[HK]三一重工:海外监管公告 - 关於开展期货套期保值业务
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香，2025年12月5日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席女士及藍玉權先生。 三三一一重重工工股股份份有有限限公公司司 关关于于开开展展期期货货套套期期保保值值业业务务的的公公告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重重要要内内容容提提示示：： ? 交交易易主主要要情情况况
公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关 于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议。 ? 特特别别风风险险提提示示 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避生产经营活动在市场、资金、内部控制、技术等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一一、、交交易易情情况况概概述述 （一）交易目的 为有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司2026年将继续开展期货套期保值业务。与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等，均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系。 （二）交易金额 公司商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过（即任一时点都不超过）人民币80,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币200,000万元。 （三）资金来源 公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。 （四）交易方式 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等商品期货品种。 2、交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。 （五）交易期限 本次交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日。 二二、、审审议议程程序序 于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议。 三三、、交交易易风风险险分分析析及及风风控控措措施施 （（一一））风风险险分分析析 公司开展与本公司生产相关的大宗商品原料期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险： 1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 （（二二））风风险险控控制制措措施施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金； 3、严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等作出明确规定。 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。 四四、、交交易易对对公公司司的的影影响响及及相相关关会会计计处处理理公司全资子公司三一汽车制造有限公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了降低大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算和披露。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2025年12月6日 中财网
 |