63公司获得推荐评级-更新中
8月26日给予尚太科技(001301)推荐评级。 投资建议：公司是国内重要的人造石墨负极材料供应商，其出货量稳居国内前五。依托石墨化技术优势和一体化生产模式，公司成本优势显著，并持续研发新一代石墨负极材料，有较大长期空间。预计公司2025-2027年营收分别为73/97/117亿元；归母净利分别为10.3/13.3/16.8亿元，EPS3.97、5.10、6.44元/股，对应PE14x/11x/9xc：首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求疲软、新一代产品销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【21:52 佩蒂股份(300673)：H1公司盈利能力提升中 爵宴持续高增】 8月26日给予佩蒂股份(300673)推荐评级。 投资建议：公司国外产能逐步释放利好业绩增长；同时国内市场品牌建设持续推进，国内业务占比及业绩贡献将逐步提升。该机构预计2025-2026 年EPS 分别为0.88 元、1.05 元；对应PE 为20 倍、17 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；海外经营的风险；市场竞争加剧的风险；国际政治经济环境变化的风险；汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:47 张江高科(600895)：归母净利润同比提升 平均租金略有提高】 8月26日给予张江高科(600895)推荐评级。 投资建议：公司收入和归母净利润均同比双位数增长，地产销售和租赁业务均实现增长，出租业务的平均租金较2025 年一季度提升。公司立足科技产业，是围绕科技地产发展的全生命周期运营公司，投资与房地产有望相辅相成支撑公司发展，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为10.48 亿元、10.83 亿元、11.08 亿元的预测，对应EPS 为0.68 元/股、0.70 元/股、0.72 元/股，对应PE 为51.68X、49.97X、48.86X， 维持“推荐” 评级。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、政策实施不及预期的风险、房地产销售不及预期的的风险、投资业务收益不及预期的风险、园区运营不及预期的风险、芯片制造行业发展不及预期的风险、生物医药和医疗器械发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:47 盘江股份(600395)：煤炭成本大幅下降 25Q2盈利环比扭亏】 8月26日给予盘江股份(600395)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司归母净利为2.36/3.05/3.56 亿元，对应EPS 分别为0.11/0.14/0.17 元，对应2025 年8 月26 日收盘价的PE 分别为46/36/31 倍。考虑到公司电力业务逐步扩张，煤电一体化盈利模式逐步形成，抗风险能力逐步增强，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：1）煤炭价格波动的风险。2）项目进度不及预期的风险。3）成本超预期上升风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【21:42 铂科新材(300811)：三条增长曲线稳步拓展 芯片电感业务切入半导体供电新赛道】 8月26日给予铂科新材(300811)推荐评级。 盈利预测与投资评级：考虑到惠州、泰国生产基地和新建粉体工厂对公司产能的提升，叠加公司持续加大研发投入推动下游应用场景扩展，公司业绩增厚或与下游行业高速发展形成共振。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为20.91 亿元、25.75 亿元、30.57 亿元；归母净利润分别为4.74 亿元、6.09亿元和7.57 亿元；EPS 分别为1.68 元、2.17 元和2.69 元，对应PE 分别为43.19x、33.59x 和27.04x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，市场需求不及预期，产能释放不及预期，毛利下降风险，技术创新风险，存货风险，市场竞争及政策风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、2次优于大市评级、1次“增持"评级。 【20:57 宁波高发(603788)2025年半年报点评：主销产品份额持续提升 盈利能力稳定】 8月26日给予宁波高发(603788)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：综上，公司凭借优秀的成本、费用控制能力，保持盈利能力的稳健。现有产品市场份额维持业内领先，并持续开拓合资和海外市场，前景可期。公司具备较为充足的现金储备，该机构看好其中长期发展。预计公司2025-2027 年归母净利润2.21/2.56/2.99 亿元，对应EPS 0.99/1.15/1.34元。按照当前股价对应PE 18x/15x/13x，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车需求不及预期、公司产品推广不及预期、主要原材料价格大幅上涨风险，海外市场拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级。 