[三季报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 21:16:11 中财网

原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,761,026,281.549.515,212,165,467.182.81
利润总额490,113,372.3721.771,703,726,105.923.92
归属于上市公司股东的 净利润402,826,657.0222.611,390,654,837.523.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润400,072,684.3921.941,381,713,731.578.69
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,838,178,048.63-12.95
基本每股收益（元/股）0.0716.670.254.17
稀释每股收益（元/股）0.0716.670.254.17
加权平均净资产收益率 （%）2.00增加 0.28 个百分点6.94减少0.14个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产28,126,153,473.2327,880,013,639.480.88　
归属于上市公司股东的 所有者权益20,282,673,904.7319,329,265,694.284.93　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分-315,797.33522,328.45　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外5,350,613.6512,481,567.12　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,224,072.81-762,343.93　
减：所得税影响额890,978.352,950,030.78　
少数股东权益影响额（税后）165,792.53350,414.91　
合计2,753,972.638,941,105.95　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-33.96主要是本集团（“本集团”指本公司及附属公司， 下同）母公司的减少。
应收账款271.24主要是本集团加大对客户营销力度，今年起对部分 大客户结算方式改为季后次月收款。
应收款项融资129.78主要是本集团客户以票据结算港口作业费增加。
其他应收款-70.81本集团母公司收到联营企业分红款。
使用权资产30.53本集团母公司新增确认使用权资产。
开发支出100本集团母公司新增研发项目。
长期待摊费用804.80主要是本集团子公司沧州黄骅港矿石港务有限公 司（以下简称“沧州矿石港务”）疏浚费用的增加。
其他非流动资产-47.28主要是本集团一年以上定期存款减少。
短期借款33.37主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公 司（以下简称“曹妃甸煤炭港务”）短期借款增加。
应交税费377.71主要是本集团母公司应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负 债-42.19主要是本集团子公司沧州矿石港务、曹妃甸煤炭港 务偿还借款所致。
租赁负债100本集团母公司新增确认租赁负债。
递延所得税负债94.98主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的 税会差异所致。
财务费用-74.44主要是本集团子公司沧州矿石港务及曹妃甸煤炭 港务持续做好压降借款规模和银行贷款利率的工 作。
其他收益82.14主要是本集团母公司本期收到援企稳岗补贴及“一 键通”智慧物流示范工程项目补贴。
信用减值损失169.49主要是本集团去年收回部分应收款项。
资产处置收益-99.54主要是上年同期本集团船舶分公司资产转让实现 处置收益。
营业外收入-73.96主要是本集团非流动资产报废利得减少所致。
营业外支出-39.40主要是本集团非流动资产报废损失减少所致。
少数股东损益204.77主要是本集团子公司曹妃甸煤炭港务盈利同比增 加。
投资活动产生的现金流 量净额681.94主要是本集团三个月以上定期存款收回净额同比 增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数47,515报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北港口集团有限公司国有法人3,256,008,07858.27　无　
香港中央结算（代理人）有 注 限公司境外法人828,571,72314.83　未知　
秦皇岛市人民政府国有资产国家286,235,4855.12　无　
监督管理委员会　　　　　　
河北建投交通投资有限责任 公司国有法人209,866,7573.76　无　
河北港口集团（天津）投资 管理有限公司国有法人111,740,0002.00　无　
香港中央结算有限公司（沪 股通）境外法人45,417,9080.81　无　
大秦铁路股份有限公司国有法人42,750,0000.77　无　
中远海运（天津）有限公司国有法人41,437,5880.74　无　
晋能控股煤业集团有限公司国有法人41,437,5880.74　无　
山西省人民政府驻秦皇岛港 务管理办公室其他30,538,7640.55　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北港口集团有限公司3,256,008,078人民币普通股3,256,008,078　　　
注 香港中央结算（代理人）有限公司828,571,723境外上市外资股828,571,723　　　
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理 委员会286,235,485人民币普通股286,235,485　　　
河北建投交通投资有限责任公司209,866,757人民币普通股209,866,757　　　
河北港口集团（天津）投资管理有限 公司111,740,000人民币普通股111,740,000　　　
香港中央结算有限公司（沪股通）45,417,908人民币普通股45,417,908　　　
大秦铁路股份有限公司42,750,000人民币普通股42,750,000　　　
中远海运（天津）有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588　　　
晋能控股煤业集团有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588　　　
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办 公室30,538,764人民币普通股30,538,764　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，河北港口集团有限公司为公司的控股股 东，河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司控股 股东的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　　　　
注：截至报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份总股本的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,250,937,992.704,280,764,065.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据25,516,181.6338,638,013.00
应收账款338,721,196.7591,240,275.48
应收款项融资129,308,673.7956,275,477.79
预付款项28,362,952.0731,310,326.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款49,021,532.78167,937,083.02
其中：应收利息　　
应收股利22,200,000.00147,630,000.00
买入返售金融资产　　
存货142,683,217.54140,472,576.08
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产143,238,027.00168,792,974.55
流动资产合计6,107,789,774.264,975,430,791.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,850,984,915.523,797,392,993.22
其他权益工具投资752,283,593.26713,888,490.67
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产10,960,160,733.8611,464,827,963.35
