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10月30日给予星宇股份(601799)强推评级。 投资建议：公司车灯主业规模随重点客户份额与ASP 提升稳步扩张，盈利表现逐季向好，叠加海外正加速开拓、后续订单落地值得期待。此外，公司开始布局具身智能机器人领域，探索第二成长曲线可能性，有望迎来估值重估。结合近期行业销量变化及明年车市展望，该机构预计公司2025-27 年营收155、186、222 亿元（前值160、189、222 亿元），同比+17%、+20%、+19%；归母净利16.6、20.5、24.6 亿元（前值17.0、20.8、26.0 亿元），同比+18%、+24%、+20%。 风险提示：与节卡合作推进不及预期、海外开拓进展不及预期、主机厂超额年降压力等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:45 环旭电子(601231)2025年三季报点评：25Q3业绩拐点 日月光赋能AI业务成长空间广阔】 10月30日给予环旭电子(601231)强推评级。 投资建议：环旭电子为全球电子设计制造领先厂商，在SiP 模组领域居行业领先地位，并深度布局消费电子/汽车电子及AI 领域，有望受益行业增长趋势。 风险提示：下游需求不及预期、大客户业务拓展不及预期、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级。 【21:45 华鲁恒升(600426)：短期业绩承压 新项目建设提供新动能】 10月30日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司充分发挥“一头多线”循环经济柔性多联产的优势，不断提升降本增效能力，同时未来新产品相继落地，提升公司盈利能力。 根据公司3 季报，该机构相应调整公司盈利预测，该机构预测公司2025~2027 年归母净利润分别为34.71、38.14 和41.49 亿元，对应EPS 分别为1.63、1.80和1.95 元，当前股价对应P/E 值分别为15、14 和13 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；原材料和产品价格大幅波动；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【21:40 安克创新(300866)2025年三季报点评：业绩表现良好 着眼长期价值】 10月30日给予安克创新(300866)强推评级。 投资建议：外部坏境不确定背景下公司务实纾压，整体经营依旧稳健，该机构略微调整25/26/27 年EPS 预测为5.08/6.13/7.26 元（原值5.20/6.39/7.80 元），对应PE 为24/20/17 倍。参考DCF 估值法，该机构给予目标价145 元，对应26 年24 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，品类调整与市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【21:40 赛轮轮胎(601058)2025年三季报点评：季度营收突破百亿 营业利润再创新高】 10月30日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现及原材料成本等行业变化，该机构维持此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测，分别为40.96/45.94/51.72 亿元，对应当前PE 分别为12.2x/10.9x/9.7x。参考可比公司估值及公司历史估值中枢，该机构给予2026 年15 倍目标PE，对应目标价21.00 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【21:35 厦门象屿(600057)2025年三季报点评：25Q3业绩同比+443.17% 前三季度业绩同比+83.57% 业绩拐点趋势强劲】 10月30日给予厦门象屿(600057)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于前三季度业绩，该机构小幅调整25-27 年盈利预测至20.6、23.3、27.7 亿（原预测值为19.5、23.1、26.9 亿），对应扣除永续债利息后的EPS 为0.58、0.68、0.84 元，对应PE 为14、12、10 倍。2）投资建议：基于公司盈利向上趋势显现，预计26-27 年依旧可保持较快增速，该机构给予2026 年12 倍PE，对应一年期目标市值280 亿元，目标价9.85 元，预期较现价约24%空间，维持“强推”评级。 风险提示：大宗商品需求大幅下降；转型不及预期；象屿农产恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【21:30 奥海科技(002993)2025年三季报点评：业绩稳健增长 车载及服务器电源进一步打开公司成长空间】 10月30日给予奥海科技(002993)强推评级。 投资建议：奥海科技为全球消费电子领域充储龙头，手机充电器全球份额第一，此外布局新能源汽车电控、数字能源两大增量赛道。该机构预计公司25-27 年实现归母净利润5.93/7.97/9.46 亿元，选择充电器供应商领益智造、安克创新以及消费电子制造商立讯精密为可比公司，给予奥海科技26 年26 倍 PE，目标股价75.14 元，维持“强推”评级。 