习近平将同美国总统特朗普举行会晤！四大利好，国运红利来了……-更新中
导读： 1 彻底爆发！四大利好，国运红利来了…… 猫哥来了，今天大A又站上了4000点，成交额2.3万亿，三大股指大涨，情绪又回来了，遥想十年前，xx网发表著名文章，《4000点只是牛市开始》，毫无理性地鼓吹，被骂十年只能是活该，现在重新回到4000点，重金买的教训肯定会让大家更理智一点。 01 今天大涨，主要是被四大利好包围—— (1)美联储今天晚上开议息会议，普遍预计继续降息25基点，全球股市大涨，昨晚纳指涨了0.80%，今早日本涨了2.17%，创了新高。 (2)新的规划发布，高科技、高质量的五年路径很清晰。 (3)今天凌晨，英伟达开了GTC大会，黄仁勋的演讲很刺激，亮点有两处： 一是订单数据强劲，过去四个季度，已出货600万块Blackwell GPU，预计Blackwell和明年推出的Rubin芯片将合计带来五个季度5000亿美元的GPU销售额。 二是未来规划很宏大：6G通信、量子计算、AI超级计算机、AI工厂、自动驾驶车队、人形机器人、核聚变反应堆……所有未来的新兴产业，都布局了。 直接刺激英伟达股价大涨5%，大A的CPB、PCB等等达链板块也都跟涨不少。 (4)三季报超预期的公司太多了，今天涨幅榜前列的板块，又全部被业绩超预期的行业屠榜了。 02 不知道大家注意到了没有，就是咱们的新规划和黄仁勋昨晚提到的未来展望，很多部分都是重合的，也就是说，6G、量子计算、AI、机器人、核聚变这些前沿科技，顶尖人群看法是一致的，黄仁勋就说了，我们不能在6G、AI这些领域输给中国。 对于咱们来说也是一样的，说到底，这就是国运之战，被卡脖子的产业一定要突破，一定要掌握实际话语权，我们直接把高科技之争定位为“新的工业革命”，所以未来会投入多少资源，大家可以畅想一下。 重点来了：投资于现在的高科技，其实就是给大家的一个新的红利资产，这是国运红利。 今天的走势就很清楚了，指数大涨，但是涨跌个股基本1:1，而且高科技的板块涨幅很大，未来这种马太效应会非常醒目，茅台批价跌破1700元，为什么呢？因为大客户没了，主力资金也不再看好了，想翻身，需要财富效应下一次的大爆发，会来自房地产还是股市？猫哥倾向于后者。 03 接下来怎么操作？猫哥建议可以先看看金属。 钴锌锡铅铜，黄金白银回调了不少，但最近也稳了点，今天行情延续到了铝。 中国铝业前三季度归母净利润同比增长20.65%，毛利率居然还提升了2%，这就非常难了。 而且现在供应也成问题，澳大利亚的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败，合同到期后停产，这个铝厂年产量占全球比例0.5%；世纪铝业的冰岛铝厂，因电气设备故障减产约21万吨，占全球比例0.3%，复产时间待定。 现在铜铝价比值升至4.05，处于65年以来历史极高位。这都刺激了铝价的提升，铝价涨1000元，盈利能提高30%。 同时因为电动车的轻量化，铝材需求大涨，现在电解铝板块平均股息率超5%今年还能涨。 同时像钨，价格已经翻倍，中钨高新2板，厦门钨业涨幅也很大，钴锌锡板块的涨幅也都靠前。 金属大涨最本质的原因，一个是供需变化，涨价逻辑明显，至少会持续到2026年Q1；第二是反内卷，直接出清低端产能，扶持龙头；第三是美国的关税大棒造成了供应链紊乱。 04 光伏储能今天也走出了强势。 龙头阳光电源，三季报营收为664.02亿元，同比增长32.95%；净利润为118.81亿元，同比增长56.34%，今天股价涨幅超过15%。 阳光电源能够在内卷严重的光伏行业杀出重围，主要原因一是国内外两条腿走路，且国外业务占比高达60%左右，这就是咱们说的双轮驱动，大票不光局限于国内，海外占比也得跟得上，今年大涨的中际这些，都得益于此。 05 当然，最后的重点还是科技，近期重点是量子计算和超导。 最近大家可以激进一点，因为好消息还是很多的，领导们要会谈了，特朗普甚至暗示，20%的芬太尼关税要减少，这么多利好还不够吗？ 而且像北京，也推出了新政策，鼓励中长资金入市，改变了考核办法，未来这会有更多地方效仿，为什么呢？这个政策最早是高层提出的，然后保险公司炒股赚得太开心了，像xx人寿，财报都不好意思说，前三季度炒股挣了一千多亿啊。 希望大家明天继续大赚(大猫财经) 中财网
 |