慧博云通(301316):前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2025年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存 放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2022年9月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票40,010,000.00股，发行价为每股人民币7.6元。截至2022年10月10日，公司共募集资金304,076,000.00元，扣除发行费（不含增值税）人民币63,311,539.14元，募集资金净额为240,764,460.86元。 上述募集资金净额已于2022年10月10日划入募集资金账户，资金到位情况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000575号《验资报告》验证。 2024 5 15 年月 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“ITO交付中心扩建项目”、“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年7月12日，公司已完成节余募集资金1,649.58万元划转并注销相应募集资金专户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）见附件一《前次募集资金使用情况对照表》 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 截至2025年7月31日，公司募集资金项目已达到预定可使用状态。首次公开发行股票募集资金实际投入22,665.82万元，相比承诺投资总额尚有1,649.58万元募集资金。关于未投入的结余资金，公司于2024年5月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。具体情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 2023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次ITO 会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“ 交付中心扩建项目”及“软件技术研发中心建设项目”的实施地点。 公司本次变更募投项目实施地点是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施，不会对募投项目及公司日常经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。 保荐机构和独立董事认为，本次变更募投项目实施地点的事项，符合公司募投项目建设的实际需求，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 （一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 截至2025年7月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 （二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万元，其中包含自有资金预先支付的发行费用1,507.58万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月31日预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A017223号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。 截至2022年11月25日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下： 单位：万元
2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过1.29亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财产品的期限不得超过12个月。该额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2025年7月31日，公司尚未发生过使用闲置募集资金进行现金管理的情况。尚未使用的募集资金已经用于永久性补充流动资金。 六、尚未使用募集资金情况 截至2025年7月31日，公司前次募集资金净额24,076.45万元，募集资金共产生利息收入净额238.95万元，实际使用募集资金22,665.82万元，其中包括存款利息收入32.31万元。尚未使用募集资金账户余额1,649.58万元，其中包括募集资金利息206.64万元，募集资金1,442.94万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的5.99%。尚未使用的募集资金已根据相关董事会决议永久性补充流动资金。 尚未使用的原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。 剩余资金的使用计划和安排：剩余募集资金补充流动资金。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）见附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 ITO （二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径为根据 交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、研发费用、所得税费用计算。 （三）软件技术研发中心建设项目不直接产生效益，通过本项目的投资，将增强公司在云计算、大数据、人工智能等新兴领域的技术储备，有利于公司拓展市场和客户，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而将间接产生经济效益，无法单独核算效益。 （四）公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与结余情况 单位：万元
2025 10 30 年 月 日 附件一： 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元
附件二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元
注2：最近三年及一期实际效益根据ITO交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、研发 费用、所得税费用计算。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 中财网
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