金隅冀东(000401):唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付暨摘牌公告
特别提示： 1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 2.债券简称：21冀东01 3.债券代码：149505 4.债权登记日及最后交易日：2026年6月10日 5.本息支付日及摘牌日：2026年6月11日 6.计息期间：2025年6月11日至2026年6月10日 唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21冀东01、债券代码：149505.SZ）将于2026年6月11日支付自2025年6月11日至2026年6月10日期间的利息并支付本金，为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况 1.发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司(原名称为唐山冀东水泥股份有限公司) 2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。 3.债券简称：21冀东01 4.债券代码：149505 5.发行总额：10亿元 6.债券余额：7.85亿元 7.债券期限：债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 8.债券票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 9.票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.49%。 10.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。 11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 12.起息日：本期债券的起息日为2021年6月11日。 13.付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 14.付息日：2022年至2026年每年6月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年6月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 15.本金兑付日：2026年6月11日（如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年6月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 16.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 17.担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。 18.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。 19.联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。 20.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券还本付息概况 1.债权登记日及最后交易日：2026年6月10日 2.本息支付日及摘牌日：2026年6月11日 三、本期债券兑付兑息方案 “21冀东01”在本计息期内票面利率为2.49%，每10张“21冀东01”派发利息金额为人民币24.90元（含税），兑付本金人民币1,000.00元，合计兑付兑息1,024.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发本息金额合计为人民币1,019.92元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发本息金额为1,024.90元。 四、本期债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为截止2026年6月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在2026年6月10日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2026年6月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。 五、本期债券兑付兑息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。 六、摘牌安排 本期债券将于2026年6月11日摘牌。本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于2026年6月10日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。 七、关于债券利息所得税的说明 1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 八、咨询联系方式 1.发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层 联系人：高朋 电话：010-59941395 2.受托管理人：浙商证券股份有限公司 地址：杭州市五星路201号浙商证券大楼 联系人：贾东霞 电话：010-65546320 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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