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10月29日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。 盈利预测与投资评级：金山办公作为国内办公软件龙头，成长空间广阔，竞争格局优异，其个人业务增长稳健；WPS 365 增速亮眼，标杆客户作为范例预期持续发挥牵引作用；WPS 软件持续受益于信创业务修复。叠加AI 功能商业化的加速落地，公司中长期成长性进一步打开。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为18.15、22.28、28.15 亿元，当前股价对应PE 值分别为86、70、55 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、AI 产品拓展不及预期、C 端付费率不及预期、信创业务修复不及预期、业务出海进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次“推荐“评级。 【23:35 安井食品(603345)2025年三季报点评：经营平稳修复 底部着眼长期】 10月29日给予安井食品(603345)强推评级。 投资建议：经营平稳修复，底线着眼长期，维持“强推”评级。公司净利率底部或已明确，同时营收有望逐步企稳修复，故目前来看，公司基本面向下风险及幅度有限，首先当前4％左右股息率作为支撑，其次未来具备增长潜力及盈利恢复弹性，值得底线区间布局，短期关注Q4 动销情况。结合2025 年三季报，该机构调整25-27 年EPS 预测为4.20/4.59/5.04 元(原预测为4.23/4.62/5.16元)，对应PE 分别为17/15/14 倍，维持目标价100 元，对应26 年22.2 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:35 双汇发展(000895)2025年三季报点评：改革稳步推进 肉制品吨利新高】 10月29日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：肉制品延续改善，高股息更显扎实，维持“强推”评级。肉制品专业化运作成效初显，加大费投下来年起销量有望实现正增，屠宰及养殖业务经营向好，高股息更显扎实。该机构维持25-27 年EPS 预测1.53/1.59/1.66 元，对应25-27E PE 分别16/16/15 倍，股息率达6.1%，维持目标价28 元，对应26年PE 约18 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:25 成都银行(601838)：非息拖累营收 扩表保持积极】 10月29日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别是3.26/3.58/3.98 元，对应盈利增速分别是7.6%/9.8%/11.1%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.87x/0.77x/0.69x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次中性评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【23:10 水星家纺(603365)：25Q3业绩超预期 大单品战略成效显著】 10月29日给予水星家纺(603365)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司深化品牌价值，迭代产品创新，以大单品策略带动全品类发展，人体工学枕和雪糕被两大单品成功打爆，往后将继续通过加大新品研发与营销创新来巩固市场地位并开拓增长空间。考虑到三季报的亮眼成绩以及未来大单品的持续推出与带动效应，该机构适当上调收入预测，预计公司2025-2027 年收入47.8 亿元、54.8 亿元、63.1 亿元，同比增长14%、15%、15%，归母净利润4.16 亿元、4.79 亿元、5.53 亿元，同比增长13%、15%、15%。当前市值对应25PE12X、26PE10X，维持强烈推荐评级。 风险提示：线上流量成本快速增长的风险，线上竞争格局变差的风险，线下客流减少经销商提货意愿下降的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【23:10 仙乐健康(300791)：中国业务改善 海外业务提速】 10月29日给予仙乐健康(300791)强烈推荐评级。 投资建议：中国业务改善，海外业务提速，维持“强烈推荐”评级。25Q3收入/归母净利润同比+18.11%/+16.20%，收入略超预期。公司Q3 收入全面提速，其中中国区受新消费，新渠道带动增长全面提速，美洲出口业务三季度受订单节奏影响高增，长期仍受关税不确定性扰动。欧洲区业务实现新市场新业务突破持续贡献增量。收入高增下盈利能力稳健。当前行业延续高景气度，前瞻性布局海外市场及全球供应链，并逐步进入宠物赛道，有望通过多元化发展兑现增长潜力。建议关注BF 个护业务剥离进展，及其带动的26年利润弹性释放。该机构预计25-26 年EPS 分别为1.17 元、1.33 元，对应25 年估值20X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求疲软、阶段性产能过剩、政策变动、成本上涨等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【23:10 伟星股份(002003)：25Q3收入利润稳中有增 期待海外继续提份额】 10月29日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。