34股获买入评级 最新:明阳智能
1月29日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测与投资评级：25Q4 风机毛利率表现较好，该机构上调25 年盈利预测，预计25 年归母净利润9.0 亿元（原值为7.7 亿元），该机构基本维持26~27 年盈利预测，预计26~27 年归母净利润21.1/31.7 亿元，25~27年归母净利润同增159%/135%/50%，对应PE 为60.0/25.4/16.9x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求和公司出货不及预期、电站业务盈利下滑风险、收购不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【21:16 东方电气(600875)：AIDC带来海外电力需求东风 自主燃机出海新机遇】 1月29日给予东方电气(600875)买入评级。 主营业务：电源投资稳定增长，预计公司“十五五”维持增长态势展望“十五五”规划， 预计新增新能源装机超2 亿千瓦，同时推进煤电改造升级和散煤替代，有望对上游能源装备行业提出更高需求。其中：1 ）风电：新一轮扩张周期，预计24-30 年新增装机CAGR+8.8%；2）水电：雅鲁藏布江下游水电工程打开市场空间；3）核电：预计景气度维持上行；4）火电：预计2030 年前装机仍有增量空间，向“灵活性+清洁化”转型盈利预测 风险提示：汇率风险，宏观经济及政策风险，电源投资建设不及预期风险，海外燃气轮机需求放量不及预期风险，原材料价格波动风险，公司近半年出现交易异动风险，文中测算具有一定的主观性，仅供参考。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:21 吉比特(603444)：新品推动业绩表现出色 关注产品储备】 1月29日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司新品表现突出，放置游戏能力继续得到验证。预计2025~2027 年归母净利润分别为17.76/19.51/21.59 亿元。 风险提示：产品流水持续性低于预期风险、利润回收情况低于预期风险、行业版号政策发生变化风险 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次（买入入评级、1次“买入”投资评级。 【20:21 鼎捷数智(300378)深度报告：自主可控筑基 AI驱动成长新范式】 1月29日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 投资建议：维持对公司“买入”评级。鼎捷自主研发的数智化软件产品矩阵完备，PLM/MES/ERP等核心系统源代码与核心算法均实现完全自主可控。同时，公司近年来积极探索AI企业级应用的实践路径，构建了数十款AI Agent创新应用，在装备制造、电子等多个行业持续落地，AI相关业务收入增长显著。公司后续有望充分受益于工业软件国产化及智能化浪潮。预计2025—2027年公司EPS分别为0.63/0.75/0.93元，对应PE分别为89/75/61倍。 风险提示：宏观经济恢复不及预期风险；市场竞争加剧风险；AI技术发展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【20:21 宇通客车(600066)深度报告：中国客车龙头 海外业务量价齐升】 1月29日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测： 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为48.24/55.88/65.22亿元，对应PE分别为14.61/12.61/10.81倍，给予“买入”评级。 风险提示：国内客车需求不及预期，原材料价格波动带来的盈利风险，海外出口政策风险，海外环保政策变动等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“强烈推荐投评级。 【20:16 兆易创新(603986)：AI基建叠加存储周期上行 带动公司业绩增长】 1月29日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议：参考公司25 年业绩预告及存储行业涨价背景，该机构调整公司业绩预计。 风险提示：下游需求不及预期风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；宏观环境和行业波动风险；供应链风险；汇兑损益风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【19:16 青岛银行(002948)2025年业绩快报点评：规模、业绩、资产质量全维度向好】 1月29日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测与投资评级：青岛银行业绩表现优异，金融牌照齐全，2025 年实现“规模扩、业绩增、质量优”的良好发展态势，依托胶东经济圈区位优势，错位竞争成效凸显。不良指标持续改善，资产质量稳健向好。该机构预测，2025-2027 年归母净利润增速分别为21.66%、21.42%、18.71%，2025-2027 年EPS 分别为0.89 元、1.08 元、1.28 元。该机构维持青岛银行“买入”评级。 风险因素：业务转型带来的风险；监管政策趋严；经济增速下行风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【19:16 紫金矿业(601899)：金铜主升 估值重塑】 1月29日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:11 路维光电(688401)：先进封装领跑 半导体制程持续推进】 1月29日给予路维光电(688401)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:11 先惠技术(688155)2025年业绩预告点评：业绩超市场预期 设备出海&固态电池设备布局成效显著】 1月29日给予先惠技术(688155)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司海外业务持续拓展&固态电池产业化加速，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润为3.5/4.5/5.2 亿元（原值3.0/3.7/4.5 亿元），当前股价对应动态PE 分别为32/25/21 倍，考虑公司在锂电设备与固态电池设备领域的核心卡位优势，以及高毛利海外业务持续推进所带来的盈利能力提升，上调为“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:11 联创光电(600363)：2025年业绩预增80%~121%符合预期 激光+超导业务蓄势待发】 1月29日给予联创光电(600363)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2027 年归母净利润CAGR 为47%预计2025-2027 年公司实现归母净利润5.0、6.2、7.7 亿元，对应PE 分别为60、48、39X，2024-2027 年归母净利润CAGR 为47%。