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8月21日给予金徽酒(603919)增持评级。 补缴税款一次性影响较大，实际收入和业绩超预期，维持“增持”评级2026 年上半年公司营业收入 18.16 亿元，同比+3.19%，归母净利润 2.14 亿元，同比-28.24%。Q2 营业收入 7.24 亿元，同比+11.12%，归母净利润 950.32 万元，同比-85.26%。根据公司公告，补缴税款影响当期利润7500 万左右，剔除此一次性影响后，Q2 单季度净利润表现良好。由于一次性补税影响，该机构下调2026 年盈利预测，同时公司产品结构升级持续性超预期，该机构上调2027-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为3.18 亿元、4.52 亿元、5.03 亿元，同比分别-10.1%、+41.9%、+11.3%，EPS 分别为0.63（-0.12）元、0.89（+0.07）元、0.99（+0.08）元，当前股价对应PE 分别为25.7、18.1、16.2 倍。公司稳扎稳打，省内结构升级持续，省外拓展有序，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【22:16 宁波银行(002142)点评报告：盈利增长提速 优势进一步提升】 8月21日给予宁波银行(002142)增持评级。 盈利预测与投资建议：宁波银行1H26 营收和归母净利润均实现双位数增长，其中规模增长和手续费净收入高增是主要贡献因素。净息差同比降幅收窄，资产质量整体保持稳健，拨备充足。该机构维持2026-2028 年的盈利预测不变，预计2026-2028 年EPS 分别为4.86元、5.42 元和6.04 元。按照最新收盘价，对应2026-2028 年PB 估值分别为0.95 倍、0.85 倍和0.76 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【22:16 舍得酒业(600702)：需求持续承压 静待业绩拐点】 8月21日给予舍得酒业(600702)增持评级。 产品结构下行，盈利能力承压，维持“增持”评级2026H1 实现营收22.87 亿元，同比-15.3%；实现归母净利润1.45 亿元，同比-67.3%；其中二季度实现营收8.06 亿元，同比-28.4%；实现归母净利润-0.86 亿元，同比-188.9%。产品结构下行对毛利率影响较大，叠加费用刚性，上半年利润低于预期。该机构下调盈利预测，预计2026 年-2028 年归母净利润分别为1.8 亿元、2.2 亿元、2.6 亿元，同比分别-17.9%、+20.2%、+18.5%，EPS 分别为0.55（-0.57）元、0.66（-0.70）元、0.78（-0.91）元，当前股价对应PE 为64.1、53.3、45.0 倍。公司调整产品结构和渠道结构，稳定产品价格和市场秩序。后续行业企稳收入和业绩仍有较大弹性，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次中性评级。 【22:11 华利集团(300979)：订单收缩、汇兑损失拖累短期盈利 等待经营拐点】 8月21日给予华利集团(300979)增持评级。 全球化布局的运动鞋专业制造商，当前股价已反应多重悲观预期，后续更应关注潜在改善，等待产能爬坡与订单修复共振窗口，届时有望形成较大的业绩弹性，维持“增持”评级。考虑到下游订单景气度及新老工厂产能利用率，该机构主要下调原有大客户销售增速及毛利率，因此下调盈利预测，预计26-28 年归母净利润为23.9/30/36.9（原为29.6/35.9/40.8 亿元），对应PE 为16/13/11 倍。参照可比纺织制造公司平均PE 估值，给予26PE 为18 倍，目标市值427 亿元，较8/21 市值有10%上涨空间，维持“增持”评级。 风险提示：运动鞋终端需求不及预期；主要客户订单不及预期；贸易政策及关税变化风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【22:06 恒邦股份(002237)：减值拖累不改营收高增】 8月21日给予恒邦股份(002237)增持评级。 该机构维持盈利预测，测算公司2026-2028 年EPS 分别为1.02/1.37/2.38元。可比公司2026 年iFind 一致预期PE 均值为16.54X，考虑公司盈利稳定性较强，且作为具备大规模冶炼产能+资源注入预期的标的，具有一定稀缺性，但基于资源注入落地的不确定性，该机构适度收窄溢价，给予公司 10%溢价率（前值20%），给予公司2026 年18.19XPE，目标价18.55 元（前值19.56 元，基于2026 年PE19.18X），维持“增持”评级。 风险提示：金属价格大幅波动风险；存货跌价准备进一步计提风险；项目建设进度不及预期风险；海外原料采购渠道受限风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【22:01 金徽酒(603919)2026年中报点评：收入增速转正 真实经营改善】 8月21日给予金徽酒(603919)增持评级。 投资建议。2 026年二季度行业需求承压，但公司收入端实现双位数增长，业绩端受补税影响扰动。该机构调整2026/27/28 年EPS 预测至0.53/0.72/0.80 元（此前预测0.72/0.75/0.82 元），考虑公司区域优势下份额提升空间仍充足，高端化进展顺利，省外展现势能，待需求回暖有望体现业绩弹性，考虑2026 年一次性补税影响，基于2027年业绩给予PE 28x，调整目标价至20.28 元，维持“增持”评级。 