蒙泰高新(300876):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2026年04月02日 16:56:23 中财网 |
|
原标题:
蒙泰高新:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东
蒙泰高新纤维股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期
初占用资
金余额 | 2025年度占
用累计发生
金额（不含
利息） | 2025年度
占用资金
的利息（如
有） | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期
末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用
性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附
属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适
用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适
用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适
用 |
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年期
初往来资
金余额 | 2025年度
往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2025年度
往来资金
的利息
（如有） | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性
往来、非
经营性往
来) |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | 广东纳塔功能纤维有限公司 | 控股孙公
司 | 其他应
收款 | - | 19,990.00 | 37.98 | 20,027.98 | - | 资金拆借 | 非经营性
往来 |
| | 揭阳市华海投资有限公司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 300.00 | 28.00 | | 328.00 | | 资金拆借 | 非经营性
往来 |
| | 揭阳市海汇投资有限公司 | 控股子公
司 | 其他应
收款 | 330.00 | 32.00 | - | 362.00 | - | 资金拆借 | 非经营性
往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | 海宁市力佳隆门窗密封条有
限公司 | 其他 | 应收账
款 | 1,213.62 | 3,751.50 | - | 4,057.40 | 907.72 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 浙江马力毛刷有限公司 | 其他 | 应收账
款 | 759.51 | 418.13 | - | 1,137.50 | 40.14 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 浙江力佳隆毛刷有限公司 | 其他 | 应收账
款 | 27.75 | 309.61 | - | 255.41 | 81.95 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 海宁市力佳隆门窗密封条有
限公司 | 其他 | 应收票
据 | 17.00 | 810.11 | - | 755.36 | 71.75 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 浙江马力毛刷有限公司 | 其他 | 应收票
据 | 207.37 | 909.50 | - | 788.79 | 328.08 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| | 浙江力佳隆毛刷有限公司 | 其他 | 应收票
据 | 71.04 | 119.71 | - | 178.27 | 12.48 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| 总计 | — | — | — | 2,296.29 | 26,368.56 | 37.98 | 27,890.71 | 1,442.12 | — | — |
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：陈丽虹 会计机构负责人：高晓鹏
中财网