公司聚焦“激光+超导”业务，有望打开长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【19:06 宝丰能源(600989)深度报告：新项目提升竞争力 继续推进规模扩张】 1月29日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议：维持公司“买入”评级。公司预计2025年实现归母净利润110亿-120亿元，同比大增73.6%-89.3%，主要因为内蒙大型烯烃项目投产，烯烃产销量同比显著增加。随着内蒙烯烃项目全面投产，公司烯烃产能达到520万吨/年，产能规模跃居中国煤制烯烃行业首位，且公司项目储备丰富，在建或拟建项目有助于保障持续成长。同时，公司持续推进聚烯烃、焦炭等新产品研发，丰富产品线，完善产品矩阵，现已拥有茂金属聚乙烯、EVA等高端产品的生产能力，有望切入高端产品市场。另外，公司拥有煤矿，且自产精煤的单位成本大幅低于外购精煤价格，助力降低公司焦化业务总成本。预计2025-2027年公司每股收益分别为1.60元、1.80元、1.97元，对应PE估值分别为15倍、13倍、12倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；经济发展不及预期；产品价格波动风险；原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次买入-B评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【19:06 开特股份(920978)深度报告：执行器业务快速增长 积极布局新赛道】 1月29日给予开特股份(920978)买入评级。 投资建议。该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.84亿元、2.34亿元、3.10亿元，PE为31倍、24倍、18倍。公司主要执行器类和传感器类产品未来需求巨大，同时公司积极开拓新市场，布局六维力传感器领域，公司业绩增长可期。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险，竞争加剧风险，产品价格下跌风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:06 大金重工(002487)2025年业绩预告点评：业绩符合预期 向全套解决方案服务商进发！】 1月29日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测与投资评级：欧洲海风市场加速放量，公司有望充分受益。该机构上调25~27 年盈利预测， 预计25~27 年归母净利润分别为11.3/17.9/25.7 亿元（原值11.0/17.1/25.3 亿元），25~27 年归母净利润同增138%/59%/44%，对应PE 为35.7/22.5/15.6x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，出口订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:06 南方航空(600029)：枢纽网络优势巩固 复苏弹性有望释放】 1月29日给予南方航空(600029)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.32/49.50/83.45亿元，同比增速分别为-/830.92%/68.58%。参考中国国航、中国东航等可比公司2025-2027 年平均估值，公司PE 分别为248x/27x/16x，该机构预计行业供需反转在即，鉴于公司强大的资源禀赋优势、有望充分受益于国内出行需求的持续增长及出入境景气度，随着经营效率提升，公司业绩或具有充分上行空间，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。人民币汇率波动，油价上涨，出行需求不及预期，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级。 【16:21 凯莱英(002821)：小分子CDMO龙头 多肽与小核酸共筑新增长极】 1月29日给予凯莱英(002821)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧、地缘政治风险、产能落地不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【16:21 麦格米特(002851)2025年业绩预告点评：加大投入ALL IN AI 26年业绩有望拐点加速向上】 1月29日给予麦格米特(002851)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司短期业绩有所承压，AI 服务器业务有望放量，该机构调整公司25-27 年预测归母净利润分别为1.33/8.01/17.19亿元（此前预测3.14/8.34/15.33 亿元），同比-69%/+500%/+115%，考虑到公司AIDC 业务带来的高成长确定性，维持“买入”评级。 风险提示： AIDC业务发展不及预期、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:16 鼎胜新材(603876)：电池箔盈利水平明显提升 Q4业绩超预期】 1月29日给予鼎胜新材(603876)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于铝价上涨且铝箔加工费仍有上涨空间，该机构预计25-27 年归母净利润5.2/9/11 亿（原预测值为4.5/6/7.5 亿），同比增73%/73%/22%，对应PE 为28x/16x/13x，给予26 年25x 估值，对应目标价24 元，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:16 概伦电子(688206)：深耕关键领域、加速生态布局 平台地位有望建立】 1月29日给予概伦电子(688206)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年营收分别为4.87/6.22/7.61 亿元，同比+16.2%/+27.7%/+22.3%。公司近年来通过内生外延的方式补强短板，平台化路径日益清晰，参考可比公司，给予2026 年 31x PS，对应合理价值为44.31 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。并购整合不及预期；技术升级迭代风险；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级。 【15:16 盛美上海(688082)：指引强劲增长】 1月29日给予盛美上海(688082)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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