宏盛华源(601096):中银证券关于宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币10,033.68万元，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。 该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。 （二）募集资金使用和结存情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年度第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》和公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：人民币万元
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年2月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）、《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 截至2025年12月31日，募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施 2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。 2、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目 2025年6月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。具体内容详见《宏盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-034）。截至2025年7月28日，增资款项支付完成。 3、以协定存款方式存放募集资金的情况 公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议、2025年12月25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-002、2025-091）。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，子公司安徽宏源铁塔有限公司因经办人员工作失误，导致募集资金57.00万元错误支出。公司自查发现后，上述资金于2025年7月11日原路退回至募集资金账户。该行为已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。公司及时安排工作人员对法律法规及《募集资金管理制度》进行培训和学习，深化工作人员的合规意识，加强日常工作中的监管力度，按月复核募集资金的使用情况。公司将进一步完善募集资金相关业务控制流程，形成更为明确的募集资金使用标准和规范，准确识别界定募投项目支出，做到专款专用，以杜绝该类情况再次发生。 六、保荐人主要核查工作 通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宏盛华源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司相关人员进行访谈。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：宏盛华源2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源2025年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） 附表1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表 编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
月
注2：以前年度募投项目变更情况详见公司分别于2024年7月26日、2024年10月11日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编 号：2024-047）、《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。 注3：本年度智能制造升级改造项目变更情况如下： （1）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目：尚未实施的建设内容的实施地点变更，4个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，涉及变更金额404.00 万元，项目变更前后总投资额不变。 （2）浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额258.00 万元，项目变更前后总投资额不变。 （3）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目：对综合能源项目技改方向进行调整，原项目在新厂区建设，鉴于预计存在资金结余，增加老厂区综合能源项目 建设，涉及变更金额579.51万元，项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。 （4）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目：3个技改方向发生变更并取消1个技改方向，涉及变更金额805.08万元，项目变更前后总投资额不变。 （5）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目：2个技改方向发生变更，项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额1,200.00万元，项目变更前 后总投资额不变。预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》 2025-070 （公告编号： ）。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
158.70 158.70 158.70 100.00 否 智能制造升级改造项目 能制造升级改造项目 12月
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