26光大Y4 : 中国光大集团股份公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告
证券代码：524667.SZ 证券简称：26光大Y3 证券代码：524668.SZ 证券简称：26光大Y4 中国光大集团股份公司 2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） 票面利率公告 发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1511号”文注册，中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。中国光大集团股份公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，引入品种间双向回拨选择权，本期债券品种一、品种二合计发行规模不超过20.00亿元（含20.00亿元）。 2026年2月5日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。 根据网下面向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券全部回拨至品种二，品种二票面利率为2.22%。 发行人将按上述票面利率于2026年2月6日向专业机构投资者网下发行。 具体认购方法请参考披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国光大集团股份公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国光大集团股份公司2026年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 牵头主承销商、簿记管理人：光大证券股份有限公司 2026年 2 月 5 日 中财网
 |