13股获买入评级 最新:世华科技
12月8日给予世华科技(688093)买入评级。 估值和投资建议：预计世华科技2025-2027 年EPS 分别为1.56、1.91、2.39元，对应PE 分别为22.61、18.51、14.81 倍。截至2025 年12 月2 日，根据iFinD 机构一致预期，选择的可比公司2025-2027 年平均PE 分别为656.18、65.13 和27.06 倍。结合行业平均估值，考虑到公司业绩增速以及新项目投产后空间，首次覆盖，给予公司28x 估值，2025 年预计EPS 为1.56 元，目标价格43.68 元，给予公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；客户结构风险；募投固定资产增加的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。 【20:38 中微公司(688012)首次覆盖：刻技精深 沉积致远：先进工艺演进驱动公司产品迈入放量新阶段】 12月8日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。该机构预计公司2025–2027 年归母净利润分别为21.81/31.59/42.79 亿元， 对应同比增长35.0%/44.8%/35.5% ， 对应PE 为78.61x/54.28x/40.07x。当前估值虽高于部分同业，但基于公司1）刻蚀设备在主流晶圆厂不断验证，应用于先进逻辑节点；2）薄膜沉积产品线在LPCVD、ALD、金属栅、金属钨等关键工序实现突破，新产品已陆续进入规模化放量阶段，在半导体设备行业中具备稀缺性，该机构认为应给予一定估值溢价。 风险提示：先进工艺验证不及预期风险、下游晶圆厂扩产不达预期风险、竞争加剧及价格压力风险、新产品良率爬坡不及预期风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:08 康农种业(920403)：优质品种助力公司从区域龙头向全国扩张】 12月8日给予康农种业(920403)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为4.37 亿、5.55亿、6.60 亿元（同比+ 29.9%/26.9%/19.0%），归母净利润1.00 亿、1.27 亿、1.56 亿元（同比+ 20.8%/26.8%/23.3%）。当前市值21 亿对应2025-2027 年PE21.1x/16.6x/13.5x，显著低于可比公司2026 年平均41x 估值；该机构给予公司2026 年25x PE，目标市值31.75 亿元，首次覆盖给予 “买入” 评级。 风险提示：1）收入结构单一的风险；2）品种迭代不及预期风险；3）制种与销售错配导致的库存积压或供给不足风险；4）自然灾害与病虫害影响制种和销售的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【19:08 德昌股份(605555)：汽车EPS电机内资企业龙头 机器人关节电机业务打开成长空间】 12月8日给予德昌股份(605555)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【16:38 集智股份(300553)：股权激励发布 权重倾向核心骨干 彰显“新动能”发展决心】 12月8日给予集智股份(300553)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.53/0.97/1.70亿元，同比增速分别为179.47%/82.07%/75.41%，当前股价对应的PE 分别为73/40/23 倍。鉴于公司所卡位赛道的稀缺性以及收入放量后潜在的业绩成长性，维持“买入”评级。 风险提示：深海经济发展不及预期、技术研发不及预期、市场拓展进度不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【16:38 三七互娱(002555)：罚款靴子落地 低估值高分红 具备较大成长潜力】 12月8日给予三七互娱(002555)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年营收164/190/203亿；预计归母净利润32.1/35.3/37.0 亿，现价对应26-27 年PE 为14/13x。考虑到公司边际利润释放趋势向好，股息率突出，维持“买入”评级。 风险提示：行业监管政策边际变化风险，游戏项目延期/表现不及预期风险，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【16:33 阳光电源(300274)：储能需求海内外共振 AIDC有望成为新增长极】 12月8日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司分别实现营业收入1004.59、1272.71、1570.27 亿元，归母净利润154.54、194.05、228.91 亿元，对应当前PE 估值分别为24.42、19.44、16.48 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:38 万华化学(600309)：海外MDI异动下公司韧性凸显】 12月8日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司纯MDI、TDI 等产品Q4 价格有所上涨，该机构上调公司25 年盈利预测；但考虑相关产品供需拐点仍尚未明确，价格高位持续性或相对有限，基本维持26-27 年盈利预测。预计25 年归母净利为125.7 亿元（前值122.9亿元，上调2%），26-27 年为177.9/208.2 亿元，25-27 年增幅为-4%/+42%/+17%，对应EPS 为4.01/5.68/6.65 元/股。结合可比公司26 年Wind 一致预期平均15xPE，给予公司26 年15xPE，目标价为85.2 元（前值79.52 元，对应14 倍26 年PE）。维持“买入”评级风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；国际贸易不确定性。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:58 华东医药(000963)2025年三季报点评：业绩稳定增长 后续管线丰富】 12月8日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测和投资评级。该机构预计2025/2026/2027 年收入为451.87亿元/477.21 亿元/503.58 亿元，对应归母净利润39.46 亿元/45.37亿元/50.64 亿元，对应PE 为18.73X/16.29X/14.59X。该机构认为，公司作为国内院处方药龙头企业，产品管线丰富，渠道和品牌能力行业领先，内生和外延增长协调发展。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。政策导致产品价格下降或医保支付水平下降超预期的风 险；产品销售推广不及预期的风险；产品研发进展不及预期的风险；上游原材料价格上涨超预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:43 中石科技(300684)：外延拟收购液冷标的 加码数据中心业务】 12月8日给予中石科技(300684)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【13:43 巨化股份(600160)：超预期实施前三季度分红强化股东回报 HFCS制冷剂价格上行趋势不变 公司分红有望持续提升】 12月8日给予巨化股份(600160)买入评级。 超预期发布前三季度分红预案，凸显加强股东回报战略意义，维持“买入”评级公司公布2025 前三季度利润分配预案。公司2025 前三季度实现归母净利润32.48亿元，母公司净利润8,183.31 万元，母公司未分配利润28.44 亿元。为了认真践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报与获得感，兼顾公司可持续发展和投资者合理投资回报，拟向全体股东按每股派发现金红利0.18 元（含税），拟派发现金股利4.86 亿元（含税）。此次分红计划并不在市场预期，该机构认为，公司此举或向市场表达其加强股东回报的态度，以及对公司未来保持良好向上趋势、继续增强股东回报的信心。该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为51.28、72.85、85.35 亿元，EPS 分别为1.90、2.70、3.16 元，当前股价对应PE 为17.9、12.6、10.8 倍。该机构看好HFCs 作为功能性制剂的商品本质特征和特定商业模式的内在价值与认识将逐步显现，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级。 【09:28 高能环境(603588)：H股上市推进&董事高管增持 进军矿业积极出海】 12月8日给予高能环境(603588)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司资源化项目经营情况稳步提升，战略进军矿业，该机构维持2025-2027 年归母净利润预测8.0/9.1/10.5 亿元，2025-2027年PE 为14/12/10 倍（2025/12/5），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能利用率不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级。 【09:23 麦澜德(688273)点评：战略合作落地 “脑机接口+智能机器人”拓展康复新应用】 12月8日给予麦澜德(688273)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为5.07/6.16/7.47 亿元，同比增速分别为19.51%/21.37%/21.25%，归母净利润分别为1.17/1.60/2.03 亿元，同比增速分别为14.89%/37.35%/26.77%，当前股价对应的PE 分别为30/22/17 倍。 风险提示。产线恢复波动风险、并购整合不及预期风险、新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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