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10月22日给予宁德时代(300750)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【22:19 宁德时代(300750)：锂电池需求旺盛 盈利高增】 10月22日给予宁德时代(300750)增持评级。 维持增持评级 。考虑到Q3以来锂电池需求旺盛，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测， 预计公司2025-2027 年的EPS 分别为14.90/19.29/23.95 元，可比公司2026 年平均估值为35 倍PE，该机构给予公司2026 年26 倍PE，目标价501.59 元，维持增持评级。 风险提示：储能市场增速不及预期，美国关税影响超过预期，动力市场增速不及预期，碳酸锂价格剧烈波动。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【22:19 中国西电(601179)：前三季毛利率明显提升 国内外市场齐拓展】 10月22日给予中国西电(601179)增持评级。 盈利预测与投资评级。预计 2025-2027 年，公司归母净利润 12.71亿元、15.28 亿元、18.45 亿元，增速为20.6%、20.2%、20.7%。对应EPS 0.25 元、0.30 元、0.36 元。结合公司市场地位，未来成长性，以及同业估值，给予公司2026 年30 倍PE，目标价9 元，维持“增持”评级。 风险提示。电网投资不达预期，特高压建设进度不达预期，市场竞争导致毛利率下降。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:09 联特科技(301205)：光模块行业新锐 享AI时代发展机遇】 10月22日给予联特科技(301205)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 产业发展不及预期；光模块行业竞争加剧；公司海外市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【22:09 湖北宜化(000422)：国际化肥景气 内需产品迎景气修复】 10月22日给予湖北宜化(000422)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新项目进度不及预期；原材料价格大幅波动；磷肥出口政策限制。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级。 【20:29 温氏股份(300498)：成本优势稳固稳健发展 肉猪盈利收窄】 10月22日给予温氏股份(300498)增持评级。 投资建议：公司为生猪及黄羽鸡养殖龙头企业，提质增效持续发展。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润72.96/97.24/122.73 亿元，10 月21 日收盘价对应2025-2027 PE 分别为16.7/12.5/9.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪出栏不及预期风险；畜禽疫病风险；农产品价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:09 利元亨(688499)：2025 年三季报点评：行业回暖加速订单确收 持续推进固态电池设备落地中试】 10月22日给予利元亨(688499)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到行业回暖，公司业绩陆续释放，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润至0.8（原值：0.7）/1.6（原值：1.4）/2.2（原值：1.8）亿元，对应PE 分别为126/63/47 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期风险，新产品研发及验证不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【19:09 润本股份(603193)2025年三季报点评：驱蚊业务带动收入增长 销售费用投入加大致盈利承压】 10月22日给予润本股份(603193)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【18:29 中国巨石(600176)：产品结构优势凸显 复价落地盈利有望继续提升】 10月22日给予中国巨石(600176)增持评级。 投资建议： 该机构预计2025-2027 年公司分别实现归母净利润34.31/40.79/47.10 亿元同增40%/19%/16%，最新收盘价对应PE为18.5x/15.6x /13.5x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、风电装机不及预期、能源价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:59 燕京啤酒(000729)：结构升级趋势延续 基本面势能持续兑现】 10月22日给予燕京啤酒(000729)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为15.1/18.5/21.09 亿元，当前股价对应的PE 分别为22/18/16 倍。考虑到公司当前大单品势能延续，产品结构升级趋势不改，同时全链条效率提升，维持“增持”评级。 风险提示。原材料价格波动、高端档次竞争加剧、改革进程慢于预期、食品安全问题等 该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:54 华友钴业(603799)2025年三季报点评：钴价大幅上涨 业绩同比提升】 10月22日给予华友钴业(603799)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:59 美芯晟(688458)：3Q2025业绩显著增长 新产品加速放量】 10月22日给予美芯晟(688458)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年公司收入为6.04/9.50/13.27亿元，归母净利润为0.22/1.11/2.13 亿元。