[担保]福田汽车(600166):向关联方追加关联担保计划额度
关于向关联方追加关联担保计划额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）前次担保额度预计和执行情况 1、2025年3月12日、2025年3月28日，公司董事会及2025年第三次临时股东大会审议批准了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》，同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元。 2、2025年7月10日、2025年7月30日，公司董事会及2025年第六次临时股东大会审议批准了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》，同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元。（追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日〔如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止〕，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元） 3、2025年4月-11月，公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额（发生额）65.64亿元，剩余可用担保额度为23.76亿元。2025年11月底，公司实际为安鹏中融及下属子公司提供的担保余额为64.92亿元。 （二）追加关联担保额度概述 由于安鹏中融及其下属子公司经营计划变更，重卡业务等客户投放额及投放量大幅增加，为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求，促进福田汽车产品销售，根据融资授信需求，公司需持续追加对安鹏中融及下属子公司的担保计划额度。 为满足业务投放需求，安鹏中融及下属子公司融资授信需求由180亿元调整为208亿元，最高担保余额由137亿元调整为167亿元。公司持有其49.09%股权，按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关融资机构提供的连带责任保证担保由不超过88.4亿元调整为不超过102.1亿元。追加后，公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过89.4亿元调整为不超过103.1亿元（即追加13.7亿元），最高担保余额由不超过68.1亿元调整为不超过82.6亿元（即追加14.5亿元），授权期间自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。具体如下：
同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）6.3.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。
（三）内部决策程序 2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。 截至2025年12月12日，董事会审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。 1、决议如下： 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜： （1）同意追加13.7亿元向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度；（追加后，授权期间自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过103.1亿元的担保总额，最高担保余额不超过82.6亿元） （2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议； （3）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。 2、表决结果如下： （1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。 （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。 该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。 二、被担保人基本情况 （一）北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。 四、担保的必要性和合理性 安鹏中融坚持产业金融定位，利用北汽集团的产业布局优势，积极拓展自身品牌业务及外部优势业务，通过金融科技与金融业务的深度融合，提升自身业务能力和水平，安鹏中融还将通过扩大业务规模，丰富金融产品结构，改善服务效率，提升产品竞争力，实现业务可持续发展，以保障偿还担保借款。本次对外担保事项是在综合考量了关联单位安鹏中融及下属子公司未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了促进福田汽车产品销售能力及提升供应链竞争力，并支持安鹏中融下属子公司金融服务业务健康发展，不会损害股东利益，不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。根据上市公司对外担保的监管要求，安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。 五、董事会意见 安鹏中融旗下子公司主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。因此，为确保上述关联方正常生产经营，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2025年4月-11月公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）79.14亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任（发生额）75亿元。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）13.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）65.64亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例55.26%、52.37%、9.43%、0%、45.83%。 截至2025年11月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）101.22亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.06亿元。其中：公司对全资子公司提供的担保余额28.47亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额64.92亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例70.68%、29.37%、19.88%、0%、45.33%。 上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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