[HK]毛记葵涌(01716):公告有关根据一般授权配售新股份的第四份补充协议
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明 ， 並 明 確表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 。 本 公 告 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分 。 本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 1 9 3 3 年 證 券 法（ 經 修 訂 （）「 美 國 證 券 法 」）登 記 ， 且 不 得 未 根 據 美 國 證 券 法 登 記 或 適 用 豁 免 登 記 規 定 而 在 美 國 境 內 發 售 或 出 售 。 配 售 股 份 將 依 據 美 國 證 券 法 S 規 例 在 美 國 境 外 發 售 及 出 售 。 Most Kwai Chung Limited 毛記葵涌有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1716） 公告 有 關 根 據 一 般 授 權配售 新 股 份的第四 份補 充 協 議 獨 家 整體 協 調 人 及獨 家配售 代理邁 時 資 產管理 有 限 公 司 茲 提 述 ( a ) 毛 記 葵 涌 有 限 公 司（「 本 公 司 」）就（ 其 中 包 括 ）配 售 事 項 所 刊 發 日 期為 2 0 2 6 年 7 月 6 日 的 公 告（「配售 公告 」）； 及 ( b) 就（ 其 中 包 括 ）根 據補 充 協 議 、 第 二 份補 充 協 議 及 第 三 份補 充 協 議 分 別 調 整 配 售 價 及 延 長 最 後 截 止 日 期 所 刊 發 日 期 分 別為 2 0 2 6 年 7 月 2 0 日 、 2 0 2 6 年 8 月 1 0 日 及 2 0 2 6 年 8 月 3 1 日 的 公 告（ 統 稱「補 充 公告 」）。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 配 售 公 告 及補 充 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 誠 如 配 售 公 告 及補 充 公 告 所 披 露 ， 根 據 配 售 協 議（ 經補 充 協 議 、 第 二 份補 充 協 議 及 第 三 份補 充 協 議 修 訂 及補 充 ）： (a ) 配 售 價（ 經 第 三 份補 充 協 議 調 整 至 第 三 次 經 調 整 配 售 價 ）為 每 股 配 售 股 份 3 . 4 5 港 元 ； (b ) 倘 配 售 協 議 所 載 及 配 售 公 告 所 披 露 的 任 何 完 成 先 決 條 件 未 能 於 最 後 截 止 日 期 （ 根 據 第 三 份補 充 協 議 延 長 至 2 0 2 6 年 9 月 2 1 日 ， 或 本 公 司 與獨 家 配 售 代理 可 能 協 定 的 較 後 時 間 及 日 期 ）或 之 前 達 成 或獲 豁 免（ 如 適 用 ）， 配 售 協 議 將 告 終 止 ， 且 訂 約 方 在 其 項 下 的 所 有 權 利 、 義 務 及 責 任 將 告 終 止 及 失 效 ， 惟 任 何 先 前 違約 者 除 外 ； 及 (c ) 完 成 將 於 所 有 先 決 條 件 達 成 或獲 豁 免 之 日 後 五 ( 5 ) 個 營 業 日 內（ 或 本 公 司 與獨 家 配 售 代理 可 能 書 面 協 定 的 其 他 日 期 ）落 實 。 本 公 司 董 事（「董 事 」）會（「董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 於 2 0 2 6 年 9 月 2 1 日（ 交 易 時 段 結 束 後 （）「第四 份補 充 協 議 日 期 」）， 本 公 司 與獨 家 配 售 代理 已 訂 立 配 售 協 議 的 第 四 份補 充 協 議（「第四 份補 充 協 議 」）， 據 此 ： (A) 配 售 價 將 由 每 股 配 售 股 份 3 . 4 5港 元 的 第 三 次 經 調 整 配 售 價 調 整為 每 股 配 售 股 份 3. 