福斯特(603806):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年06月09日 17:15:50 中财网

原标题:福斯特:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-042
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

一、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
公司前期向广发证券股份有限公司购买广发证券收益凭证“收益宝”1号8,000万元，内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-027）。上述理财产品达到赎回条件，于2026年6月9日收到本金8,000万元，获得理财收益20.25万元，以上资金已全部归入募集资金专户（银行账号：95080078801400004443）。具体情况如下：

产品名 称	受托人 名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益率 （%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
广发证 券收益 凭证 “收益 宝”1 号	广发证 券股份 有限公 司	8,000	2026年4月 10日	2026年6月 8日	1.54	8,000	20.25

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	其他：券商理财 产品	46,000	15,000	29.53	31,000
合计	29.53	31,000
最近12个月内单日最高投入金额	42,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	2.55
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	54.57
募集资金总投资额度（万元）	90,000
目前已使用的投资额度（万元）	31,000
尚未使用的投资额度（万元）	59,000

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二六年六月十日