[三季报]杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月24日 17:25:15 中财网

原标题:杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入15,848,193,594.787.7045,523,744,252.58-5.67
利润总额207,350,961.08不适用110,900,999.82不适用
归属于上市公司股东的净利润214,828,464.98不适用100,602,297.73不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润200,822,521.80不适用72,000,883.48不适用
经营活动产生的现金流量净额2,442,474,967.1030.972,143,284,115.971,089.81
基本每股收益（元/股）0.06不适用0.03不适用
稀释每股收益（元/股）0.06不适用0.03不适用
加权平均净资产收益率（%）1.11增加3.17个 百分点0.52增加2.76个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产33,667,909,363.6533,016,238,767.011.97　
归属于上市公司股东的所有者权益19,501,616,028.7419,402,328,846.540.51　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-2,959.75-43,408.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外5,102,866.4218,694,207.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益8,534,284.6712,375,348.15
委托他人投资或管理资产的损益5,837,586.009,770,187.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,090,919.03-2,328,178.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目89,026.70309,041.27
减：所得税影响额4,496,258.599,789,551.62
少数股东权益影响额（税后）-32,316.76386,231.38
合计14,005,943.1828,601,414.25
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金34.33货币资金本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司经 营现金流入增加所致。
应收账款-78.15应收账款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期转让所
　　持再生资源97%股权和再生科技100%股权，并于9月底前 完成股权变更交割，再生资源及再生科技公司资产负债表不 纳入合并所致。
应收款项融资454.37应收款项融资本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司 宁波钢铁销售热卷收到的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产-45.35其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司 待抵扣进项税额减少所致。
长期股权投资3,593.06长期股权投资本期期末数较上期期末数增加，主要是本期对 参股资源循环公司投资5亿元所致。
其他非流动资产355.21其他非流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要是子公 司宁波钢铁预付工程、设备款增加所致。
短期借款-64.99短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期转让所 持再生资源97%股权和再生科技100%股权，并于9月底前 完成股权变更交割，再生资源及再生科技公司资产负债表不 纳入合并所致。
合同负债81.23合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波 钢铁、电商公司预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债43.73一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加，主 要是本期子公司杭钢云将一年内到期的长期借款重分类到 本科目列示所致。
其他流动负债46.06合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波 钢铁、电商公司预收货款增加相应的待转销项税额增加所 致。
递延收益63.44递延收益本期期末数较上期期末数增加，主要是本期子公司 玉环智造公司收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债-64.37递延所得税负债本期期末数较上期期末数增加，主要是本期 公司赎回部分理财产品，因理财的公允价值变动损益确认的 递延所得税减少所致。
少数股东权益30.31主要是本期转让所持再生资源97%股权，并于9月底前完成 股权变更交割，再生资源资产负债表不纳入合并；以及子公 司杭钢联鑫公司吸收少数股东投资等共同影响所致。
财务费用不适用财务费用本期数比上年同期数增加，主要是本期受外部金融 市场行情影响，公司资金存放收益下降所致。
其他收益-44.62其他收益本期数比上年同期数减少，主要是本期子公司宁波 钢铁及再生资源公司收到的与收益相关的政府补助减少所 致。
投资收益485.88投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司转让所 持再生资源97%股权和再生科技100%股权，确认股权转让 投资收益所致。
公允价值变动收益-121.23公允价值变动收益本期数比上年同期数减少，主要是本期公 司购买的理财产品公允价值变动收益减少以及子公司期货 套保确认的公允价值变动收益减少等共同影响所致。
信用减值损失-59.66信用减值损失比上年同期减少，主要是本期末公司应收账
　　款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加3.52亿元 (已剔除再生资源及再生科技公司不再纳入合并影响)，公司 相应计提信用减值损失1961.24万元；上期期末公司应收账 款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加6.93亿 元，相应计提信用减值损失4861.48万元。
资产减值损失283.63资产减值损失本期数比上年同期数增加，主要是本期子公司 计提存货跌价准备增加所致。
营业外支出267.55营业外支出本期数比上年同期数增加，主要是本期子公司再 生资源公司确认诉讼损失1074.87万元所致。
所得税费用-84.49所得税费用本期数比上年同期数减少，主要是本期子公司计 提的所得税费用减少所致。
营业利润不适用营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利 润、基本每股收益及稀释每股收益比上年同期增加，主要是 宁波钢铁本期扭亏为盈、转让再生资源和再生科技股权确认 投资收益共同影响所致。
利润总额不适用　
净利润不适用　
归属于母公司所有者的净利润不适用　
基本每股收益不适用　
稀释每股收益不适用　
经营活动产生的现金流量净额1,089.81经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期销 售商品及提供劳务收到的现金同比增加16.08亿元，购买商 品及接受劳务支付的现金同比减少3.23亿元、支付的各项税 费同比减少2.46亿元等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购 买理财净流出同比减少17.08亿元、取得投资收益收到的现 金同比减少1.34亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金同比减少5.24亿元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期取 得借款同比减少16.31亿元，本期收到其他与筹资活动有关 的现金同比增加9.15亿元、本期偿还债务支付的现金同比减 少21.76亿元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加2.49 亿元等共同影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数218,814报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
杭州钢铁集团有限公司国有法人1,527,508,15645.230无　
北京诚通金控投资有限公司国有法人343,865,44210.180无　
富春有限公司境外法人141,794,9624.200无　
浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人87,201,8522.580无　
