广日股份(600894):广州广日股份有限公司关于预计2026年日常关联交易
|
时间：2025年12月13日 16:50:28 中财网 |
|
原标题: 广日股份:广州 广日股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告
股票简称： 广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-049
广州 广日股份有限公司
关于预计2026年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
?本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年12月11日，广州 广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的2026年日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东会上对该议案回避表决。公司第十届董事会独立董事2025年第1次专门会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025年预计金额 | 2025年1-10月实际
发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | 采购商品 | 广州万宝铜业有限公司 | 150,000,000.00 | 81,701,019.03 | 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数 | | | 广州工控集团及其下属其他公司 | 50,000,000.00 | 3,508,227.04 | 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数 | | | 小计 | 200,000,000.00 | 85,209,246.07 | | | 接受劳务 | 广州工控集团及其下属公司 | 10,000,000.00 | 810,475.54 | | | 出售商品 | 广州工控集团及其下属公司 | 40,000,000.00 | 12,479,424.90 | | | 提供劳务 | 广州工控集团及其下属公司 | 40,000,000.00 | 2,274,783.80 | | | 承租厂房/办公楼 | 广州工控集团及其下属公司 | 8,000,000.00 | 3,081,898.14 | | | 购买固定/无形资产 | 广州工控集团及其下属公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | | | 广州工控集团及其下属公司合计 | | 300,000,000.00 | 103,855,828.45 | | | 采购商品 | 日立楼宇技术（广州）有限公司 | 400,000,000.00 | 168,725,220.84 | 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数 | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 100,000,000.00 | 26,451,072.46 | 供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数 | | | 小计 | 500,000,000.00 | 195,176,293.30 | | | 接受劳务 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 3,000,000.00 | 450,827.38 | | | 出售商品 | 日立电梯（中国）有限公司 | 1,400,000,000.00 | 622,218,797.80 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 日立电梯（上海）有限公司 | 1,240,000,000.00 | 517,808,734.49 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 日立电梯（成都）有限公司 | 530,000,000.00 | 197,743,719.93 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 日立电梯（天津）有限公司 | 350,000,000.00 | 164,922,578.47 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 250,000,000.00 | 93,532,391.58 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 日立楼宇技术（广州）有限公司 | 60,000,000.00 | 13,152,580.36 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 170,000,000.00 | 32,678,795.98 | 零部件等业务的实际交易情况未达预期 | | | 小计 | 4,000,000,000.00 | 1,642,057,598.61 | | | | 日立电梯（中国）有限公司 | 260,000,000.00 | 76,809,959.85 | 物流服务等业务交易情况未达预期 | | | 日立电梯（上海）有限公司 | 145,000,000.00 | 74,390,454.07 | 物流服务等业务交易情况未达预期 | | | 日立电梯（成都）有限公司 | 47,000,000.00 | 17,778,983.51 | | | | 日立电梯（天津）有限公司 | 80,000,000.00 | 21,765,730.79 | 物流服务等业务交易情况未达预期 | | | 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 | 80,000,000.00 | 20,953,700.01 | 物流服务等业务交易情况未达预期 | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 88,000,000.00 | 34,519,319.78 | 物流服务等业务交易情况未达预期 | | | 小计 | 700,000,000.00 | 246,218,148.01 | | | 承租厂房/办公楼 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 2,000,000.00 | 851,523.69 | | | 出租厂房/办公楼 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | 购买固定/无形资产 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | | | 日立电梯（中国）及其下属公司合计 | 5,208,000,000.00 | 2,084,754,390.99 | | | | 总计 | 5,508,000,000.00 | 2,188,610,219.44 | | |
