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8月28日给予捷顺科技(002609)强推评级。 投资建议：公司作为智慧停车领域龙头，随着公司战略转型，创新业务有望驱动公司成长。基于半年报业绩该机构略微调整公司盈利预测，预计2025-2027 年营业收入为19.11/22.93/27.33 亿元，对应增速分别为21.1%/20.0%/19.2%；归母净利润为1.67/2.22/2.89 亿元（前值为1.76/2.30/2.97 亿元），对应增速分别为430.8%、33.0%、30.2%。参考公司历史估值水平，给予2026 年40 倍PE，对应目标价14.00 元，维持 “强推”评级。 风险提示：创新业务发展不及预期、传统业务不及预期、行业需求波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【20:22 星宇股份(601799)：持续布局前沿技术 看好智能车灯项目放量】 8月28日给予星宇股份(601799)强推评级。 投资建议：车灯行业壁垒高，在汽车行业内卷加剧、产品不断升级过程中星宇作为头部企业有望进行第二轮国产替代，预计公司重点客户ASP /份额有望进一步提升。结合上半年业绩及在手订单情况，该机构预计公司2025-27 年营业收入160、189、222 亿元（前值163、195、230 亿元），同比+21%、+18%、+17%；预计公司2025-27 年归母净利17、21、26 亿元（前值18、22、27 亿元），同比+21%、+22%、+25%，给予公司2025 年目标PE 25-30 倍，对应目标市值425-510 亿元、目标价148.9-178.7 元、空间13%-36%，维持“强推”评级。 风险提示：燃油车客户销量不及预期、主机厂超额年降压力、海外开拓进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:17 利安隆(300596)：业绩稳健增长 多元布局拓宽空间】 8月28日给予利安隆(300596)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内高分子材料抗老化助剂龙头企业，借助其在创新、产品、技术、服务等方面的优势，进一步做大做强主营业务，同时积极拓展润滑油添加剂业务和生命科学业务，驱动未来持续发展。 该机构维持对公司的盈利预测，2025~2027 年净利润分别为5.28、6.19 和7.13亿元，对应EPS 分别为2.30、2.69 和3.11 元，当前股价对应P/E 值分别为15、12 和11 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料成本大幅波动；项目建设进度不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:17 利尔化学(002258)：业绩同比增长 行业有望底部回暖】 8月28日给予利尔化学(002258)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内草铵膦龙头企业，产品规模持续扩大，待后续农药行业景气回升后，公司的盈利水平有望得到改善。该机构维持公司2025~2027 年盈利预测，2025~2027 年净利润分别为4.29、5.91 和7.66 亿元，对应EPS 分别为0.54、0.74 和0.96 元，当前股价对应P/E 值分别为23、17 和13 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求释放不及预期；产品价格下跌；项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级。 【20:02 泰凌微(688591)：低功耗无线连接芯片领军者 端侧AI拼图日臻完善】 8月28日给予泰凌微(688591)强推评级。 投资建议：泰凌微是全球领先的低功耗无线物联网芯片厂商，广泛应用于智能家居、音频娱乐、电脑外设、零售等场景，客户涵盖国内外一线品牌。在长期深耕的物联网业务，预计在智能遥控器、电子价签、智能家居等下游业务持续增长，并在切入的音频领域维持高增。该机构预计公司25-27 年实现归母净利润2.38/3.16/4.14 亿元，选择瑞芯微、全志科技、炬芯科技为可比公司，给予公司26 年65x PE，目标价85.35 元，首次覆盖给予“强推”评级。 风险提示：技术迭代风险、研发未达预期的风险、对外收购的不确定性 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:37 中科创达(300496)：端侧智能驱动收入高增 机器人产品已于海外落地】 8月28日给予中科创达(300496)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：公司在汽车智能化及端侧智能方向上持续投入研发，当前物联网业务线收入增长迅速，该机构认为人工智能对终端设备的改造是大方向，同时创达的软件能力与开放生态能帮助其分散风险、打造差异化竞争优势，随着软硬件一体化趋势及软件价值量的提升实现份额增长。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.23、5.79、6.66 亿元，当前股价对应PE 值分别为67、61、53 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：智能驾驶推进不及预期、端侧智能业务成长性及盈利释放不及预期、公司与字节、高通等的合作不及预期、汇率波动风险、海外业务风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:32 江苏新能(603693)：来风偏弱导致25H1业绩承压 看好公司远期增长弹性】 8月28日给予江苏新能(603693)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：结合公司当前运营情况，该机构调整2025~2027 年盈利预测至5.60、6.99、7.80 亿（前值6.21、7.18、9.68 亿元），对应25~27 年EPS 分别为0.63、0.78、0.88 元，对应PE 为22、17、16 倍。