[一季报]四方新材(605122):重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

 时间：2026年04月30日 18:35:29 中财网

原标题:四方新材:重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入187,567,193.46247,510,975.42-24.22
利润总额5,928,452.571,074,625.72451.68
归属于上市公司股东的净利润6,659,151.81-858,854.17不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润968,952.06-13,953,381.53不适用
经营活动产生的现金流量净额12,665,245.95103,429,158.39-87.75
基本每股收益（元/股）0.04-0.00不适用
稀释每股收益（元/股）0.04-0.00不适用
加权平均净资产收益率（%）0.38-0.04增加0.42个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,033,793,875.843,152,695,776.86-3.77
归属于上市公司股东的所有者权益1,738,389,864.611,732,962,174.030.31
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分21,895.82　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外225,939.91　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,051.92　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回428,802.89　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益5,523,830.00　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生 的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,594.33　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额76,870.75　
少数股东权益影响额（税后）347,751.87　
合计5,690,199.75　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额451.68主要系本期毛利率较去年同期略有上升，期间费用较去 年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润不适用　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用　
经营活动产生的现金流量净额-87.75主要系本期销售商品收到的现金较去年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,935报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
李德志境内自然人103,939,10060.310无0
张理兰境内自然人11,200,0006.500无0
高盛公司有限责任公司境内非国有法人2,116,8111.230无0
赵清顺境内自然人1,400,0000.810无0
李虹境内自然人768,7200.450无0
魏浩境内自然人757,6000.440无0
UBSAG境外法人639,5410.370无0
中国工商银行股份有限公司－ 中信保诚多策略灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）境内非国有法人635,7400.370无0
福建平潭唐龙资产管理有限公 司－唐龙小票稳进1号私募证 券投资基金境内非国有法人599,8000.350无0
李秀山境内自然人568,1000.330无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
李德志103,939,100人民币普通股103,939,100
张理兰11,200,000人民币普通股11,200,000
高盛公司有限责任公司2,116,811人民币普通股2,116,811
赵清顺1,400,000人民币普通股1,400,000
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,109,600人民币普通股1,109,600
李虹768,720人民币普通股768,720
魏浩757,600人民币普通股757,600
UBSAG639,541人民币普通股639,541
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）635,740人民币普通股635,740
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户624,318人民币普通股624,318
上述股东关联关系或一致行动的说明李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2026年1-3月（以下简称“报告期内”），公司生产商品混凝土66.66万立方米，同比下降14.61%；实现营业收入1.88亿元，同比下降24.22%，归属于母公司净利润665.92万元，同比扭亏为盈。报告期内，受重庆市房地产、基础设施建设行业下滑影响，使得商品混凝土产品需求同比减少，进而导致公司产品销量和营业收入同比下滑，但公司产品的毛利率同比略有上升，期间费用同比减少，实现了归属于母公司净利润的扭亏为盈。

报告期内，公司经营情况正常，经营情况的重要事项如下：
（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况
根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2026年1-3月，重庆市商品混凝土（C30规格）不含税指导单价平均值为280.67元/立方米，较上年同期下降20.33元/立方米；42.5级（袋装）水泥不含税指导单价平均值为328.33元/吨，较上年同期下降47.67元/吨；碎石不含税指导单价平均值为72元/吨，较上年同期下降8元/吨；特细砂不含税指导单价平均值为145.67元/吨，较上年同期下降17元/吨；机制砂含税指导单价平均值为74元/吨，较上年同期下降14.33元/吨。