在建工程2,340,482,560.062,222,928,377.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产128,750,319.1598,640,235.88
无形资产2,798,817,430.642,850,760,032.41
其中：数据资源　　
开发支出1,367,645.03　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用123,721,022.8813,673,877.88
递延所得税资产308,124,705.42312,907,916.77
其他非流动资产753,670,773.151,429,562,960.64
非流动资产合计22,018,363,698.9722,904,582,848.30
资产总计28,126,153,473.2327,880,013,639.48
流动负债：　　
短期借款400,241,222.22300,094,583.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款267,496,381.14324,223,205.39
预收款项　　
合同负债680,285,929.91681,995,496.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬329,698,219.47461,140,399.50
应交税费107,390,092.9822,480,015.81
其他应付款526,917,839.93500,949,300.07
其中：应付利息　　
应付股利15,794.403,724.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债395,816,235.88684,673,557.52
其他流动负债　　
流动负债合计2,707,845,921.532,975,556,558.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,583,378,004.004,211,393,604.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,064,024.47　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬385,294,677.59301,043,454.65
预计负债　　
递延收益96,503,083.28105,280,198.38
递延所得税负债30,268,152.8215,524,033.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,117,507,942.164,633,241,290.20
负债合计6,825,353,863.697,608,797,848.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,240,000,026.165,240,054,962.23
减：库存股　　
其他综合收益500,930,279.53478,763,351.17
专项储备75,191,280.0259,619,879.38
盈余公积1,870,675,590.721,870,675,590.72
一般风险准备　　
未分配利润7,008,464,728.306,092,739,910.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计20,282,673,904.7319,329,265,694.28
少数股东权益1,018,125,704.81941,950,096.68
所有者权益（或股东权益）合计21,300,799,609.5420,271,215,790.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计28,126,153,473.2327,880,013,639.48
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳合并利润表
2025年1—9月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,212,165,467.185,069,720,133.19
其中：营业收入5,212,165,467.185,069,720,133.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,824,900,950.193,825,602,307.73
其中：营业成本2,978,498,395.423,100,723,057.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加102,629,466.51101,578,831.87
销售费用　　
管理费用646,609,899.15503,298,779.61
研发费用84,625,162.3170,950,192.97
财务费用12,538,026.8049,051,446.10
其中：利息费用87,481,795.28136,214,531.11
利息收入75,903,451.3287,942,923.21
加：其他收益22,534,732.6612,372,056.98
投资收益（损失以“-”号填列）298,598,487.70292,059,305.93
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益253,898,487.70229,110,872.32
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,431,615.956,377,120.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）375,915.8281,159,943.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,704,342,037.221,636,086,252.16
加：营业外收入2,022,845.867,769,683.12
减：营业外支出2,638,777.164,354,117.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,703,726,105.921,639,501,818.15
减：所得税费用236,705,424.98275,604,018.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,467,020,680.941,363,897,799.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,467,020,680.941,363,897,799.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,390,654,837.521,338,840,760.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）76,365,843.4225,057,039.17
六、其他综合收益的税后净额20,351,534.54-50,734,829.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额22,166,928.36-48,955,147.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益22,166,928.36-48,706,459.30
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益-8,444,792.3942,186,060.81
（3）其他权益工具投资公允价值变 动30,611,720.75-90,892,520.11
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　-248,688.61
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　-248,688.61
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,815,393.82-1,779,681.38
七、综合收益总额1,487,372,215.481,313,162,969.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,412,821,765.881,289,885,612.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额74,550,449.6023,277,357.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.250.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,160,183,878.895,358,211,627.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　669,518.53
