海思科(002653):2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海思科医药集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海思科 医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2022CDAA5B0008）。 截至2025年12月31日，公司非公开发行A股股票募投项目已投入 金额571,544,677.65元，其中：以前年度使用544,502,505.38元，报告期使用27,042,172.27元，均投入募集资金项目，募集资金账户余额225,632,386.15元（包含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益， 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。 截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余 额列示如下：
三、报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对 照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更 的情况。 （三）募集资金预先投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金预先投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年4月19日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网等媒 体的编号为2024-041的公告。2025年1月2日，公司将用于暂时补充 流动资金的全部闲置募集资金人民币20,000万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-001的公告。报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况 2025年1月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.4亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网等媒体 的编号为2025-015的公告。保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2,603,495.68元。 截至2025年12月31日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行 账户情况及账户余额情况详见下表：
报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
截至报告期末，公司募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得 药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕。公司已于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于2025年1月6日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。该事项业经2025年1月15日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。 公司将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集 资金1,641.52万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金5,301.75万元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。 变更后的募集资金投资项目已新设募集资金专户并与保荐机构及募 集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，尚 未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 （九）募集资金使用的其他情况 1、鉴于部分募集资金专项账户资金使用完毕，公司及子公司四川海 思科制药有限公司、西藏海思科制药有限公司已于2025年3月将下述资金专项账户进行注销，具体情况如下：
议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用。 除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：改变募集资金 投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 六、附件 附表1、募集资金使用情况对照表 附表2、改变募集资金投资项目情况表 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年4月13日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日 单位：万元
改变募集资金投资项目情况表 单位：万元
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