网达软件(603189):华泰联合证券关于上海网达软件股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
关于上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“华泰联合证券”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，对网达软件 2025年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）48,748,349股，每股发行价格为 15.18元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行 A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 7,366,420.62元，截至 2025年 12月 31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 284,906,674.84元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00元，尚未使用的金额为 285,603,343.44元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司和华泰联合证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。 截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存储情况如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查报告附件1。 （二）募投项目先期投入资金及置换情况 公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。 （三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。 截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为 20,000.00万元，情况详见下表：
不适用 （六）节余募集资金使用情况 不适用 （七）募集资金使用的其他情况 公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模型和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年外部环境变化等原因影响，进度不及预期。在本报告期内，经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高新视频服务平台项目”、“AI视频大数据平台项目”的建设期从2025年 9月均延长至 2027年 9月。 除上述情况外，本报告期公司募集资金使用不存在其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 经核查，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。 七、保荐机构主要核查工作 保荐代表人通过资料审阅、现场检查、高管沟通等多种方式，对网达软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅并核对了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。 八、保荐机构核查意见 经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025年 12月 31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”； “其他”类型，应当注释说明。 中财网
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