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025年1-10月实际
发生额 | 占同类
业务比
例（%） | 2026年预计金额 | 占同类
业务比
例（%） | 预计金额与实际发生金额差异
较大的原因 | | 采购商品 | 广州万宝铜业有限公司 | 81,701,019.03 | 95.88 | 160,000,000.00 | 94.12 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | | 广州工控集团及其下属其他公司 | 3,508,227.04 | 4.12 | 10,000,000.00 | 5.88 | | | | 小计 | 85,209,246.07 | 100.00 | 170,000,000.00 | 100.00 | | | 接受劳务 | 广州工控集团及其下属公司 | 810,475.54 | 100.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | | | 出售商品 | 广州工控集团及其下属公司 | 12,479,424.90 | 100.00 | 100,000,000.00 | 100.00 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | 提供劳务 | 广州工控集团及其下属公司 | 2,274,783.80 | 100.00 | 100,000,000.00 | 100.00 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | 承租厂房/办公楼 | 广州工控集团及其下属公司 | 3,081,898.14 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | | | 广州工控集团及其下属公司合计 | | 103,855,828.45 | | 373,000,000.00 | | | | 采购商品 | 日立楼宇技术（广州）有限公司 | 168,725,220.84 | 86.45 | 300,000,000.00 | 92.31 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 26,451,072.46 | 13.55 | 25,000,000.00 | 7.69 | | | | 小计 | 195,176,293.30 | 100.00 | 325,000,000.00 | 100.00 | | | 接受劳务 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 450,827.38 | 100.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | | | | 日立电梯（中国）有限公司 | 622,218,797.80 | 37.89 | 750,000,000.00 | 37.13 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | | 日立电梯（上海）有限公司 | 517,808,734.49 | 31.53 | 650,000,000.00 | 32.18 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | | 日立电梯（成都）有限公司 | 197,743,719.93 | 12.04 | 250,000,000.00 | 12.38 | 根据业务发展趋势和需求预计 | | | 日立电梯（天津）有限公司 | 164,922,578.47 | 10.04 | 200,000,000.00 | 9.90 | | | | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 93,532,391.58 | 5.70 | 100,000,000.00 | 4.95 | | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 45,831,376.34 | 2.79 | 70,000,000.00 | 3.47 | | | | 小计 | 1,642,057,598.61 | 100.00 | 2,020,000,000.00 | 100.00 | | | 提供劳务 | 日立电梯（中国）有限公司 | 76,809,959.85 | 31.20 | 100,000,000.00 | 32.26 | | | | 日立电梯（上海）有限公司 | 74,390,454.07 | 30.21 | 90,000,000.00 | 29.03 | | | | 日立电梯（中国）及其下属其他公司 | 95,017,734.09 | 38.59 | 120,000,000.00 | 38.71 | | | | 小计 | 246,218,148.01 | 100.00 | 310,000,000.00 | 100.00 | | | 承租厂房/办公楼 | 日立电梯（中国）及其下属公司 | 851,523.69 | 100.00 | 100,000.00 | 100.00 | | | 日立电梯（中国）及其下属公司合计 | 2,084,754,390.99 | | 2,656,100,000.00 | | | | | 总计 | 2,188,610,219.44 | | 3,029,100,000.00 | | | |
注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为
广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，目前间接持有公司57.11%的股份。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、关联交易方介绍
（一）主要关联方介绍及关联关系
| 关联方名称 | 企业性质 | 法定代表人 | 注册资本 | 主要股东 | 主营业务 | 住所 | 与公司的关联关系 | | 广州工业投资控
股集团有限公司 | 有限责任公司
(国有控股) | 景广军 | 626,811.77
659万人民
币 | 广州市人民政府、广东省财
政厅 | 企业自有资金投资；企业总
部管理；资产管理等 | 广州市荔湾区花地
大道南657号岭南V
谷C2栋办公大楼 | 间接控股股东 | | 广州万宝铜业有
限公司 | 有限责任公司
(法人独资) | 刘晓明 | 23,000万
元人民币 | 广州万宝商业发展集团有限
公司 | 有色金属铸造；金属制品销
售；供应链管理服务等 | 广州市从化区城鳌
大道东路1228、
1282号 | 间接控股股东的下
属企业 | | 日立电梯（中国）
有限公司 | 有限责任公司
（中外合资） | 網谷憲晴 | 53,880.619
4万人民币 | 日立（中国）有限公司、广
州广日股份有限公司、日立
电梯工程（香港）有限公司、
株式会社日立大厦系统公司 | 电梯、自动扶梯及升降机制
造；电梯安装工程服务等 | 广州市天河区天河
