山东出版(601019):山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资种类：银行结构性存款产品 ?投资金额：人民币6.5亿元 ?履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法 律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起 12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使 用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指 定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号:2026-005、2026- 016）。 ?特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金 管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来 的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、本次现金管理概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核 准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格 为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除 发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额 为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出 具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司已对募 集资金实行了专户存储制度，并与募集资金专户开户银行及保荐 机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益， 以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （三）资金来源 公司部分闲置募集资金。 （四）投资金额 本次现金管理金额为人民币6.5亿元。公司在授权期限内可 使用最高额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，截 至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为6.5亿元。 （五）投资方式
公司本次募集资金进行现金管理授权期限为2026年6月5 日至2027年6月4日，本次现金管理产品到期日为2027年6月 4日。 三、审议程序 公司于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法 律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起 12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使 用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指 定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2026-005、2026- 016）。 四、投资风险分析及风控措施 公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险、安全性 高、流动性好、有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现 金管理类产品，工商银行提供本金完全保证，没有变相改变募集 资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。依据工商银行出 具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风 险、信息传递风险等风险。 由公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。公司资 产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措 施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进 行全程监督。 五、投资对公司的影响 在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效 率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次现金管理 共计人民币6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.32%。公司 属于新闻出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为 30.83%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情 形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债 表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“公允价 值变动收益”和“投资收益”。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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