风险提示。宏观经济波动、市场竞争加剧、出现食品安全问题。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、17次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【21:56 广电计量(002967)2026年中报点评：归母净利润同比+25% 新质生产力业务成长提速】 8月21日给予广电计量(002967)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司重点布局特殊装备、航空航天、集成电路及人工智能等战略新兴板块，AI 赋能、国际化布局与定增扩产打开中长期成长空间。该机构维持2026-2028 年公司归母净利润分别为5.1/6.2/7.4 亿元，当前市值对应PE 22/18/15X，维持“增持”评级。 风险提示：竞争格局恶化、定增项目建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:51 润本股份(603193)：Q2业绩提速 驱蚊品类高增领跑】 8月21日给予润本股份(603193)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内知名婴童护理及驱蚊日化企业，凭借自建产线形成供应链优势，叠加团队精简、高效运营，产品在保质保量的前提下打造出明显的价格优势，广受消费者青睐。随着公司研发赋能产品，新品不断推陈出新，线下新零售渠道的拓展，未来业绩有望保持快速增长。该机构维持此前的盈利预测，预计公司2026-2028 年EPS 分别为0.93/1.11/1.31 元/股，对应2026 年8 月19 日收盘价的PE 分别为23/19/16 倍，维持“增持”评级。 风险因素：宏观经济波动及消费复苏不及预期风险、行业竞争加剧风险、新品拓展不及预期风险、渠道过于集中风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:46 金徽酒(603919)：收入表现超预期 产品结构持续提升】 8月21日给予金徽酒(603919)增持评级。 投资评级与估值：基本维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为3.56、3.79、4.24 亿，同比增长0.4%、6.4%、12.1%，当前市值对应PE 估值分别为24x、22x、20x，与可比公司比较估值仍处合理区间，维持增持评级。公司具备灵活的机制、良好的执行力和长期清晰的战略方向，聚焦省内和大西北市场，稳步提高市占率和产品结构，对比当前的收入规模和区域市占率，未来仍有较大的增长空间，值得持续关注。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【21:46 横店东磁(002056)2026年半年报点评：夯实磁材光伏主业 发力AI电感器件】 8月21日给予横店东磁(002056)增持评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；新业务拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【21:46 南京高科(600064)：创投聚焦科创赛道 加快去化地产谋转型】 8月21日给予南京高科(600064)增持评级。 投资建议：加快存量地产去化，深耕创投业务，持续推动转型，“增持”评级。受本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少影响，2026 年上半年公司实现营业收入14.07 亿元，同比减少28.12%；公司实现归母净利润12.56 亿元，同比减少9.07%。该机构预计公司2026-2027 年EPS 分别为1.32 元、1.52 元，考虑到未来公司地产开发业务的不确定性，因此给予公司2026 年9 倍动态PE，对应目标价11.84 元，维持“增持”评级。 风险提示：公司面临加息和调控风险，以及转型不成功的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【21:41 联德股份(605060)：业务拓展+产能爬坡 全球化布局稳扎稳打】 8月21日给予联德股份(605060)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入16.65/24.10/32.98 亿元，归母净利润3.15/4.60/6.81 亿元。对应PE 分别为32.5/22.2/15.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：海外需求不及预期，原材料价格波动，墨西哥工厂进度不及预期，关税变动等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【21:41 特发服务(300917)：业绩稳步增长 数智化提质增效】 8月21日给予特发服务(300917)增持评级。 投资建议：公司多年深耕园区综合设施管理服务（IFM），赢得了互联网大厂、能源企业等众多知名企业客户的信任和赞誉，目前已在行业经验、服务沉淀、客户积累和人才储备等方面具备竞争优势。