浙数文化(600633):浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于2025年4月15日发行完成了浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发行规模为14亿元，债券期限为3年，标的股票为浙报控股所持有的公司部分A股股票，债券简称为“25浙报EB”，债券代码为“137193.SH”。本期债券已于2025年10月16日进入换股期，换股期限为2025年10月16日至2028年4月14日。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2025-025《浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》及相关提示性公告。 2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了公司2025年2025 0.17 度利润分配方案，公司 年度每股派发现金红利 元（含税），本次现金红利股权登记日为2026年6月11日，除息日为2026年6月12日，现金红利发放日为2026年6月12日。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2026-017《浙数文化2025年年度权益分派实施公告》。 根据《浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当浙数文化的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P1为调整后的换股价格，P0为调整前的换股价格，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。 根据上述约定，“25浙报EB”的换股价格自2026年6月12日起由14.11元/股调整为13.94元/股。 公司将密切关注本期债券的进展情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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