面对外部贸易环境压力，公司加大力度拓展海外客户，拓展辅料在多领域的应用，降本增效，防控风险。随着越南工厂进一步爬坡，全球化布局将长远受益，提高市场份额。2025 年受关税影响订单承压，小幅下调盈利预测，2026 年后随着东南亚产能占比提升，且海外需求好转，预计公司2025-2027 年收入47.8 亿元、52.6 亿元、59.2 亿元，同比增长2%、10%、13%，归母净利润6.6 亿元、7.3 亿元、8.3 亿元，同比增长-6%、10%、14%。 风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地接单开工不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:10 新大陆(000997)：25Q3扣非利润增长提速 支付及海外业务趋势向上】 10月29日给予新大陆(000997)强烈推荐评级。 风险提示：海外市场政策风险；行业政策落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【23:05 菜百股份(605599)：Q3业绩增势良好 渠道布局稳步推进】 10月29日给予菜百股份(605599)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议。公司作为华北地区黄金珠宝龙头，“菜百首饰”品牌深入人心，线下门店稳步扩张并持续强化全渠道运营。由于金价持续上涨，公司贵金属投资及文化产品持续热销，预计全年收入端增速较好，但利润率仍受到产品结构变化影响略下滑，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.23 亿、9.42 亿、10.66 亿元，同比+14%、+14%、+13%，对应25PE13.5X、26PE11.8X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动风险，终端需求不及预期的风险，门店拓展不及预期的风险，盈利能力下降的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【23:05 海天味业(603288)：收入增长放缓 盈利持续改善】 10月29日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：收入增长放缓，盈利持续改善，维持“强烈推荐”评级。25Q3公司收入/归母净利润同比增长2.48%/3.40%，收入增速有所放缓，略低于预期，主要受需求疲软及公司控制库存防止过高影响，盈利能力持续改善。行业需求平淡下海天Q3 表现依然坚韧，收入稳健盈利提升，强者恒强。Q4 公司预计保持平稳增长，全年任务完成压力值增加。今年以来公司通过渠道加 密弥补餐饮端缺失提升份额，未来布局海外贡献新的增长驱动。当前餐饮需求弱仍是板块核心压制因素，看好公司借助平台化优势，增长领先行业份额提升，建议关注需求改善带动公司业绩进一步加速成长。该机构预计25-26 年公司eps 分别为1.20 元、1.34 元，对应25 年估值32X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次买入-A投资评级。 【23:05 航民股份(600987)：印染稳健 黄金加工业务受金价影响短期承压】 10月29日给予航民股份(600987)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。面对海外关税政策的不确定性以及内需不足的挑战，公司全力拓展市场、控本降费、提质增效，印染&黄金双主业保持了总体稳定的经营态势，利润率保持提升。预计公司2025-2027 年收入规模分别为115.30亿元、122.23 亿元、128.62 亿元，同比增长1%、6%、5%，归母净利润规模分别为7.26 亿元、7.70 亿元、8.12 亿元，同比增速分别为1%、6%、6%。当前市值对应25PE10X、26PE9.5X，维持强烈推荐评级。 风险提示：金价大幅波动风险；终端消费不及预期风险；纺织业订单不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级。 【22:55 卫星化学(002648)：乙烷价格回落推动毛利修复 投资收益等拖累净利润】 10月29日给予卫星化学(002648)强推评级。 投资建议：考虑今年乙烷价格高于预期，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测分别至53.64、70.89、86.65 亿元（前值为64.82、74.09、95.86 亿元），当前市值对应2025-2027 年PE 分别为11x、8x、7x。采用相对估值法，参考公司历史估值中枢，给予公司2026 年13 倍PE，对应2026 年目标价27.30 元，维持“强推”评级。 风险提示：丙烷、乙烷价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【22:45 中国平安(601318)2025年三季报点评：投资驱动 增速转正】 10月29日给予中国平安(601318)强推评级。 投资建议：投资驱动，公司业绩实现双位数增长，负债端产、寿均保持基本面稳健向好的态势。考虑资本市场表现好于预期以及公司主动把握市场机遇，该机构调整2025-2027 年EPS 预测值为8/8.8/9.5 元（原2025-2027 年预测值为7.1/8.2/9.1 元），给予2026 年PEV 为0.8 倍，对应目标价74.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：政策变动、改革不及预期、权益市场波动、利率持续下行。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次买入-A投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级。 