聚赛龙(301131):实施权益分派调整赛龙转债转股价格
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 2、调整前转股价格：36.40元/股 3、调整后转股价格：36.20元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年9月29日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250,000,000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。 根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算方式”的相关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、历次可转换公司债券转股价格调整情况 1、“赛龙转债”的初始转股价格为人民币36.81元/股。 2、第一次调整转股价格情况 因公司2024年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起由36.81元/股调整为36.40元/股，具体内容详见公司于2025年6月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》。公司2025年半年度权益分派方案为：以2025年6月30日总股本47,792,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利人民币9,558,446.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于2025年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。 本次权益分派期间，“赛龙转债”已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为47,793,239股。按照分红比例不变的原则，公司2025年半年度权益分派股本基数为47,793,239股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为人民币9,558,647.80元（含税）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》。 由于前述权益分派的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格将作相应调整，“赛龙转债”的转股价格调整情况如下：派送现金股利：P1=P0-D=36.40元/股-0.2元/股=36.20元/股（保留两位小数）。因此，“赛龙转债”转股价格由36.40元/股调整为36.20元/股，调整后的转股价格自2025年9月29日（除权除息日）起生效。 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2025年9月22日 中财网
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