燕麦科技(688312):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年04月10日 23:15:48 中财网
原标题:燕麦科技:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2026-005
深圳市燕麦科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格19.68元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间2020年6月2日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额70,592.16
其中：超募资金金额8,791.50
减：直接支付发行费用7,980.12
二、募集资金净额62,612.04
减：　
以前年度已使用金额60,311.66
本年度使用金额2,522.59
暂时补流金额　
现金管理金额　
银行手续费支出及汇兑损益　
永久补充流动资金3,888.65
加：　
募集资金利息收入4,278.70
差异167.84
三、报告期期末募集资金余额0.00
注：差异系公司将两个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年2月21日，公司、全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司2022年2月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-012））。

相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　　2020年6月2日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
深圳市燕麦 科技股份有 限公司建设银行深圳公 明支行4425010001540 00026910已注销
深圳市燕麦 科技股份有 限公司招商银行深圳光 明支行7559200432108 060已注销
深圳市燕麦 科技股份有 限公司兴业银行深圳华 侨城支行3370701001004 218520已注销
深圳市燕麦 科技股份有 限公司中国农业银行深 圳横岗新区支行4102700004005 46770已注销
深圳市燕麦 科技股份有 限公司民生银行深圳光 明支行6320355000已注销
燕麦(杭州) 智能制造有 限公司招商银行深圳光 明支行5719165845108 060已注销
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度募集资金使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由3,000万元增加至6,000万元（含本数），除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2020年6月2日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金管理 的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
6,000购买安全性高、流 动性好的投资产品2025年4月22 日2026年4月21 日2025年4月22 日
募集资金现金管理明细表

发行名称2020年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2020年6月2日　　　　　　　
委托方受托银 行产品名称产品 类型购买金 额起始日 期截止日 期归还日 期尚未 归还 金额预计年 化收益 率利息 金额
深圳市 燕麦科 技股份 有限公建设银 行深圳 公明支 行华泰证券寰 益第24603号 （华泰全球 多资产趋势收益 凭证1,500. 002024/11 /252025/11 /252025/11 /250.002.00%26.7 7
司　配置策略）收 益 凭 证 （SRSW03）　　　　　　　　
深圳市 燕麦科 技股份 有限公 司建设银 行深圳 公明支 行华泰证券恒 益24060号收 益 凭 证 （SRSC60）收益 凭证1,000. 002024/11 /152025/3/ 252025/3/ 250.001.90%6.38
深圳市 燕麦科 技股份 有限公 司建设银 行深圳 公明支 行华泰证券聚 益第24641号 (中证1000) 收益凭证 （SRRJ41）收益 凭证700.002024/11 /152025/5/ 152025/5/ 150.001.90%4.91
深圳市 燕麦科 技股份 有限公 司建设银 行深圳 公明支 行恒益25120号 收益凭证（代 码SRUZ70）收益 凭证450.002025/4/ 32025/7/ 12025/7/ 10.002.00%2.07
深圳市 燕麦科 技股份 有限公 司建设银 行深圳 公明支 行聚益25105黄 金现货收益 凭 证 （SRWT25)收益 凭证500.002025/5/ 202025/8/ 142025/8/ 140.002.10%2.31
单位：万元 币种：人民币
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2025年11月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-01659）。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，燕麦科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了燕麦科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券有限责任公司认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对燕麦科技董事会披露的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告无异议。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2026年4月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2020年6月2日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额2,522.59　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额62,834.25　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额29,553.05　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　47.20%　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投项 目性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目达到 预定可使 用状态日 期（具体 到月份）本年 度实 现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
自动化测试设 备及配套建设 项目生产建 设是25,352.5 41,990.991,990.99　1,990.99　100.0 0不适用不 适 用不适用是
研发中心建设 项目研发项 目否15,468.0 015,468.0 015,468.0 02,522.5 913,040.4 0-2,427.6 084.31 [注1]2025年11 月不 适 用不适用否
补充运营资金补流否13,000.0 013,000.0 013,000.0 0　13,000.0 0　100.0 0不适用不 适 用不适用否
年产2400台/生产建是　29,553.029,553.0　32,202.82,649.81108.92024年33,639否[注否
套智能化测试 设备项目设　　55　6　7[注 2]月.823]　
承诺投资项目 小计　　53,820.5 460,012.0 460,012.0 42,522.5 960,234.2 5222.21　　　　　
永久补充流动 资金　否2,600.002,600.002,600.00　2,600.00　100.0 0不适用不 适 用不适用否
剩余超募资金　是6,191.50　　　　　　不适用不 适 用不适用不适用
超募资金投向 小计　　8,791.502,600.002,600.00　2,600.00　100.0 0　　　　
合计　　62,612.0 462,612.0 462,612.0 42,522.5 962,834.2 5222.21　　　　　
项目结余资金 永久补充流动 资金　　　3,888.653,888.653,888.6 53,888.65　　不适用不 适 用不适用不适用
未达到计划进 度原因（分具 体募投项目）“研发中心建设项目”受到近年外部宏观环境和内部公司战略布局调整等影响,项目建设进度较原计划有所滞后。公司基于审慎性原则，严格 把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，拟将上述募投项目延期。2023年11月28日，公司召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研 发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年11月延长至2025年11月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。截止2025年11月26日公司募集资金投资项目“研发中心 建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。　　　　　　　　　　　　
项目可行性发 生重大变化的 情况说明2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》，结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金23,361.55万元 及超募资金6,191.50万元用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）智 能制造有限公司，实施地点由广东省深圳市光明新区变更为浙江省杭州余杭经济开发区。该议案已经2022年1月11日公司召开的2022年第 一次临时股东大会审议通过。　　　　　　　　　　　　