富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合 资产管理计划未知34,628,6991.030未知　
宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人33,075,5360.980未知　
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金未知19,631,2630.580未知　
香港中央结算有限公司境外法人14,389,3710.430未知　
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金未知13,466,3400.400未知　
江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙） －米利都新动力私募证券投资基金未知9,826,4000.290未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州钢铁集团有限公司1,527,508,156人民币普通股1,527,508,156　　　
北京诚通金控投资有限公司343,865,442人民币普通股343,865,442　　　
富春有限公司141,794,962人民币普通股141,794,962　　　
浙江杭钢商贸集团有限公司87,201,852人民币普通股87,201,852　　　
富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合 资产管理计划34,628,699人民币普通股34,628,699　　　
宁波经济技术开发区控股有限公司33,075,536人民币普通股33,075,536　　　
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金19,631,263人民币普通股19,631,263　　　
香港中央结算有限公司14,389,371人民币普通股14,389,371　　　
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金13,466,340人民币普通股13,466,340　　　
江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙） －米利都新动力私募证券投资基金9,826,400人民币普通股9,826,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司 控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
2025年8月21日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公司下属子公司暨关联交易的议案》，为持续优化公司资产结构，集中资源发展钢铁核心主业和数字经济产业，并能充分发挥股东及关联方的资源优势，发展壮大再生资源产业，避免产生潜在同业竞争风险，公司将所持有的控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源”）97%股权及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司（以下简称“再生科技”）100%股权分别以220,975,403.05元、287,213,507.51元的价格转让给关联方浙江资源循环有限公司，浙江资源循环有限公司通过向公司增发5亿元注册资本及支付部分现金的方式予以支付，该事项已于9月底完成工商变更登记，自10月起再生资源、再生科技2家公司不再纳入公司合并范围，公司营业收入将有较大幅度减少。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,033,615,156.236,725,183,375.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产802,418,297.421,012,790,400.48
衍生金融资产　　
应收票据279,576,053.34275,019,142.46
应收账款348,868,143.431,596,890,550.88
应收款项融资813,337,125.19146,713,346.30
预付款项1,207,169,776.45943,892,499.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款70,231,760.8888,861,695.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,651,156,143.265,934,636,331.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产335,453,250.70613,813,045.36
流动资产合计17,541,825,706.9017,337,800,387.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资513,809,541.3213,912,822.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,249,050,203.821,201,321,812.29
投资性房地产　　
固定资产10,578,467,042.4510,305,337,646.92
在建工程794,161,388.761,051,140,613.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产105,999,207.94106,966,390.58
无形资产2,575,522,179.262,691,518,665.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用153,955,578.10186,956,474.13
递延所得税资产103,083,351.83109,853,039.84
其他非流动资产52,035,163.2711,430,913.70
非流动资产合计16,126,083,656.7515,678,438,379.43
资产总计33,667,909,363.6533,016,238,767.01
流动负债：　　
短期借款214,577,728.55612,934,097.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,144,595,513.566,362,417,998.79
应付账款2,424,693,791.403,052,672,282.99
预收款项　　
合同负债3,617,202,686.531,995,964,593.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,736,791.0073,311,839.92
应交税费100,483,003.84142,877,334.69
其他应付款446,830,897.87523,180,374.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,649,041.6524,107,486.46
其他流动负债432,013,476.07295,770,567.22
流动负债合计13,488,782,930.4713,083,236,575.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款32,947,360.0042,723,264.16
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债105,604,292.73103,622,466.20
长期应付款32,636,208.5032,636,208.50
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益253,777,915.19155,270,932.02
递延所得税负债1,285,231.583,607,066.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计426,251,008.00337,859,937.09
负债合计13,915,033,938.4713,421,096,512.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,377,189,083.003,377,189,083.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,024,963,007.0410,024,963,007.04
减：库存股　　
其他综合收益-1,481,347.4930,375.00
专项储备2,232,620.212,036,013.25
盈余公积903,219,268.64903,219,268.64
一般风险准备　　
未分配利润5,195,493,397.345,094,891,099.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,501,616,028.7419,402,328,846.54
少数股东权益251,259,396.44192,813,407.81
所有者权益（或股东权益）合计19,752,875,425.1819,595,142,254.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计33,667,909,363.6533,016,238,767.01
