*ST天山(300313):控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月19日召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 2025年8月19日，厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）通过拍卖取得湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的债权，债权为7,649万元本金及相应利息；同月29日完成《处置成交协议》的签署，湖州中植将其对公司的该笔债权及债权项下担保权利等其他权益一并转让至厦门舍德。 为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，公司控股股东厦门舍德与公司签署《债务豁免协议》。厦门舍德将豁免其对公司享有的上述债权中的部分债务本金及相应利息，具体包括：（1）豁免截至2025年8月31日前的全部利息共计人民币23,382,282.19元，以及豁免部分本金人民币26,490,000.00元；豁免后，剩余债务本金为人民币50,000,000.00元；（2）自2025年9月1日起至2028年8月31日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩余债务本金归还期限延展至2028年8月31日，若该展期内公司净资产超过2亿元，厦门舍德有权要求公司提前归还全部或部分债务本金。 （二）关联关系说明 1 厦门舍德持有公司53,861,312股股份（占公司总股本的17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。 （三）审议情况 公司于2025年9月19日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。 董事会审议该事项时，公司五名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司获得债务豁免，可免于提交股东会审议。 二、关联方基本情况
股权控制关系图：关联关系说明：厦门舍德持有公司53,861,312股股份（占公司总股本的17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。 主要财务数据 单位：元
三、关联交易协议主要内容 债权人（甲方）：厦门舍德供应链管理有限公司 债务人（乙方）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 4 鉴于：甲方于2025年8月19日通过拍卖取得了湖州中植融云投资有限公司对乙方享有的债权（本金7,649万元及利息）。现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定就上述债权的利息豁免事宜达成协议如下： （一）原债权债务情况 截止至2025年8月31日，本金76,490,000.00元、利息23,382,282.19 元，合计人民币99,872,282.19元（大写：玖仟玖佰捌拾柒万贰仟贰佰捌拾贰元壹角玖分）。 （二）债权利息豁免 1、甲方同意豁免乙方上述债务中2025年8月31日以前的全部利息【即人民币23,382,282.19元，大写：贰仟叁佰叁拾捌万贰仟贰佰捌拾贰元壹角玖分整】和部分本金人民币26,490,000.00元（大写：贰仟陆佰肆拾玖万整），豁免后剩余债务为本金人民币50,000,000.00元（大写：伍仟万整）。 2、甲方同意从2025年9月1日起至2028年8月31日止的三年内，不再就上述剩余债务本金50,000,000.00元向乙方收取任何利息。 3、乙方确认仍欠甲方债务本金50,000,000.00元，甲方同意该债务本金归还期限延展至2028年8月31日。乙方承诺如在展期内乙方净资产大于人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元）时则甲方可要求乙方提前归还全部或部分的债务本金。 （三）自本协议签订之日起，甲乙方按照本协议的约定履行义务。本次债务豁免系不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。 （四）本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 四、本次交易的目的和对公司的影响 本次控股股东对公司部分债务予以豁免并对剩余借款予以展期，有助于缓解公司债务压力，降低财务负担，改善整体财务状况，促进公司健康持续发展，体现了控股股东对公司业务发展的积极支持。 5 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至本公告披露日，除本次借款展期及部分债务豁免事项，以及2025年9月3日董事会审议的借款事项外，公司与厦门舍德之间未发生其他关联交易。 六、独立董事专门会议意见 独立董事于2025年9月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次临时会议，审议通过本事项并发表如下意见： 我们已对相关材料进行事前审阅。本次豁免公司部分债务及剩余借款展期系公司单方面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健康持续发展，保障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律法规及规范性文件要求。因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次临时会议决议；3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日 6 中财网
 |