耐普矿机(300818):预计触发“耐普转02”转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123265 债券简称：耐普转02 江西耐普矿机股份有限公司 关于预计触发“耐普转 02”转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.股票代码：300818 股票简称：耐普矿机 2.债券代码：123265 债券简称：耐普转02 3.转股价格：29.50元/股 4.转股期限：2026年7月22日至2032年1月15日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。 5.截至2026年6月5日收盘，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中转股价格向下修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021号文同意注册，公司于2026年1月16日向不特定对象发行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元，期限为自发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司45,000.00万元可转换公司债券于2026年1月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转02”，债券代码“123265”。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本168,772,604股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本。 根据《募集说明书》的约定，“耐普转02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转02”转股价格为38.44元/股，调整后转股价格为29.50元/股，调整后的转股价格自2026年5月19日起生效。 三、《募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正幅度 在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、关于预计触发向下修正转股价格条件的说明 自2026年5月6日起至2026年6月5日收盘，公司股票在连续23个交易 日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 五、其他事项 投资者如需了解“耐普转02”的其他相关内容，请查阅公司于2026年1月14日在巨潮资讯网披露的《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
 |