热点聚焦！个股机会凸现！
一、盘面上 节后两个交易日，A股在顺周期带动下稳步走强，两市连续两日个股大面积上涨；短线顺周期关键分支已偏离5日线超买，个股普涨难持续，周四/周五震荡概率加大。两会前整体上行趋势不变，震荡幅度有限。38万亿险资计划增配A股，政策护航中长期资金稳定入市；春节后新基发行迎小高峰，权益类占比近七成，机构持仓提升，市场波动率下降、走势更稳。 美股AI两大利好(Anthropic落地企业应用、英伟达财报强劲)带动纳指走强，中概股分化；外部风险缓释，对A股科技与成长端形成正面牵引。 机构席位卖盘创年内新低、惜售明显，整体延续大额净流入；游资由净流出转回净流入，机构与游资方向趋同，聚焦周期与科技。 二、板块分析 1. 港口航运 VLCC运费飙升至近六年新高，供需收紧+地缘溢价；顺周期主线，板块滞涨明显，现突破大箱体迹象。 机构游资尚未集中跟进，待运价确认强势后有望持续流入。运价上行→业绩兑现→估值修复。 2. 消费电子/AI玩具 春节AI玩具成交暴增、AI眼镜销量激增，端侧AI落地加速。近1月6家公司获机构大幅加仓，整体加仓比例不高，持续性依赖后续资金进场。随大盘碎步上行，短期突破阶段新高、小幅超买。 3. 锂电池/锂矿 津巴布韦暂停锂原矿/精矿出口，供给扰动加剧；瑞银上调2026碳酸锂价格，价格重回上行通道。 四季度机构重仓，近期买入量下滑，仍有7家公司获加仓。节后连续走强、突破阶段新高，价格强势则板块趋势延续。 4. 机构/游资主线 商业航天、化工(大幅加仓)；CPO、光伏、有色(小幅加仓)；油气开采连续买入成新主线。 游资主攻： 化工、电力(中幅加仓)；钢铁(小幅加仓)；减仓油气、地产、农化。 合力方向：顺周期+科技，机构稳仓、游资抓弹性。 三、热点个股 中山东路：净买入包钢股份(钢铁)3.06亿 作手新一：净买入豫能控股(电力)1.22亿 章盟主：净买入川金诺(化工)4090万、包钢股份3.44亿、德才股份(AI应用)6659万 炒股养家：净买入凌玮科技(化工)1629万 玉兰路：净买入豫能控股(电力)6794万 机构重点买入(1000万+) 通源石油(油气开采)：5买3卖，净买入3.85亿(机构净买入第一) 建设机械(工程机械)：3家机构买入2.91亿，占比14.38%(净买入占比最高) 10日连续机构买入 首都在线(AI应用)：2次净买入，25日净买入3813万(量减) 通源石油(油气开采)：3次净买入，25日净买入3.85亿(量增) 章源钨业(有色)：3次净买入，25日净买入4137万(量减) 神剑股份(商业航天)：2次净买入，25日净买入2600万(量微减) 题材： 港口航运：中远海发、招商南油、中远海特、海通发展 消费电子/AI玩具：领益智造、利亚德、荣信文化、共达电声 锂电池/锂矿：西藏城投、西藏珠峰、永杉锂业、融捷股份 .陈.栋.看.市
 |