募集资金投资 项目先期投入 及置换情况2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,370.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,370.82万元。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人 民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过 之日起12个月之内有效。2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂 时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事 项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 将闲置募集资金进行现金管理的额度由3,000万元增加至6,000万元（含本数），除上述授权额度增加外，现金管理的 其他内容与上次授权内容一致，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况2020年10月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600.00万元用于永久补充流动资金。截止2025年12月 20日，公司募投项目已按照计划建设完毕并达到可使用状态，所有募集账户均已结算注销。
募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计0万元。结余募集资金金额3,888.65万元（包 含利息收入及理财收益）已转入一般银行账户永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况无
注1：研发中心建设项目实际投资额小于承诺投资额系项目实施期间，公司严格恪守募集资金使用相关规定，秉持节约、合理、高效原则审慎使用募集资金。在保障项目质量、确
保实施风险可控的前提下，公司强化项目各环节费用的管控与监督，通过合理调度、优化配置各项资源，有效降低项目成本费用。

注2：年产2400台/套智能化测试设备项目中“截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)”一项超过100％系该项目募集资金在项目投入阶段中暂时闲置，公司利用闲置资金投资理财所
产生的收益所致
注3：报告期内，年产2400台/套智能化测试设备项目于2024年3月结项，该项目本期实现含税销售收入3.28亿元，实现利润总额3,695.25万元，原预计该项目建成达产后可实
现年含税销售收入达3.52亿元,投资利润率27.70%，年均利润总额达10,258万元，该项目投产第二年，由于其产能尚未全部释放，固定成本较高，因此导致该项目未达到预计效
益
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期　　2020年6月2日　　　　　　　　　　　　
变更后 的项目对应 的原 项目募 投 项 目 性 质实施 主体实施 地点变更后项 目拟投入 募集资金 总额截至期末 计划累计 投资金额 (1)本年 度实 际投 入金 额实际累 计投入 金额(2)投资进 度（%） (3)=(2) /(1)项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到年月）本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化董事 会审 议通 过时 间股东 会审 议通 过时 间
年 产 2400台 /套智 能化测 试设备 项目自动 化测 试设 备及 配套 建设 项目生产 建设杭 州 燕麦杭州29,553.0529,553.05　32,202. 86108.972024年3月3,639.8 2否 [ 注 1]否2021 年12 月24 日2022 年1月 11日
合计29,553.0529,553.05　32,202. 86108.97-3,639.8 2----　　　　

变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体募投项目）2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使 用募集资金23,361.55万元及超募资金6,191.50万元用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金 及孳息用于新项目，该议案已经2022年1月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情 况和原因（分具体募投 项目）无
变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明无
注1：报告期内，年产2400台/套智能化测试设备项目于2024年3月结项，该项目本期实现含税销售收入3.28亿元，实现利润总额3,695.25万元，原预计该项目建成达产后可实
现年含税销售收入达3.52亿元,投资利润率27.70%，年均利润总额达10,258万元，该项目投产第二年，由于其产能尚未全部释放，固定成本较高，因此导致该项目未达到预计效
益

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