[HK]万科企业(02202):第二十届董事会第二十三次会议决议
容而引致的任何損失承擔任何責任。 * CHINA VANKE CO., LTD. 萬科企業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2202） 第二十屆董事會第二十三次會議決議公告 一、 董事會會議召開情況 萬科企業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）第二十屆董事會第二十三次會議的通知於2025年9月12日以電子郵件的方式送達各位董事。公司全體董事以通訊表決方式參與本次會議，公司於2025年9月16日（含當日）前收到全體董事的表決意見。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《萬科企業股份有限公司章程》的規定。 二、 董事會會議審議情況 董事會審議通過《關於深圳地鐵集團向公司提供不超過人民幣20.64億元借款的議案》本公司第一大股東（亦是主要股東）深圳市地鐵集團有限公司（「深圳地鐵集團」）擬向公司提供借款（「股東借款」）。 股東借款方案的主要條款如下： 1. 借款金額： 不超過人民幣20.64億元； 2. 借款用途： 用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息；期為2025年9月30日。經雙方協商一致，可提前還款，也可經深圳地 鐵集團同意進行展期（「借款期限」）； 4. 借款利率： 定價基準為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)，浮動點數為減66個基點，截至 本公告披露日期為2.34%； 5. 付息方式： 股東借款自實際提款日按日計息，按季結息。剩餘未結借款利息將在股東借款到期時隨本金一結清； 6. 還款方式： 公司前期需每半年進行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%，到期日時最後一次還款金額為提款金額的97%； 7. 擔保要求： 深圳地鐵集團有權要求公司就本次借款提供擔保措施，公司應根據深圳地鐵集團要求提供擔保，相關擔保措施在履行完畢公司按照法 律法規與上市規則應當履行的所有決議程序後生效。 公司獨立非執行董事認為：本次股東借款的利率遵循市場化原則，低於目前公司從金融機構借款的利率水平。上述安排充分體現了主要股東對公司的支持，不會對公司本期以及未來財務狀況、經?成果產生不利影，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，符合本公司及股東的整體利益，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其他有關法律、法規、規章和規範性文件的規定。 截至本公告日期，深圳地鐵集團為持有本公司全部已發行股本約27.18%的主要股東，因此，根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第14A章，為本公司的關連人士。因此，本次交易事項構成本公司的一項關連交易。因股東借款乃按一般商務條款或更佳條款進行，且並無以上市發行人集團的資產作抵押，根據《上市規則》第14A.90條，該等股東借款可全面豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。關聯董事辛傑、黃力平和雷江松迴避表決。 萬科企業股份有限公司 董事會 中國，深圳，2025年9月16日 於本公告日期，本公司董事會成員括：執行董事郁亮先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、 胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。 * 僅供識別 中财网
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