南网能源(003035):2026年日常关联交易预计
南方电网综合能源股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事已按照有关规定回避表决，具体情况详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届三十九次董事会会议决议的公告》。 公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议于2025年12月8日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保集团”）须分别对相应子议案进行回避。 2、2026年预计总额 根据公司业务发展和经营需要，预计2026年与南方电网公司及其控股子公司、广东省环保集团及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易总额不超过451,500万元；接受南方电网公司及其控股子公司（不包括南方电网财务有限公司，简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息不超过50亿元；接受南网财务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过300万元，日存款最高额不超过30亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等）不超过40亿元。 上述同类关联交易2025年1-9月实际发生情况详见本公告“（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易 单位：万元
2、与广东环保集团及其控股子公司的关联交易 单位：万元
2．“2025年预计金额”为经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年预计发生金额； 3．“实际发生额占同类业务比例”为2025年1-9月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易占公司该类业务实际金额的比例；“实际发生额与预计金额差异”=1-“实际发生金额”/“2025年预计金额”。 二、关联方介绍和关联关系 （一）中国南方电网有限责任公司 1、基本情况 法定代表人：孟振平 注册资本：9,020,000.00万元 住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2024年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为 134,910,869.35万元，净资产为51,900,651.73万元，2024年度实现主营业务收入85,339,948.12万元，净利润为1,973,887.87万元。 2、与公司的关联关系 南方电网公司直接持有公司40.39%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。 3、履约能力分析 南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。 （二）南方电网财务有限公司 1、基本情况 法定代表人：吴普松 注册资本：700,000.00万元 住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2024年12月31日，南网财务公司经审计的资产总额7,736,973.89万元，所有者权益1,422,110.38万元，2024年度实现营业收入202,447.03万元，净利润113,729.68万元。 2、与公司的关联关系 南网财务公司系公司控股股东南方电网公司控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关联法人之情形。 3、履约能力分析 南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。 （三）广东省环保集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：黄敦新 注册资本：154,620.4800万元 住所：广东省广州市天河区金穗路1号32楼 经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2024年12月31日，广东环保集团公司经审计的资产总额为8,441,041万元，净资产2,575,728万元；2024年度实现营业收入3,137,851万元，净利润166,594万元。 2、与公司的关联关系 广东环保集团系公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。 3、履约能力分析 广东环保集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质，分别采取政府定价或市场定价机制确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 （二）关联交易协议签署情况 对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易依据政府指导定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律法规及制度的规定。 公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易与公司相关业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益。 公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2026年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。 五、独立董事专门会议审查意见 公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日召开，公司独立董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：2025年1-9月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于2025年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的2026年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供应商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 六、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》； 3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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