风险提示：智能手机出货不及预期、新客户导入进展不及预期、产品竞争激烈 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【21:20 华懋科技(603306)2025年三季报点评：股份支付、财务费用等影响前三季度业绩 AI第二赛道成长可期】 10月30日给予华懋科技(603306)强推评级。 投资建议：公司为国内汽车被动安全龙头，并依托海外产能释放加速抢占海外市场。泛AI 业务上，公司目前合计持股富创优越42.16%，富创优越为光通信等领域头部客户最优合作伙伴，同时公司将持续投入加大在泛AI 领域投入打造第二增长极。根据三季报情况，该机构下调公司25-27 年实现归母净利润至3.46/7.92/10.26 亿元（前值为5.90/8.2/10.63 亿元）。采用分部估值法，汽车被动安全业务选择松原安全、豪能股份等可比公司，给予公司2026 年对应业务23X PE；光通讯业务选取华工科技、光迅科技为可比公司，给予公司2026 年对应业务35X PE，目标价66.05 元，对应2026 年27X PE，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求波动、整车厂商要求降价、产业拓展风险 该股最近6个月获得机构4次强推评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【20:25 科达利(002850)：结构件主业持续稳健 静待人形机器人进展】 10月30日给予科达利(002850)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利分别为18.40、22.35 和26.70 亿元，对应EPS 分别为6.72、8.16 和9.75 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为27.5、22.6 和19.0 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；原材料价格波动；下游需求波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【20:05 联德股份(605060)：数据中心Β+新业拓展Α 业绩有望回归高速增长通道】 10月30日给予联德股份(605060)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到公司已进入产能瓶颈突破、新业加速放量、全面受益数据中心高景气的新发展阶段，业绩有望重归增长通道，成长性突出，维持“强烈推荐”评级。该机构将公司盈利预测上调如下：2025-2027 年公司营业总收入分别为12.74、15.94、19.77 亿元，同比增长16%、25%、24%；归母净利润分别为2.46、3.29、4.32 亿元，同比增长31%、34%、31%；对应PE分别为28.8、21.5、16.4 倍； 风险提示：工程机械、压缩机等主业内需复苏不及预期；农业机械、能源设备等新业开拓进度不及预期；新建产能爬坡进度不及预期；供应链成本预期外波动影响公司盈利能力；新建项目转固后新增折旧影响公司盈利能力。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。 【19:25 宇瞳光学(300790)2025年三季报点评：单季度收入创历史新高 车载+新消费市场打开公司长期成长空间】 10月30日给予宇瞳光学(300790)强推评级。 投资建议：传统安防长坡厚雪，公司作为安防镜头龙头基本盘稳固，汽车光学&模造玻璃打开公司成长空间，公司各块业务稳步推进，25Q3 收入创历史新高。该机构预计公司2025~2027 年归母净利润为2.98/4.98/6.13 亿元（前值为2.81/3.67/4.58 亿元，上修主要因公司模造玻璃业务进入快速放量期）。参考可比公司联创电子等，给予公司2026 年33 倍市盈率，目标价43.89 元，考虑到公司模造玻璃卡位良好，后续有望在三年内维持高速增长，将其上调至“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【19:20 聚辰股份(688123)2025年三季报点评：DDR5SPD等高附加值业务高增 汽车存储芯片组合优势显著】 10月30日给予聚辰股份(688123)强推评级。 投资建议：全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5 内存渗透率提升和汽车EEPROM 国产替代浪潮，该机构上调公司25-27 年归母净利润预测为4.67/6.20/8.51 亿元（原值为4.45/6.24/7.86 亿元）。参考可比公司估值，给予公司26 年50 倍PE，对应目标价195.77 元，维持“强推”评级。 