*ST西旅(000610):关联方借款暨关联交易
西安旅游股份有限公司 关于关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第四次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超过3.50%，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。 （实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准） 西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第四次专门会议审议全票通过，并需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 企业名称：西安旅游集团有限责任公司 法定代表人：毋文利 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：356,700.00万元人民币 住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型 设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 （二）历史沿革及最近三年发展状况 西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于 1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商” 战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。 财务情况： 截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实 现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。 截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；202 6年1月-3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元。 （三）与上市公司的关联关系 西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《 深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。 （四）资信情况说明 经查询，西旅集团不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容及定价依据 本次关联交易借款利率，交易双方参考商业银行同期贷款利率水 平，结合行业及公司融资成本综合协商确定，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易协议的主要内容 本次公司向控股股东借款金额不超过5,600万元，年借款利率不超 过3.50%，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款，借款期限不超过一年。（实际借款额及利率、借款期限以双方签订协议为准）五、关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利 于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交 易总额为9,751.56万元（不含本次交易）。 七、备查文件 1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议； 2.第十一届独立董事2026年第四次专门会议决议； 3.上市公司关联交易情况概述表； 西安旅游股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
 |