北路233号中信广
场办公大楼62层 | 联营企业且公司董
事、高管在此联营
企业任董事 | | 日立电梯（上海）
有限公司 | 有限责任公司
(中外合资) | 網谷憲晴 | 4,000万美
元 | 日立电梯（中国）有限公司、
日立（中国）有限公司、广
州广日股份有限公司 | 电梯、自动扶梯等设计、制
造；并提供自产产品的安装、
维修、保养、改造等 | 上海市青浦工业园
区崧泽大道10388
号 | 日立电梯（中国）
的下属企业 | | 日立电梯（成都）
有限公司 | 有限责任公司
(外商投资企业
法人独资) | 網谷憲晴 | 20,000 万
人民币 | 日立电梯（中国）有限公司 | 研发、设计、制造、销售电
梯、自动扶梯、自动人行道、
杂物梯等 | 成都市高新区康胜
路666号 | 日立电梯（中国）
的下属企业 | | 日立电梯（天津）
有限公司 | 有限责任公司
(中外合资) | 網谷憲晴 | 3,200万美
元 | 日立电梯（中国）有限公司、
日立（中国）有限公司、株
式会社日立制作所、广州广
日股份有限公司 | 电梯、自动扶梯及其零部件、
自动人行道等设备的制造、
设计、研发、销售、安装、
维修、保养、改造等 | 天津市宝坻九园工
业园区一号路1号 | 日立电梯（中国）
的下属企业 | | 日立楼宇技术（广
州）有限公司 | 有限责任公司
(外商投资企业
与内资合资) | 贾宇辉 | 15,000 万
人民币 | 日立电梯（中国）有限公司、
哈尔滨工业大学深圳研究
院、广州市高新技术创业服
务中心有限公司 | 机械设备研发；工程和技术
研究和试验发展；软件开发
等 | 广州市高新技术产
业开发区科学城南
翔三路2号 | 日立电梯（中国）
的下属企业 | | 永大电梯设备（中
国）有限公司 | 有限责任公司
(外商投资企业
法人独资) | 金原慶武 | 39,902.07
万人民币 | 日立电梯（中国）有限公司 | 特种设备制造；特种设备设
计；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测服务等 | 上海市松江区九新
公路99号 | 日立电梯（中国）
的下属企业 |
（二）关联方主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 关联方名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 是否经
审计 | 报告期 | | 广州工业投资控股集团有限公司 | 169,257,821,532.99 | 57,826,193,712.95 | 123,823,219,353.43 | 1,513,012,730.67 | 是 | 20241231/2024年 | | | 204,665,044,766.11 | 67,364,926,830.00 | 102,282,887,359.71 | 1,114,395,484.59 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 广州万宝铜业有限公司 | 1,375,230,625.22 | 203,080,946.86 | 7,132,704,924.32 | -3,938,346.62 | 是 | 20241231/2024年 | | | 2,573,106,616.18 | 199,854,082.38 | 5,534,650,353.92 | 2,236,607.83 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 日立电梯（中国）有限公司 | 30,706,219,054.79 | 12,448,304,907.27 | 27,562,116,333.36 | 3,320,414,027.33 | 是 | 20241231/2024年 | | | 29,611,926,045.86 | 11,147,914,608.31 | 14,862,026,977.95 | 1,103,794,522.91 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 日立电梯（上海）有限公司 | 2,362,495,202.60 | 1,198,851,099.16 | 3,261,460,733.73 | 224,951,136.79 | 是 | 20241231/2024年 | | | 2,625,645,381.03 | 1,215,830,492.50 | 2,560,088,290.69 | 176,368,122.41 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 日立电梯（成都）有限公司 | 1,025,051,127.20 | 555,680,158.21 | 1,555,861,671.05 | 72,467,221.19 | 是 | 20241231/2024年 | | | 1,181,483,962.22 | 550,737,409.13 | 1,083,578,394.10 | 46,436,896.88 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 日立电梯（天津）有限公司 | 1,215,633,915.83 | 697,213,080.31 | 1,456,252,544.79 | 85,673,291.37 | 是 | 20241231/2024年 | | | 1,355,899,229.42 | 681,557,046.90 | 994,970,318.85 | 45,484,984.44 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 日立楼宇技术（广州）有限公司 | 2,332,582,570.90 | 1,452,121,466.55 | 1,672,737,667.21 | 314,306,810.18 | 是 | 20241231/2024年 | | | 2,306,514,327.93 | 1,329,402,343.03 | 1,016,168,341.48 | 127,609,384.98 | 否 | 20250930/2025年前三季度 | | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 2,171,806,191.66 | 623,318,664.46 | 1,605,396,751.98 | 16,060,060.01 | 是 | 20241231/2024年 | | | 1,955,331,105.78 | 637,119,943.36 | 100,321,299.05 | 4,202,217.72 | 否 | 20250930/2025年前三季度 |
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易的定价原则
上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
特此公告。
广州 广日股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
中财网
|
|