2）估值：对公司采用可比公司估值法，可比公司参照中闽能源、龙源电力和三峡能源，对应26 年的PE 为16x，由于公司明显受益于江苏的海风催化，同时未来业绩弹性明显，在可比公司估值的基础上给予一定溢价，给予26 年20x PE，对应目标市值140 亿，目标价15.7 元，目标价较现价15%空间，维持“强推”评级。 风险提示：新能源建设及资产注入不及预期；自然资源波动及电价下行；宏观经济波动及需求不及预期；政府补贴应收账款拖欠等。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、1次买入评级。 【19:27 中国巨石(600176)：新需求增量推动盈利底部持续改善】 8月28日给予中国巨石(600176)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为34.11、40.23 和46.70 亿元，对应EPS 分 别为0.85、1.00 和1.17 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为15.79、13.39 和11.54 倍。公司作为全球玻纤行业龙头，抗风险能力强，低迷环境下公司反而能够不断优化调整，受益新需求改善，带来新发展空间，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：房地产低迷持续性超预期，国际贸易保护影响超出预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 厦门象屿(600057)：25H1归母净利同比+32.48% 看好大宗供应链龙头轻装上阵释放业绩弹性】 8月28日给予厦门象屿(600057)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于上半年业绩表现，该机构小幅调整25-27 年盈利预测至19.5、23.1、26.9 亿（原预测为19.1、22.5、26.5 亿），对应扣除永续债利息后的EPS 为0.55、0.68、0.82 元，对应PE 为13、10、9 倍。2）投资建议：基于公司盈利向上趋势显现，预计26-27 年依旧可保持较快增速，该机构给予2026 年11 倍PE，对应一年期目标市值253 亿元，目标价9 元，预期较现价约27%空间，维持“强推”评级。 风险提示：大宗商品需求大幅下降；转型不及预期；象屿农产恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【18:57 圆通速递(600233)：价格战导致盈利小幅下降 成本端优化明显】 8月28日给予圆通速递(600233)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为39.8、46.6 和51.5 亿元，对应EPS 分别为1.15、1.35 和1.50 元，对应PE 分 别为14.9X、12.7X 和11.5X。该机构看好公司的长期竞争力，若价格战缓和，公司将具备较强的盈利弹性。该机构维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济不景气、行业竞争加剧、人力成本超预期上涨等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:57 亚钾国际(000893)：钾肥吨盈利持续提升 公司成长可期】 8月28日给予亚钾国际(000893)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现，该机构维持此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测， 分别为18.47/26.02/33.59 亿元， 对应当前PE 分别为16.5x/11.7x/9.1x。参考公司历史估值中枢，结合未来潜在较高增速，该机构给予公司2026 年15 倍目标PE，对应目标价42.30 元，维持“强推”评级。 风险提示：新项目建设进度不及预期；新矿权未获批；海外企业快速释放产能，竞争格局恶化；极端天气影响农作物种植和收获；钾肥价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【17:52 世运电路(603920)：产品结构优化&业务量提升25H1业绩增长 拓展AI、机器人等打造第二增长曲线】 8月28日给予世运电路(603920)强推评级。 盈利预测与投资建议。公司质地优质，长期保持稳健成长，在汽车&数通PCB行业发展背景下公司发展前景广阔。AI 等新领域行业景气，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测为8.71/12.45/16.51 亿元（原值8.79/11.07/13.5 亿元）, 参考可比公司沪电股份、深南电路等估值情况，给予公司2026 年30 倍市盈率，目标价51.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料涨价，汇率波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:07 新乳业(002946)：低温延续增长 盈利提升超预期】 8月28日给予新乳业(002946)强烈推荐评级。 投资建议：低温延续增长，盈利提升超预期，维持“强烈推荐”评级。公司25Q2 收入/归母净利润分别同比+5.46%/+27.37%，收入稳健，利润率显著改 善。公司鲜战略效果不断兑现，结构改善带动Q2 业绩超预期。公司上半年归母净利率提升1.65pcts，该机构认为全年利润率提升目标有望顺利实现。在整体消费环境承压背景下，公司构建了差异化竞争壁垒。未来公司以提升利润率为导向，通过子品牌渗透+DTC 核心渠道驱动，长期成长路径清晰，低温赛道稳健发展，总部驱动子品牌形成合力实现平台化发展。该机构看好公司在低温细分赛道份额不断提升，同时稳步实现盈利提升，释放利润弹性。