构给予公司26 年归母净利润40 倍PE 估值，对应合理价值69.86 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济周期波动的风险；存货跌价的风险；下游需求波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:21 明阳智能(601615)：风机历史质量事故风险释放 收购德华芯片进军国内卫星电源TIER1】 1月29日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测与投资评级：25Q4 风机毛利率表现较好，该机构上调25 年盈利预测，预计25 年归母净利润9.0 亿元（原值为7.7 亿元），该机构基本维持26~27 年盈利预测，预计26~27 年归母净利润21.1/31.7 亿元，25~27年归母净利润同增159%/135%/50%，对应PE 为62.7/26.6/17.7x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求和公司出货不及预期、电站业务盈利下滑风险、收购不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:21 众兴菌业(002772)：主业景气高增 新业务转向实际产出】 1月29日给予众兴菌业(002772)买入评级。 盈利预测与投资建议。不考虑新业务虫草利润贡献前提下，预计2025-2027 年EPS 分别为0.84 元、0.98 元、1.06 元，对应动态PE 分别为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、行业竞争加剧风险、销售价格及利润季节性波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:16 上海家化(600315)：改革成效显现】 1月29日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：战略转型失败，业绩增速放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“评级。 【11:46 工业富联(601138)：4Q业绩亮眼 RUBIN有望带动26年成长】 1月29日给予工业富联(601138)买入评级。 风险提示：宏观下行和贸易摩擦风险，创新产品渗透不及预期风险，情景测算和实际不符的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【11:01 先导智能(300450)：2025年业绩预增424%~529%符合预期 锂电设备龙头王者归来】 1月29日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测及估值：预计2024-2027 年归母净利润CAGR 为118% 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:01 惠而浦(600983)：格兰仕赋能+惠而浦集团订单开拓 持续增长可期】 1月29日给予惠而浦(600983)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司承接惠而浦集团订单+日本、东南亚地区OEM 增量释放+格兰仕入主后降本增效+同业竞争落地格兰仕诉求变化，未来增长可期。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润5.05/6.16/7.43 亿元，同比增长150.5%/21.8%/20.7%，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，订单落地不及预期，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:56 紫金矿业(601899)动态跟踪点评：布局非洲高潜力金矿资产 黄金板块再添核心引擎】 1月29日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.95、2.76、3.08 元，PE 分别为22、15、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【10:26 通富微电(002156)：封测需求旺盛 公司定增扩充产能】 1月29日给予通富微电(002156)买入评级。 盈利预测：暂时维持此前盈利预测，预计2025-2027 年公司实现净利润12.8 亿元、18.8 亿元和27.1 亿元，同比分别增长89%、47%和44%，EPS分别0.84 元、1.24 元和1.79 元。目前股价对应2025-2027 年PE 分别为57、39 倍和27 倍，予以“买进”评级。 风险提示： 下游需求不及预期，客户流失。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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