风险提示：DDR5 渗透率提升不及预期、市场开拓不及预期、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:40 华利集团(300979)：25Q3公司订单承压 效率提升带动盈利能力边际改善】 10月30日给予华利集团(300979)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司客户结构持续优化，新客户订单持续增长，目前公司持续拓展印尼产能，新工厂产能爬坡持续推进，盈利能力有望逐步修复，考虑到部分老客户订单下滑较多，该机构略下调盈利预测，预计2025-2027 年公司收入规模为257.7 亿元、288.4 亿元、323.7 亿元，同比增速为7%、12%、12%；归母净利润规模为34.4 亿元、39.1 亿元、45.0 亿元，同比增速为-10%、13%、15%。当前市值对应2025PE19X、2026PE16.5X，维持强烈推荐评级。 风险提示：欧美运动鞋去库存进度及需求增长不确定性，公司东南亚产能扩张不及预期等风险，汇率波动导致汇兑损失增加风险，关税不确定性风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【18:40 宁波银行(002142)：营收利润增速小幅提升 资产质量稳中向好】 10月30日给予宁波银行(002142)强烈推荐评级。 投资建议：在今年全行业信贷需求偏弱的环境下，宁波银行规模实现高增长，净息差保持韧性，叠加中间业务收入恢复增长，公司核心营收增长亮眼。资产质量指标平稳，不良生成率稳步回落，拨备覆盖率已连续两季度企稳回升。在核心营收高增+资产质量平稳下，预计宁波银行全年营收、利润将继续保持大个位数增长。预计2025-2027 年归母净利润增速分别为 8.6%、9.5%、10.0%，对应BVPS 分别为35.0、38.8、43.0 元/股。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复、信贷规模扩张不及预期；行业净息差大幅收窄；资产质量出现预期外大幅波动。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 【18:40 中航沈飞(600760)：前三季度业绩短期承压 经营性现金流同比改善】 10月30日给予中航沈飞(600760)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2025/2026/2027 年归母净利润为37.55/43.01/49.51 亿元，对应PE48、42、37 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【18:40 中直股份(600038)：Q3交付量下降致营收下滑 产品结构调整利润增长】 10月30日给予中直股份(600038)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2025/2026/2027 年归母净利润为6.12/7.23/8.50 亿元，对应估值49、41、35 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【18:35 爱柯迪(600933)2025年三季报点评：3Q业绩超预期 机器人业务突破可期】 10月30日给予爱柯迪(600933)强推评级。 投资建议：公司3Q25 业绩超预期，经营业绩持续增长。根据2025 年三季报，并考虑卓尔博并表，该机构将公司2025-2027 年归母净利预期由12.0 亿、14.9亿、18.2 亿元调整为12.8 亿、15.9 亿、18.7 亿元，增速对应+36%、+24%、+18%，对应当前PE 18 倍、15 倍、12 倍。该机构维持公司2026 年目标PE 20倍，目标价30.8 元。维持“强推”评级。 风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:15 宇信科技(300674)：扣非净利润维持快增 毛利率持续提升】 10月30日给予宇信科技(300674)强烈推荐评级。 风险提示：海外市场政策风险；行业政策落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:20 贵州茅台(600519)2025年三季报点评：报表务实降速 坚持高质发展】 10月30日给予贵州茅台(600519)强推评级。 投资建议：务实降速，释放压力，维持目标价2600 元及“强推”评级。公司25Q3 务实降速，彰显龙头格局担当，考虑当前需求压力仍在，预计或将延续出清思路。展望来看，公司品牌底蕴深厚，经营底牌仍然充足，管理层务实进取，积极求变，更值估值溢价。当前估值对应25 年仅20 倍，按底线分红75%测算股息率达3.75%，考虑后续分红、回购等举措进一步强化，价值属性凸显。 风险提示：需求持续疲软致普茅批价承压、产品放量过快致量价失衡。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【17:20 中航西飞(000768)：前三季度业绩稳中有增 费用端控制良好】 10月30日给予中航西飞(000768)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2025/2026/2027 年归母净利润为11.41/13.02/14.88 亿元，对应估值63、56、49 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放情况低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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