收到其他与经营活动有关的现金31,591,693.6047,956,065.45
经营活动现金流入小计5,191,775,572.495,406,837,211.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,274,805,468.121,205,595,937.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,476,086,207.161,480,432,807.03
支付的各项税费360,073,275.96351,146,991.76
支付其他与经营活动有关的现金242,632,572.62258,043,483.87
经营活动现金流出小计3,353,597,523.863,295,219,220.26
经营活动产生的现金流量净额1,838,178,048.632,111,617,991.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,193,200,000.001,051,018,148.61
取得投资收益收到的现金365,874,741.18214,143,630.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,373,538.43189,629,214.34
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,561,448,279.611,454,790,993.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金487,013,794.75662,986,390.20
投资支付的现金376,200,000.001,071,139,293.86
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　12,487,888.18
投资活动现金流出小计863,213,794.751,746,613,572.24
投资活动产生的现金流量净额1,698,234,484.86-291,822,578.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金418,000,000.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计418,000,000.00300,000,000.00
偿还债务支付的现金1,243,451,996.00780,901,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金562,652,764.40597,160,091.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,181,507.8514,019,037.05
筹资活动现金流出小计1,819,286,268.251,392,081,126.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,401,286,268.25-1,092,081,126.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-994,286.42-619,337.62
五、现金及现金等价物净增加额2,134,131,978.82727,094,948.73
加：期初现金及现金等价物余额1,747,326,207.331,689,267,856.26
六、期末现金及现金等价物余额3,881,458,186.152,416,362,804.99
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,382,173,927.223,384,222,871.76
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　17,000,000.00
应收账款223,985,377.2119,716,899.85
应收款项融资32,661,868.0015,499,312.04
预付款项7,555,578.989,102,333.58
其他应收款26,421,872.16150,469,656.24
其中：应收利息　　
应收股利22,200,000.00147,630,000.00
存货79,951,304.3175,940,239.67
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产109,427,892.90108,995,780.13
流动资产合计4,862,177,820.783,780,947,093.27
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,295,181,160.9910,241,126,942.68
其他权益工具投资707,824,969.21664,490,019.50
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,087,935,972.012,985,131,826.79
在建工程599,300,821.49628,050,489.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,422,074.50　
无形资产357,694,730.61357,562,222.81
其中：数据资源　　
开发支出1,367,645.03　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,510,941.88　
递延所得税资产225,529,136.02234,006,739.15
其他非流动资产571,561,982.951,147,451,081.63
非流动资产合计15,886,329,434.6916,257,819,322.08
资产总计20,748,507,255.4720,038,766,415.35
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款189,732,949.80157,891,591.88
预收款项　　
合同负债404,572,605.82389,551,439.50
应付职工薪酬314,319,721.76439,811,863.68
应交税费87,438,722.6611,991,866.49
其他应付款310,093,718.32254,909,536.94
其中：应付利息　　
应付股利15,794.403,724.05
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,803,125.26　
其他流动负债　　
流动负债合计1,317,960,843.621,254,156,298.49
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,064,024.47　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬360,840,445.20274,557,247.01
预计负债　　
递延收益93,362,423.03101,302,717.32
递延所得税负债30,268,152.8219,434,415.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计506,535,045.52395,294,379.71
负债合计1,824,495,889.141,649,450,678.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,229,391,170.035,229,526,919.59
减：库存股　　
其他综合收益508,802,655.81484,746,235.93
专项储备45,026,465.2631,588,261.20
盈余公积1,870,537,245.951,870,537,245.95
未分配利润5,682,841,829.285,185,505,074.48
所有者权益（或股东权益）合计18,924,011,366.3318,389,315,737.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计20,748,507,255.4720,038,766,415.35
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳母公司利润表（未完）
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