（二）募集资金使用情况
1、2026年1月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目和物流配送体系升级项目延期至2028年3月，具体延期情况详见公司于2026年1月29日披露的《关于募投项目延期的议案》；2、截至2026年3月31日，公司投入募集资金（不含孳息）总额51,123.72万元；3、截至2026年3月31日，公司闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计7.4亿元，公司将在相应到期日前全额归还至募集资金专户。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金236,923,992.32257,134,231.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产54,379.8536,934.56
衍生金融资产　　
应收票据429,803.162,414,015.56
应收账款1,576,041,045.841,756,255,077.47
应收款项融资11,870,785.497,829,238.76
预付款项10,019,269.097,679,672.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,291,752.036,605,567.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货25,604,973.2525,376,417.98
其中：数据资源　　
合同资产251,274,527.84197,489,960.52
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,718,259.139,663,849.03
流动资产合计2,122,228,788.002,270,484,965.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资6,206,044.846,206,044.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,215,907.71　
固定资产306,631,267.64320,236,400.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,534,799.5616,453,096.51
无形资产273,399,588.18275,124,536.22
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,295,365.562,295,365.56
长期待摊费用4,498,068.034,633,101.08
递延所得税资产47,277,484.4848,040,576.85
其他非流动资产254,506,561.84209,221,689.81
非流动资产合计911,565,087.84882,210,811.74
资产总计3,033,793,875.843,152,695,776.86
流动负债：　　
短期借款248,794,745.07267,455,457.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据116,124,293.77105,892,876.48
应付账款695,779,380.37786,127,664.21
预收款项　　
合同负债2,557,992.143,595,026.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,099,434.0213,228,093.75
应交税费5,048,979.403,377,592.05
其他应付款8,595,766.299,864,538.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,244,204.9778,350,059.75
其他流动负债330,523.56107,850.81
流动负债合计1,146,575,319.591,267,999,159.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款84,500,000.0085,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,306,837.509,245,536.97
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,010,025.404,970,021.37
递延收益45,343,538.7546,639,068.41
递延所得税负债6,834,926.937,044,843.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计150,995,328.58152,899,470.37
负债合计1,297,570,648.171,420,898,630.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备12,976,667.6014,208,128.83
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
一般风险准备　　
未分配利润126,351,481.95119,692,330.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,738,389,864.611,732,962,174.03
少数股东权益-2,166,636.94-1,165,027.23
所有者权益（或股东权益）合计1,736,223,227.671,731,797,146.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,033,793,875.843,152,695,776.86
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼合并利润表
2026年1—3月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入187,567,193.46247,510,975.42
其中：营业收入187,567,193.46247,510,975.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本202,230,254.87271,739,325.11
其中：营业成本178,028,038.07239,197,411.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,145,483.221,400,396.57
销售费用2,647,031.992,944,570.35
管理费用14,217,549.6218,671,035.90
研发费用1,210,949.651,350,131.05
财务费用4,981,202.328,175,779.62
其中：利息费用4,896,584.418,469,556.12
利息收入222,037.28733,411.52
加：其他收益1,609,955.923,860,200.29
投资收益（损失以“-”号填列）5,435,343.654,338,711.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-2,051.92　
信用减值损失（损失以“-”号填列）16,872,554.661,398,260.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,262,589.822,610,200.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）33,627.1013,187,029.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,023,778.181,166,053.44
加：营业外收入2,005.671,032.29
减：营业外支出97,331.2892,460.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,928,452.571,074,625.72
减：所得税费用273,947.58-413,528.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,654,504.991,488,154.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）5,654,504.991,488,154.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）6,659,151.81-858,854.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,004,646.822,347,008.70
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额5,654,504.991,488,154.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,659,151.81-858,854.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,004,646.822,347,008.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04-0.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.04-0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金278,744,352.66351,459,612.05
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,315,735.342,770,888.34
经营活动现金流入小计285,060,088.00354,230,500.39
购买商品、接受劳务支付的现金233,189,598.06204,929,594.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,914,121.2018,954,704.34
支付的各项税费8,551,309.1212,939,199.64
支付其他与经营活动有关的现金14,739,813.6713,977,843.39
经营活动现金流出小计272,394,842.05250,801,342.00
经营活动产生的现金流量净额12,665,245.95103,429,158.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额82,672.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计82,672.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金8,308,760.301,764,085.99
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计8,308,760.301,764,085.99
投资活动产生的现金流量净额-8,226,088.30-1,764,085.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金55,550,000.0055,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金22,300,000.005,737,605.6
筹资活动现金流入小计77,850,000.0061,487,605.60
偿还债务支付的现金77,379,700.0575,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,288,299.815,159,288.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金57,600.0025,223,721.03
筹资活动现金流出小计80,725,599.86105,383,009.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,875,599.86-43,895,404.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,563,557.7957,769,668.36
加：期初现金及现金等价物余额220,540,207.61234,736,485.87
六、期末现金及现金等价物余额222,103,765.40292,506,154.23
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金211,332,238.96227,765,038.01
交易性金融资产54,379.8536,934.56
衍生金融资产　　
应收票据　190,000.00
应收账款886,166,147.72967,782,906.38
应收款项融资4,362,714.833,048,026.62
预付款项4,710,910.342,347,340.53
其他应收款779,228,508.95801,995,368.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货11,933,994.4014,456,738.46
其中：数据资源　　
合同资产121,305,256.40107,956,130.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产843,050.787,501,026.14
流动资产合计2,019,937,202.232,133,079,509.57
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资130,099,830.55130,099,830.55
其他权益工具投资6,206,044.846,206,044.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,215,907.71　
固定资产126,590,459.59133,413,365.54
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产231,123,286.56232,654,957.05
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,593,772.742,728,066.06
递延所得税资产27,267,510.0027,267,510.00
其他非流动资产190,567,444.90163,683,581.25
非流动资产合计715,664,256.89696,053,355.29
资产总计2,735,601,459.122,829,132,864.86
流动负债：　　
短期借款244,914,768.08260,524,283.16
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据71,304,618.2868,785,740.43
应付账款265,362,675.06301,164,435.35
预收款项　　
合同负债1,617,520.171,809,455.43
应付职工薪酬8,777,676.139,499,840.40
应交税费553,512.391,557,304.22
其他应付款159,057,162.77188,630,952.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,052,950.0956,199,801.43
其他流动负债208,262.2154,283.67
流动负债合计786,849,145.18888,226,097.05
非流动负债：　　
长期借款84,500,000.0085,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,956,043.001,956,043.00
递延收益45,343,538.7546,639,068.41
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计131,799,581.75133,595,111.41
负债合计918,648,726.931,021,821,208.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备9,690,610.3310,926,972.19
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
未分配利润208,200,406.80197,322,969.15
所有者权益（或股东权益）合计1,816,952,732.191,807,311,656.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,735,601,459.122,829,132,864.86
公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼母公司利润表（未完）
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