[担保]阳谷华泰(300121):为全资子公司提供担保的进展公告
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”）向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、对外担保进展情况 2026年2月3日，公司与中国银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证合同》，合同约定对戴瑞克与中国银行股份有限公司东营分行自2026年2月3日起至2026年11月3日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充提供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币伍仟万元整，保证范围除了本合同所述之主债权，还基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为，每笔债务履行期限届满之日起三年，在保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求2026年3月2日，戴瑞克与中国银行股份有限公司东营分行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5万元，借款期限自2026年3月13日至2027年3月13日，公司对该笔借款形成的5万元债务提供连带责任保证。 2026年1月27日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为华泰进出口在《授信协议》项下所欠招商银行股份有限公司聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金余额为人民币壹亿元整，《授信协议》授信期限自2026年1月27日至2027年1月26日。保证范围为授信额度内招商银行股份有限公司聊城分行向华泰进出口提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，包括招商银行股份有限公司聊城分行和华泰进出口签署的编号为531XY250217T000046的原授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。保证责任期间为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司聊城分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 2026年3月30日，华泰进出口与招商银行股份有限公司聊城分行签订《企业网银开证申请书》，开证金额为人民币1,500万元，有效日期至2027年3月30日，公司对合同范围内形成的1,500万元信用证提供连带责任保证。 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币4,605万元，占公司最近一期经审计净资产的1.28%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为2,605万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二六年四月三日 中财网
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