山东出版(601019):山东出版关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资种类：银行结构性存款产品 ?投资金额：人民币20亿元 ?履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月5日，召开公司2025年年度股东会审 议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产 经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过20亿元人民币 的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低 风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内 有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司 经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所 网站披露的公告（公告编号：2026-004、2026-016）。 ?特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风 险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产 倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常 经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （三）投资金额 本次投资金额为人民币20亿元。公司在授权期限内可使用 最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至目 前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为20亿元。 （四）投资方式
公司本次自有资金进行现金管理授权期限为2026年6月5 日至2027年6月4日，本次现金管理产品到期日均为2027年6 月4日。 二、审议程序 公司于2026年6月5日召开的公司2025年年度股东会审 议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产 经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过20亿元人 民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、 低风险的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之 内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公 司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交 所网站披露的公告，（公告编号：2026-004、2026-016）。 三、投资风险分析及风控措施 公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品， 中国工商银行、中国农业银行提供本金完全保证。依据中国工商 银行、中国农业银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存 在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。 由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相 关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。 四、投资对公司的影响 公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调 配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利 于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不 会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重 大影响。截至目前，公司已使用人民币20亿元的自有闲置资金进 行现金管理，占最近一期期末货币资金的31.74%。公司属于新闻 出版业，截止2025年12月31日，公司资产负债率为30.83%，公司 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关 规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“公允价值变动收益”和“投资收益”。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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