30港 元（「第四 次 經 調 整配售價 」）； (B ) 最 後 截 止 日 期 將 由 2 0 2 6 年 9 月 2 1 日（ 星 期 一 （） 即 配 售 協 議 日 期 後 7 7 天 當 日 ）進 一 步 延 長 21 天 至 20 26 年 10 月 19 日（ 星 期 一 （） 即 配 售 協 議 日 期 後 10 5 天 當 日 ）； 及 (C ) 配 售 協 議 的 所 有 其 他 條 款（ 包 括 但 不 限 於 配 售 股 份 數 目 ）維 持 不 變 ， 並 繼 續 具 有 十 足 效 力 及 作 用 。 第四 次 經 調 整配售價 第 四 次 經 調 整 配 售 價 每 股 股 份 3 . 30港 元 ： (i ) 較 股 份 於 第 四 份補 充 協 議 日 期 在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 3 . 9 1 5港 元 折 讓 約15 .7 1 % ； (i i) 較 股 份 於 緊 接 第 四 份補 充 協 議 日 期 前 最 後 五 ( 5 ) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 4. 0 55港 元 折 讓 約 18 .6 2 % ； 及 (i ii ) 較 股 份 於 緊 接 第 四 份補 充 協 議 日 期 前 最 後 十 ( 1 0 ) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 4. 2 905港 元 折 讓 約 2 3. 09 % 。 第 四 次 經 調 整 配 售 價 乃 經 本 公 司 與獨 家 配 售 代理 參 考 股 份 於 第 四 份補 充 協 議 日 期 的現行 市 價 、 歷 史 流 通 性 及 當 前 市 況 後 公 平 磋 商 釐 定 。 淨 第 四 次 經 調 整 配 售 價（ 經 扣 除 配 售 佣 金 、 文 件 費 用 、 專 業 費 用 及 其 他 相 關 開 支 後 ）估 計 約為 每 股 配 售 股 份 3. 26港 元 。 進行配售 事 項的理 由 及 所得 款 項 用 途 假 設 配 售 股 份 按 第 四 次 經 調 整 配 售 價獲 悉 數 配 售 ， 配 售 事 項 的 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額 預 期 分 別為 1 7 8 . 2 0 百 萬港 元 及 約 1 7 6. 07 百 萬港 元 。 按 上 述 估 計 所 得 款 項 淨 額 計 算 ， 每 股 配 售 股 份 的 淨 價 將 約為 3 . 2 6港 元 。 本 公 司 將 適 時 就 配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 的 擬 定 用 途 另行 刊 發 公 告 。 董 事 認為 ， 配 售 事 項 將 有 助 加 強 本 公 司 的 流 動 資 金 及 財 務狀 況 、 擴 大 其 股 東 基礎 、 優 化 本 公 司 的 資 本 結 構 ， 以 及 支 持 本 集 團 的 穩 健 及 可 持 續 發 展 。 董 事 認為 ， 配 售 協 議（ 經補 充 協 議 、 第 二 份補 充 協 議 、 第 三 份補 充 協 議 及 第 四 份補 充 協 議 修 訂 及補 充 ， 包 括 但 不 限 於 第 四 次 經 調 整 配 售 價 ）的 條 款 屬 公 平 合理 ， 乃 經 公 平 磋 商 後 按 一 般 商 業 條 款 訂 立 ， 並 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整體 利 益 。 配售 事 項 須待配售 協 議（ 經補 充 協 議 、第 二 份補 充 協 議 、第 三 份補 充 協 議 及第四份補 充 協 議 修 訂 及補 充 ）所載 條 件獲 達 成後 方告 完 成 ， 且 可 能 會 或 可 能 不 會 進行 。 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審慎行 事 。 承 董 事 會 命 毛 記葵涌 有 限 公 司 馬 黎 陽 博 士 主 席 及 執行 董 事 香港 ， 2 026 年 9 月 21 日 於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 執行 董 事馬 黎 陽 博 士（ 主 席 ）及 程 桃 紅 女 士 ； 及獨 立 非 執行 董 事 陳 陽 博 士 、袁 淵 博 士 及袁 帆 女 士 。 中财网
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