【22:30 盾安环境(002011)：主业稳健 净利率提升 热管理业务延伸开辟多增长点】 10月29日给予盾安环境(002011)强烈推荐评级。 投资建议：公司为行业龙头，冷配主业方面未来商用、海外有望占比持续提升，推动公司营收盈利提升；汽车热管理保持强劲增长；数据中心和储能新领域持续突破。本次激励计划目标高、覆盖广，也标志着公司激励走向常态化。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为11.5/13.2/15.3亿元，当前股价对应2026 年估值11 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：地产拖累中央空调业务，家电以旧换新政策刺激效果不及预期，上游原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐”评级、1次跑赢行业评级。 【22:00 北新建材(000786)：优化夯实发展基础】 10月29日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为32.78、36.10 和41.41 亿元，对应EPS 分别为1.93、2.12 和2.44 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为12.15、11.03 和9.62 倍。考虑到公司抗风险能力，能够在行业较差的环境下不断优化自身，夯实发展基础，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：行业景气度低迷持续性超出预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【21:40 华大智造(688114)季报点评：利润大幅减亏 技术出海布局全球化】 10月29日给予华大智造(688114)强烈推荐评级。 盈利预测和投资建议：该机构看好公司作为国产龙头基因测序仪供应商，在不确定的国际政治环境下迎难而上、持续提升全球竞争力，海外业务稳定持续放量，维持“强烈推荐”评级，预计2025-2027 年归母净利润分别为-2.46/-0.06/1.18 亿元。 风险提示：地缘政治风险、市场竞争风险，技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:10 大族激光(002008)2025年三季报点评：业绩拐点已现 AIPCB扩产&端侧创新有望推动新一轮成长】 10月29日给予大族激光(002008)强推评级。 投资建议：大族激光是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商，AI 端侧、AI PCB 有望首次携手共振向上，推动公司开启新一轮增长。考虑AI PCB设备放量叠加苹果新产品推出等因素， 该机构调整25-27 年业绩预测为12.85/24.53/36.49 亿元（前值为11.68/22.35/33.30 亿元），选择大族数控、博众精工、华工科技为可比公司，同时结合公司2017 年以来2 轮周期估值，给予公司2026 年30 倍PE，目标股价71.4 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期、地缘或行业竞争加剧、新品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:00 兆易创新(603986)2025年三季报点评：存储价格持续改善 定制化存储先发优势显著】 10月29日给予兆易创新(603986)强推评级。 投资建议：由于海外大厂加快淡出利基型DRAM 市场，供给优化带动价格及毛利率改善显著，此外Nor Flash 价格温和增长，公司45nm 产品量产爬坡以及在车载、服务器领域的放量有望带动业绩稳健增长。该机构上调公司25-27 年归母净利预测为17.01/23.22/30.29 亿元（原值为15.59/21.53/26.36 亿元），根据行业可比公司估值水平、公司龙头优势地位以及定制化存储发展前景，给予26 年80xPE，目标价278.36 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发不及预期；产能支持不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级。 【09:40 北汽蓝谷(600733)2025年三季报点评：3Q25归母净利同环比改善 毛利率实现转正】 10月29日给予北汽蓝谷(600733)强推评级。 投资建议：公司开启战略转型，制定三年跃升计划，全面改善经营质量。同时，依托“极狐+享界”双品牌战略，覆盖主流+高端市场，2026-27 年车型规划丰富，有望带动销量高速增长。此外，享界战略地位提升，销量占比有望持续提升。随着销量增长和高利润车型占比提升，公司将实现规模和盈利能力的双重增强。该机构预计2025-27 年公司销量20 万、40 万、53 万辆，同比+79%、+94%、+35%，营收278 亿、551 亿、837 亿元，同比+92%、+98%、+52%，归母净利-45.7 亿、-18.7 亿、12.9 亿元，同比+23.7 亿、+27.0 亿、+31.6 亿元。使用相对估值法，给予公司2026 年1.2 倍PS，对应目标价11.87 元，空间45%（2025年10 月28 日收盘价），维持“强推”评级。 风险提示：新品销量低于预期，行业价格战压力高于预期，原材料价格波动，财报波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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