[担保]拾比佰(920768):2026年度公司为全资子公司提供担保
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于2026年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产经营需要,确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计2026年度公司为下属全资子公司提供担保额度20亿元,具体情况如下：
在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长杜国栋先生签署上述担保额度内的所有文件。上述授权有效期为公司股东会批准之日起至2026年12月31日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025年12月8日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于 2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2025年12月8日，公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2025年12月9日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1.被担保人基本情况 被担保人名称：珠海拾比佰新型材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房 注册资本：200,000,000元 实缴资本：200,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杜国栋 主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC膜、保护膜、油漆等商品的批发。 成立日期：2011年5月20日 关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%股权） 2.被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年9月30日资产总额：930,253,352.50元 2025年9月30日流动负债总额：587,058,037.61元 2025年9月30日净资产：331,900,364.04元 2025年9月30日资产负债率：64.32% 2025年1-9月营业收入：924,835,570.60元 2025年1-9月利润总额：48,093,283.70元 2025年1-9月净利润：44,618,345.74元 审计情况：以上财务数据未经审计 （二）法人及其他经济组织适用 1.被担保人基本情况 被担保人名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路8号 注册资本：130,000,000元 实缴资本：130,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杜国栋 主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。 成立日期：2020年5月18日 关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%股权） 2.被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年9月30日资产总额：397,894,664.08元 2025年9月30日流动负债总额：309,355,629.25元 2025年9月30日净资产：70,766,560.15元 2025年9月30日资产负债率：82.21% 2025年1-9月营业收入：522,523,285.30元 2025年1-9月利润总额：1,953,998.57元 2025年1-9月净利润：1,747,552.96元 审计情况：以上财务数据未经审计 （三）法人及其他经济组织适用 1.被担保人基本情况 被担保人名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼 注册资本：30,000,000元 实缴资本：30,000,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杜国栋 主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。 成立日期：2016年12月22日 关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%股权） 2.被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2025年9月30日资产总额：338,306,216.15元 2025年9月30日流动负债总额：323,819,347.33元 2025年9月30日净资产：11,750,506.60元 2025年9月30日资产负债率：96.53% 2025年1-9月营业收入：685,650,838.80元 2025年1-9月利润总额：729,303.74元 2025年1-9月净利润：415,591.24元 审计情况：以上财务数据未经审计 三、担保协议的主要内容 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 四、风险提示及对公司的影响 （一）担保事项的利益与风险 公司为下属全资子公司对外融资提供担保支持，是结合公司经营发展计划，为满足下属全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证下属全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于提高下属全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （二）对公司的影响 公司为下属全资子公司提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，符合公司整体发展规则，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件 （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》； （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》； （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2025年12月10日 中财网
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