网达软件(603189):网达软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2026年04月30日 18:35:39 中财网

原标题:网达软件:网达软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-017
上海网达软件股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12 月31日
项目	金额
一、募集资金总额	73,999.99
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用	984.64
二、募集资金净额	73,015.36
减：
以前年度已使用金额	27,754.03
本年度使用金额	736.64
暂时补流金额
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入	4,035.77
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额	28,560.33

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间			2021年9月1日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海网达 软件股份 有限公司	平安银行股份有 限公司上海分行 营业部	150001073576 21	18,467.50	使用中
上海网达	中国民生银行股	633328918	-	已注销
软件股份 有限公司	份有限公司上海 分行营业部
上海网达 软件股份 有限公司	工商银行上海市 浦东开发区支行	100128122900 1060937	10,092.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间		2021年9月1日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方 式	计划起始 日期	计划截止 日期	董事会审议 通过日期
40,000	拟投资安全性高、流动性 好、能够提供保本、期限 不超过12个月且符合相 关法律法规及监管要求 的投资产品（包括但不限 于银行理财产品、结构性 存款、大额存单等）	2025-8-9	2026-8-8	2025-8-9

募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间			2021年9月1日
委托 方	受托银 行	产品名称	产 品 类 型	购买金 额	起始日 期	截止日 期	归还日 期	尚未 归还 金额	预计 年化 收益 率	利息 金额
上 海 网 达 软 件 股 份 有 限 公司	平安银 行股份 有限公 司上海 分行营 业部	平安银行 对公结构 性 存 款 （保本挂 钩黄金） 产品	结 构 性 存 款	10,000	2025-8- 28	2026- 4-2	2026- 4-2	-	1.79 %	91.22
上 海 网 达 软 件 股 份 有 限 公司	工商银 行上海 市浦东 开发区 支行	中国工商 银行区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品- 专 户 型 2025年第 304期E款	结 构 性 存 款	10,000	2025-8- 28	2026- 3-2	2026- 3-2	-	1.50 %	89.18

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。

经审核，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

五、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账日期	2021年9月1日
本年度投入募集资金总额	736.64
已累计投入募集资金总额	28,490.67
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额 比例			不适用
承诺投资项 目和超募资 金投向	募投 项目 性质	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至 期末 投入 进度 （% ）(4) ＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 月 份）	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高新视频服 务平台项目	研发 项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	6.76	5,030.72	-25,997.47	16.21	2027 年9	-	不 适	否
										月		用
AI视频大数 据平台项目	研发 项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	729.88	1,898.84	-18,527.22	9.30	2027 年9 月	-	不 适 用	否
补充流动资 金	补流	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11	—	21,561.11	—	100.0 0	不适 用	-	不 适 用	不适 用
合计	80,200.00	73,015.36	73,015.36	736.64	28,490.67	-44,524.69	—	—	-	—	—
未达到计划 进度原因 （分具体募 投项目）	截至目前，公司难以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业，基于谨慎使用募集资金的考虑，尚未实施物业 购置计划；同时，国内AI应用的快速发展带来用户需求的快速变化，显著推动了国内算力基础设施、芯片、服务器及配 套技术的投资热潮，行业更新换代极为迅速。公司的募投项目与AI密切关联，目前正紧跟行业技术的发展趋势，布局 相关领域业务机会及投资机会，目前相关业务、投资机会尚处于前期磋商过程中。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	2025年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	不适用
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
对闲置募集 资金进行现	公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融

金管理，投 资相关产品 情况	机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年 内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为20,000.00万 元。
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况	不适用
募集资金结 余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其 他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。