对应PE 分别为222.2/44.2/23.0倍。维持“增持”评级。 风险提示：市场拓展不及预期、行业需求不及预期、行业竞争加剧、限售股解禁风险、人民币汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【15:54 恒而达(300946)：Q3利润端承压 智能数控装备交付有望带来营收增长】 10月22日给予恒而达(300946)增持评级。 风险提示：原材料价格波动，下游需求波动，滚动功能部件未来利润率不及预期，智能数控装备研发进度不及预期，订单交货进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入评级。 【15:14 金力永磁(300748)：磁材需求韧性强 25Q1-3公司业绩高增】 10月22日给予金力永磁(300748)增持评级。 盈利预测：考虑稀土价格变动等因素，该机构预计25-27 年公司BVPS 分别为5.73 、6.36、7.15 元，PB 分别为7.0、6.3、5.6 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级。 【14:48 润本股份(603193)2025年三季报点评：收入稳健、利润承压】 10月22日给予润本股份(603193)增持评级。 短期受竞争加 剧影响阶段性业绩，长期看好公司长期依托组织效持续拓展细分产品，但考虑竞争激烈致费用投入加大，下调盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS0.76（-0.07）、0.91（-0.15）、1.09（-0.25）元，参考同业估值，考虑公司远期品类拓展空间，给与2026年PE40x，下调目标价至36.54（-4.13）元，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品拓展不及预期、流量费用大幅提升。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:14 龙净环保(600388)2025年三季报点评：环保在手订单充足 新能源业务积极推进】 10月22日给予龙净环保(600388)增持评级。 风险提示：烟气设备销售、项目经营、新能源业务拓展低于预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【13:54 曼卡龙(300945)：国内知名年轻珠宝品牌 产品力、品牌力、渠道力助力增长】 10月22日给予曼卡龙(300945)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司25-27 年实现营收29.54/36.28/43.52 亿元，同比增速分别为25.30%/22.82%/19.97%，实现归母净利润1.22/1.57/1.90 亿元，同比增速分别为26.97%/28.42%/21.25%，当前股价对应PE 分别为43.20/33.64/27.75 倍。该机构选取同为饰品公司的潮宏基、周大生、迪阿股份作为可比公司，根据ifind 一致预期，可比公司2025 年PE 为48 倍，考虑到公司在线上持续发力，电商板块收入预期高增，线下从核心省份逐步向外扩张，开店空间广阔，有望带动公司收入增长。预计未来随着公司品类优化，有望进一步打开业绩增长空间，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争日益加剧的风险；黄金价格大幅波动的风险；门店网络拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【13:54 宋城演艺(300144)：国庆表现亮眼 接待人次创新高】 10月22日给予宋城演艺(300144)增持评级。 投资建议：公司作为线下演艺龙头，暑期表现亮眼，下半年有望环比改善。 风险提示：行业复苏不及预期，新项目运营不及预期，宏观经济波动等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【13:53 圣农发展(002299)：精细化管理成本下行 持续推进全渠道策略】 10月22日给予圣农发展(002299)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入198.86/210.69/223.30 亿元，归母净利润14.94/18.15/21.54 亿元，10 月21 日收盘价对应PE 分别为14.0/11.6/9.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：禽类价格波动风险；原材料价格波动风险；食品安全风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【10:14 永和股份(605020)：Q3净利环比增长 制冷剂延续景气】 10月22日给予永和股份(605020)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑制冷剂价格有望维持高景气，该机构上调盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为6.9/8.5/9.2 亿元（上调幅度3.4%/7.1%/2.2%），对应EPS 为1.35/1.66/1.81 元。结合可比公司26 年Wind 一致预期平均19xPE，给予公司26 年19xPE，目标价31.54 元（考虑股本摊薄后的前值为27.47 元，对应25 年21xPE vs 可比公司21xPE），维持“增持”评级。 风险提示：新建项目进展不及预期；下游需求增长不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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