[快讯]易实精密:金元证券股份有限公司公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年12月12日 18:30:17 中财网

　　CFi.CN讯：获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027号）核准，并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票2,070.00万股（含超额配售），发行价每股人民币5.98元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币11,596,292.44元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币112,189,707.56元，并分别于2023年5月30日、2023年7月7日到账。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B039号和苏公W[2023]B052号《验资报告》。

（二） 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月9日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	账户余额（元）
中国银行股份有限公司南通七彩城支行	532679334814	15,217,489.99
招商银行股份有限公司南通分行营业部	513904297810555	3,482,893.51
合 计	-	18,700,383.50

（三） 募集资金置换情况
2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金为人民币3,520,566.01元（不含税），以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为人民币22,320,642.07元（含税价）。公司已于2023年8月9日完成上述置换。

2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2024年度，公司以自有资金支付募投项目的金额为人民币11,255,892.09元（含税价），并于当年完成置换。2025 年度，公司以自有资金支付募投项目的金额为人民币
13,083,010.24元（含税价），截至目前已全部完成置换。

（四） 募投项目延期情况
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受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至2025年12月31日，公司董事会和监事会于2024年12月26日分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并及时披露了《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。