【20:52 罗莱生活(002293)：Q2家纺主业稳健增长 家居业务亏损加大】 8月26日给予罗莱生活(002293)推荐评级。 投资建议: 公司家纺业务稳健,美国家居业务随着美国潜在降息周期启动，地产需求有望回暖， 从而带动亏损修复。下调2025/26/27 归母净利润5.29/5.80/6.34 亿元至4.76/5.26/5.64 亿元,对应下调EPS 0.63/0.70/0.76 元至0.57/0.63/0.68 元。对应PE 分别15/14/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示: 产品终端销售不及预期风险；海外家居业务改善不及预期风险；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【20:47 湖南黄金(002155)：金锑价格共振上行 锑销量影响业绩】 8月26日给予湖南黄金(002155)推荐评级。 投资建议：公司掌握国内优质金矿、锑矿资源，考虑当前金锑价格持续上行，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为19.54、23.93、28.33 亿元，对应8月26 日收盘价PE 分别为17/14/12X，维持“推荐”评级。 风险提示：金属价格大幅波动，项目进展不及预期，安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【20:47 福耀玻璃(600660)：2025Q2业绩超预期 产能释放进入快车道】 8月26日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。 投资建议：公司下半年业绩主要受益于：1)国内出台和落地以旧换新、新能源汽车车辆购置税减免、新能源汽车下乡等一系列刺激汽车消费政策，带动公司汽车玻璃销量向上：2）国内外产能加速释放，区域配套能力和全球化交付能力增强；3）智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比提升，带动公司ASP增速上行。预计公司2025-2027年营收分别为464/531/608亿元；归母净利分别为91.27/102.61/113.97亿元，EPS分别为3.5/3.93/4.37元/股，对应PE18.5x/16.46x/14.81x，首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：产业链价格波动风险新能源汽车渗透率不及预期的风险；技术 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【20:47 云铝股份(000807)：Q2业绩大幅增长 分红超预期】 8月26日给予云铝股份(000807)推荐评级。 投资建议：公司电解铝权益产能大，业绩弹性高，绿色铝未来价值潜力大，该机构预计公司2025-2027 年将实现归母净利67.2 亿元、80.0 亿元和84.2 亿元，对应现价的PE分别为10、8 和8 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：电解铝需求不及预期，云南限产超预期，电解铝行业纳入碳交易进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:42 瑞普生物(300119)：H1公司业绩优秀 宠物板块三瑞齐发】 8月26日给予瑞普生物(300119)推荐评级。 投资建议：公司禽用疫苗&化药竞争优势显著，畜用疫苗逐步发力。同时叠加宠物板块的先发优势及渠道壁垒，后续成长性可期，公司业绩具备增长潜力。 风险提示：市场竞争的风险，产品开发的风险，生物安全的风险，动物疫情的风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:42 同花顺(300033)：营收净利超预期 合同负债同比+92%】 8月26日给予同花顺(300033)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027年实现营收分别为56.65/65.23/73.77亿元，同比增长35.32%/15.14%/13.08%；归母净利润分别为25.56/30.47/34.62亿元，同比增长40.19%/19.23%/13.61%；EPS分别为4.75/5.67/6.44元，当前股价对应2025-2027年PE为84.30/70.71/62.24倍，维持“推荐”评级。 风险提示：金融市场波动风险；金融科技投入不及预期的风险；产品研发未及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:42 万丰奥威(002085)：上半年归母净利5亿元 同比增26% 持续看好公司通航+EVTOL双轮驱动】 8月26日给予万丰奥威(002085)推荐评级。 投资建议：1、盈利预测：该机构维持25-27 年10.7、13.2、15.3 亿的盈利预测，对应EPS 为0.51、0.62 及0.72 元，对应PE 为35、28、24 倍。