网达软件(603189):网达软件2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
关于上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙） 目 录 关于上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 关于上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与实际使用情况 2025 鉴证报告 中名国成专审字【2026】第2133号 上海网达软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海网达软件股份有限公司（以下简称网达软事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合网达软件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，网达软件公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。 上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2025年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）2267号文）核准，公司以非公开方式向 10名特定 对象发行人民币普通股（A股）48,748,349股，募集资金总额 739,999,937.82元，扣除 应支付的承销及保荐费 5,723,999.34元（承销及保荐费用合计 7,843,999.34元（含税）， 其中公司前期已付保荐费 212万）后的余额 734,275,938.48元已由华泰联合证券有限1、以前年度已使用金额 截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 277,540,254.22元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00元，七天通知存款账户余额115,000,000.00元，尚未使用的金额为 163,944,834.47元，其中:本金为 137,613,303.15元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 26,331,531.32元。 2、本年度使用金额及当前余额 2025年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募集投项目7,366,420.62元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目284,906,674.84元。 （2）闲置募集资金购买理财产品期末余额为100,000,000.00元 综上，截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 284,906,674.84 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00元，尚未使用的金额为 285,603,343.44元，其中:本金为 245,246,882.53元，银行利息收入及理财收益扣除手续 费后的净额为 40,356,460.91元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募 集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《上海网达软件股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于 2025年 8月 28日经本公司董事会第五届第五次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021年 9月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 1001281229001060937 100,928,363.29 合 计 285,603,343.44 上述存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 40,356,460.91元（其中 2025年度利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为14,024,929.59元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000万 元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12个月且符合相关法律法规及 监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等） 在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。 截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 尚未到期的金额为 20,000.00万元，情况详见下表（单位:人民币万元）： 起息日 到期日 金融机构名称 产品名称 产品类别 金额 2025-8-28 2026-4-2 中国工商银行股份有限公 挂钩汇率区间累计型法人结构性存 保本理财 10,000.00 司上海市浦东开发区支行 款—专户型 2025年第 304期 E款 2025-8-28 2026-3-2 平安银行股份有限公司上 平安银行对公结构性存款（保本挂 保本理财 10,000.00 海分行 钩黄金） （七）募集资金使用的其他情况。 公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模型和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年外部环境变化等原因影响，进度不及预期。经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，2024年 4月公司决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体，在募北京市财政局 2025 6 26（特殊 18号办北京 普通 郑鲁 北京 公楼 特殊 1101 京财 2021 中财网
 |