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并利润表
2025年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入45,523,744,252.5848,260,263,804.22
其中：营业收入45,523,744,252.5848,260,263,804.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本45,581,340,737.9648,880,411,962.99
其中：营业成本44,769,134,943.4448,199,875,673.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加109,410,444.86109,001,159.38
销售费用13,741,274.4113,380,344.34
管理费用371,029,248.33371,167,565.41
研发费用368,632,927.09384,327,398.38
财务费用-50,608,100.17-197,340,178.41
其中：利息费用36,364,340.2432,046,756.17
利息收入64,464,484.36206,702,226.70
加：其他收益158,634,687.69286,466,706.25
投资收益（损失以“-”号填列）47,244,044.688,063,780.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-692,529.42318,154.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-821,762.583,871,000.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,612,350.72-48,614,843.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,810,738.99-993,348.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,959.75-884,236.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）124,034,434.95-372,239,099.70
加：营业外收入1,039,632.331,639,917.01
减：营业外支出14,173,067.463,856,108.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）110,900,999.82-374,455,291.49
减：所得税费用11,222,647.3772,372,654.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）99,678,352.45-446,827,946.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）99,678,352.45-446,827,946.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）100,602,297.73-446,728,279.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-923,945.28-99,666.51
六、其他综合收益的税后净额-1,511,722.49-8,378,922.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,511,722.49-8,368,658.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,511,722.49-8,368,658.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-1,511,722.49-8,368,658.61
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　-10,263.98
七、综合收益总额98,166,629.96-455,206,869.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额99,090,575.24-455,096,938.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额-923,945.28-109,930.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.03-0.13
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金61,422,931,609.6859,814,500,659.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还58,060,982.1633,772,763.70
收到其他与经营活动有关的现金657,840,466.751,110,555,427.89
经营活动现金流入小计62,138,833,058.5960,958,828,851.15
购买商品、接受劳务支付的现金58,039,284,732.3758,362,548,281.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金697,589,024.63668,549,705.90
支付的各项税费548,830,968.38795,240,559.55
支付其他与经营活动有关的现金709,844,217.24952,353,328.06
经营活动现金流出小计59,995,548,942.6260,778,691,874.66
经营活动产生的现金流量净额2,143,284,115.97180,136,976.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,550,210,519.031,792,600,000.00
取得投资收益收到的现金27,525,244.43161,413,316.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　65,945.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金127,000,000.00　
投资活动现金流入小计5,704,735,763.461,954,079,262.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金640,290,095.591,163,959,283.10
投资支付的现金5,394,750,000.003,345,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金133,000,000.00　
投资活动现金流出小计6,168,040,095.594,508,959,283.10
投资活动产生的现金流量净额-463,304,332.13-2,554,880,020.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金17,150,000.00180,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17,150,000.00180,950,000.00
取得借款收到的现金561,038,931.992,191,577,472.92
收到其他与筹资活动有关的现金966,000,000.0050,806,934.43
筹资活动现金流入小计1,544,188,931.992,423,334,407.35
偿还债务支付的现金621,556,049.282,797,880,659.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,784,922.47208,946,985.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金256,180,483.757,118,186.30
筹资活动现金流出小计896,521,455.503,013,945,831.28
筹资活动产生的现金流量净额647,667,476.49-590,611,423.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,930,074.9423,089,460.66
五、现金及现金等价物净增加额2,368,577,335.27-2,942,265,007.68
加：期初现金及现金等价物余额6,527,622,226.577,494,229,322.91
六、期末现金及现金等价物余额8,896,199,561.844,551,964,315.23
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表（未完）
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