该机构预计25-27 年EPS 分别为0.83 元、0.95 元、1.10 元，对应25 年估值22X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、大客户流失、客户拓新不及预期等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次”买入”评级。 【17:07 天味食品(603317)：内生收入复苏 利润超预期反弹】 8月28日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：内生收入复苏，利润超预期反弹，维持“强烈推荐”评级。公司25Q2 收入/归母净利润分别同比+21.93%/+62.72%，业绩超预期，主要在于Q1 公司去库存后轻装上阵，内生业务受益于新品推广，小龙虾料增速可观，及定制渠道加码明显改善，外延食萃+加点滋味增长态势延续。下半年看公司 高基数压力收入增速环比Q2 或有放缓，但考虑到成本红利及费用端优化，整体盈利能力预计仍有改善空间。中期看内生外延多元发展份额再升，公司承诺保持高分红，未来3 年股息有望维持在较高水平。该机构预计25-27 年公司eps 分别为0.59 元、0.68 元、0.76 元，对应25 年估值21X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【16:37 金山办公(688111)：WPS365增速亮眼 AI持续赋能】 8月28日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。 盈利预测与投资评级：金山办公作为国内办公软件龙头，成长空间广阔，竞争格局优异，其个人业务增长稳健；WPS 365 增速亮眼，标杆客户作为范例预期持续发挥牵引作用；WPS 软件有望受益于信创业务修复。叠加AI 功能商业化的加速落地，公司中长期成长性进一步打开。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为17.68、21.50、26.93 亿元，当前股价对应PE 值分别为84、69、55 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、AI 产品拓展不及预期、C 端付费率不及预期、信创业务修复不及预期、业务出海进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:37 双环传动(002472)：2Q业绩符合预期 高毛利业务占比稳健提升】 8月28日给予双环传动(002472)强推评级。 投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2026 年归母净利预测由12.2 亿、15.2 亿元调整为12.9 亿、15.3 亿元，并新增2027 年归母净利预测18.7 亿元，同比增速对应分别为26%、19%、22%，对应PE 为24、20、17 倍。采用分部估值，传统业务预计26 年净利14.6 亿元，给予25 倍PE，减速器业务预计26 年净利0.7 亿元，给予70 倍PE，合计给予公司26 年目标市值413 亿元，对应目标价48.7 元，维持“强推”评级。 风险提示。新能源乘用车销量、海外拓展、机器人行业发展等不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:32 复旦微电(688385)：业绩短期承压 高可靠产品动能修复】 8月28日给予复旦微电(688385)强推评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年归母净利润8.03/10.29/12.27 亿元，参考行业可比公司估值及自身业绩增速，给予公司2026 年60 倍PE，对应目标价75.13 元/股，维持“强推”评级；给予公司AH 股折价率为60%，即给予港股2026 年36 倍PE，对应目标价49.06 港元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；产能支持不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。 【16:17 达梦数据(688692)：业绩超预告上限 信创及数智化需求加速释放】 8月28日给予达梦数据(688692)强烈推荐评级。 风险提示：技术创新风险、市场竞争风险、政策落地不及预期、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:17 西部超导(688122)：25H1业绩实现高增 三大业务齐头并进】 8月28日给予西部超导(688122)强烈推荐评级。 盈利预测：考虑到三大业务的顺利进展，上调公司2025/2026/2027 年归母净利润至10.15/11.56/13.19 亿元，对应PE 估值37/32/28 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场开拓不及预期、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:17 百润股份(002568)：Q2业绩阶段性承压 H2有望走出调整】 8月28日给予百润股份(002568)强烈推荐评级。 投资建议：预调酒走出调整，威士忌营销强化，重申“强烈推荐”。 预调酒业务走出调整，库存明显下降，8 月以来公司动销数据已大幅改善，新品催化+经销商补库+高校开学季助推产品销售。威士忌业务网点扩张稳步推进，下半年营销强化，线上+线下联动。看好公司H2业绩逐步加速，该机构略调整25-27年EPS 预测0.78、0.92、1.07 元，当前股价对应25 年36X PE，继续维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新品推广不及预期，行业竞争阶段性加剧，原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。 中财网
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