2、投资建议： 风险提示：低空政策不及预期、低空飞行器安全风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:37 中工国际(002051)：经营现金流改善 一带一路潜力大】 8月26日给予中工国际(002051)推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.00、4.30、4.98亿元，分别同比+10.8%/+7.53%/+15.72%，对应P/E分别为27.63/25.7/22.21x，维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【20:07 顶点软件(603383)：持续引领信创核心交易系统 上半年利润稳步增长】 8月26日给予顶点软件(603383)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2025年半年报，该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为2.39亿元、2.97亿元、3.73亿元，对应EPS分别为1.16元、1.45元、1.81元，对应8月25日收盘价的PE分别为40.4倍、32.6倍、26.0倍。公司立足于证券IT，自研“3+1”基础平台夯实技术底座，在业内率先实现了核心交易全栈信创适配，公司新一代分布式核心交易系统产品落地进度领先于同业，核心交易系统市场份额有望进一步提升。伴随金融机构对于信创及AI能力建设需求的增加，该机构认为未来在公司新交易、财富管理、新资管、大运营等核心产品加快推进的支撑下，公司成长空间将进一步打开，该机构看好公司业绩成长的持续性，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金融信创推进不及预期。若金融信创向核心系统推进节奏不及预期，将会影响公司相关产品的推广进度。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:07 隆基绿能(601012)：财务状况稳健 BC放量可期】 8月26日给予隆基绿能(601012)推荐评级。 投资建议。考虑反内卷政策及公司BC 业务发展情况，调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为-36.67、22.10、49.98 亿元（原预测值-26.35、10.34、32.14 亿元），当前股价对应的动态PE 分别为-34.7、57.5、25.4 倍。尽管短期盈利水平承压，公司技术、管理优势突出，财务状况稳健，抗风险能力强，且匠心打造的BC 技术产品即将放量，有望构建强有力的差异化竞争优势并助力公司穿越行业低谷，维持公司“推荐”评级。 风险提示。（1）国内外光伏需求不及预期。（2）行业竞争加剧和盈利水平不及预期。（3）BC 业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【20:07 安利股份(300218)：25Q2业绩符合预期 大客户+全球化开启成长新征程】 8月26日给予安利股份(300218)推荐评级。 投资建议：公司是国内PU 合成革企业，未来生态环保型新产品的需求增长及下游客户的拓展释放，再加上越南工厂迈入产能释放期，未来公司业绩有望实现较大增长。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.81、3.64、4.72亿元，EPS 分别1.29、1.68、2.17 元，现价（2025 年8 月25 日）对应PE 分别为18x、14x、11x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、天然气供应和成本费用提升的风险、产能无法充分利用的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:07 山西焦化(600740)：25Q2焦炭主业亏损额收窄 业绩环比减亏】 8月26日给予山西焦化(600740)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为0.97/1.13/1.62 亿元，对应EPS 分别为0.04/0.04/0.06 元，对应2025 年8 月25 日的PE 分别为108/93/64 倍。考虑到公司间接控股股东山西焦煤集团为公司的生产发展提供了有力的资源保障，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速不及预期；中煤华晋投资收益不及预期；焦炭价格大幅下跌。 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。 【19:57 TCL中环(002129)：成本与运营持续优化 组件业务亏损收窄】 8月26日给予TCL中环(002129)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:47 陕西华达(301517)2025年半年报点评：2Q25营收环比增长95%；盈利阶段性承压】 8月26日给予陕西华达(301517)推荐评级。 投资建议：公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，经历五十余年沉淀积累建立优质稳定客户群体。公司持续推进战略落地，优化产业结构，产品应用覆盖各类高轨/低轨/倾斜轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。同时在光器件、高速连接器方向加速产业升级；在量子、半导体、无人机等领域打开新业务突破口；加速在数据中心领域产业落地。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别是0.67 亿元、1.51 亿元、2.23 亿元，当前股价对应2025~2027 年PE 分别117x/52x/35x。该机构考虑到公司在航天连接器的行业地位和发展潜力，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 中财网
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