考虑到公司中期业绩增速回升，该机构小幅上调盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为1.28、1.33、1.37亿元，对应PE 分别为35.4x、34.2x、33.2x。维持“增持”评级。 风险提示：物业服务市场竞争加剧；收缴节奏存在不确定性；大客户不续约的风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【21:41 微芯生物(688321)：西格列他钠快速放量 产能限制已消除】 8月21日给予微芯生物(688321)增持评级。 投资建议：西格列他钠快速放量带来短期业绩确定性，西达本胺和多个FIC/BIC 管线打开未来成长空间。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入12.64/17.34/25.61 亿元，归母净利润1.27/2.00/3.59 亿元。对应PE 分别为104.6/66.3/36.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：销售不及预期；研发不及预期；行业政策风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【21:41 洛阳钼业(603993)2026年半年报点评：黄金业务开始放量 经营业绩稳步增长】 8月21日给予洛阳钼业(603993)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【21:41 大秦铁路(601006)点评：货运量保持高增 成本扰动业绩略低于预期】 8月21日给予大秦铁路(601006)增持评级。 结合公司2026 年中报，维持盈利预测，维持“增持”评级：考虑到下半年为铁路货运传统旺季，预计公司2026E-2028E 归母净利润为76.59 亿元/82.42 亿元/88.83 亿元，对应PE分别为12/12/11 倍。维持大秦铁路“增持”评级。 风险提示：能源结构巨变；安全生产事故；运价政策调整；主要货源地煤源枯竭。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:41 舍得酒业(600702)：控量稳价 调整延续】 8月21日给予舍得酒业(600702)增持评级。 投资建议：该机构预计2026~2028 年公司营收为42.1/44.7/48.7 亿元，同比-4.6%/+6.1%/+8.8%； 归母净利润为2/3.1/4.3 亿元， 同比-10.5%/+54.3%/+39.9%，对应PE 为58/38/27 倍。维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期；批价波动超预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次中性评级。 【21:11 拓荆科技(688072)：26H1业绩加速释放 合同负债创新高】 8月21日给予拓荆科技(688072)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:11 盛视科技(002990)2026年半年报点评：2026Q2归母净利润环比+0.99亿元 智算业务成全新增长引擎】 8月21日给予盛视科技(002990)增持评级。 盈利预测和投资评级：在行业高景气持续背景下，公司实质性切入AI 算力服务领域，新业务拓展有望持续释放业绩弹性，驱动公司业绩实现快速增长。该机构预计，2026-2028 年公司营收分别为25.30/40.03/56.39 亿元，归母净利润分别为4.63/6.27/8.76 亿元；对应2026-2028 年EPS 分别为1.77/2.39/3.35 元； 当前股价对应2026-2028 年PE 分别为28.54/21.10/15.09x，维持“增持”评级。 风险提示：国际局势风险，市场竞争风险，大模型发展不及预期，新品迭代不及预期，资产减值风险，设备采购风险，设备部署进展不及预期，现金流风险。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【20:41 芯联集成(688469)：26Q2 扣非同环比扭亏 AI业务增速显著】 8月21日给予芯联集成(688469)增持评级。 投资建议：公司聚焦人工智能、车载、工控、高端消费四大核心赛道，围绕功率半导体、传感信号链两大技术主线打造多层次的一站式系统技术平台，产品覆盖功率器件、功率IC、微控制器、MEMS 传感产品、模拟信号处理工艺及面向AI 的高速光互连工艺体系，全方位匹配新能源汽车、AI 数据中心、工业自动化、光伏储能、高端消费电子等多元化市场需求，未来业绩有望持续增厚，同时考虑到整体期间费用占公司收入比重仍较高，该机构审慎预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.59亿元、8.19 亿元、12.78 亿元，EPS 分别为0.05、0.10、0.15 元/股，PE 分别为165X、92X、59X，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期，客户拓展不及预期，新增产能释放不及预期风险，汇率波动影响、大股东减持所带来的相关风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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