中油工程(600339):中油工程关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联交易
中国石油集团工程股份有限公司 关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示： ? 本次交易简要内容 为满足生产经营和业务发展需要，公司拟向中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币155亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。 ? 交易限额
本次融资均为与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的融资相关关联交易。 ? 本次交易尚需提交股东会审议 一、关联交易概述 为满足公司生产经营和发展需要，根据2026年财务收支预算及融资计划，公司拟向中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币155亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。提请公司股东会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。在上述授权范围内，股东会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。 二、交易方介绍 （一）关联方基本情况 1.中油财务有限责任公司
1.中油财务有限责任公司 单位：万元
单位：万元
2.2023年12月11日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》，预计公司2024年与中国石油集团及所属公司（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的“贷款余额”55亿元、“存款余额”220亿元。该事项已经公司2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。 3.2024年4月11日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量），以上56亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易55亿元。该事项已经公司2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过。 4.2024年8月22日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》，同意公司根据经营发展需要，将财务公司贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币，并将2024年日常关联交易预计“贷款（余额）”将包括拟与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的日常关联交易从55亿元调整至105亿元。“存款余额”220亿元不变，该事项已经公司2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 5.公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。约定：存款余额不超过260亿元人民币，贷款年度总额度不高于150亿元人民币。同日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的的议案》，预计公司2025年与中国石油集团及所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的“贷款余额”155亿元、“存款余额”270亿元。该等事项已经公司2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。 四、定价政策 公司与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 六、该关联交易履行的审议程序 本关联交易事项已经公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议，公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十次临时会议审议，3位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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