机构强烈推荐9只个股-更新中
8月25日给予华利集团(300979)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司客户结构持续优化，新客户订单持续增长，目前公司持续拓展越南及印尼产能，但考虑到新工厂爬坡速度加满，同时老客户订单较差导致产能错配效率较低，盈利能力明显下滑，该机构略下调利润预测，预计2025-2027 年公司收入规模为264.9 亿元、300.2 亿元、339.6 亿元，同比增速为10%、13%、13%；归母净利润规模为35.1 亿元、41.8 亿元、49.5亿元，同比增速为-9%、19%、18%。当前市值对应2025PE18X、2026PE15X，维持强烈推荐评级。 风险提示：欧美运动鞋去库存进度及需求增长不确定性，公司东南亚产能扩张不及预期等风险，汇率波动导致汇兑损失增加风险，关税不确定性风险。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、7次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【20:42 百普赛斯(301080)：业绩持续亮眼 国内业务继续维持高增】 8月25日给予百普赛斯(301080)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司国内收入趋势回暖、全球市占率持续提升，扣非利润率逐步改善，维持“强烈推荐”评级。考虑到国内研发复苏趋势，且公司在业绩拐点出现后仍持续三个季度环比向上，该机构上调业绩预测，预计2025-2027 年归母净利润1.82、2.37、2.99 亿元，对应PE53/41/33x。 风险提示：国际环境、关税、竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 康龙化成(300759)：实验室服务持续增长 新签订单增速延续】 8月25日给予康龙化成(300759)强烈推荐评级。 风险提示：地缘政治、汇率波动、产能利用率不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:02 英维克(002837)：25Q2业绩高速增长 液冷步入规模应用】 8月25日给予英维克(002837)强烈推荐评级。 投资建议：平台型温控解决方案龙头，“机房+机柜+电子散热”三条成长曲线共振。公司25-27 年归母净利润分别为6.04 亿元10.12 亿14.65 亿元，对应EPS 分别为0.62 元、1.04 元、1.51 元，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格风险、产业竞争加剧风险、液冷技术进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:37 伟星股份(002003)：25Q2费用率拖累短期业绩 长期成长趋势延续】 8月25日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。面对外部贸易环境压力，公司加大力度拓展海外客户，拓展辅料在多领域的应用，降本增效，防控风险。随着越南工厂的爬坡，全球化布局将长远受益，提高市场份额。考虑到国内外客户需求的不确定性以及费用率的影响，该机构预计公司2025-2027 年收入48.4 亿元、53.2 亿元、61.2 亿元，同比增长4%、10%、15%，归母净利润7.0 亿元、7.7 亿元、8.9亿元，同比增长0%、10%、15%。当前市值对应25PE19X、26PE17X，维 持强烈推荐评级。 风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地接单开工不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【15:32 思源电气(002028)：业绩创单季度历史新高 海外放量贡献进一步加大】 8月25日给予思源电气(002028)强烈推荐评级。 投资建议：公司现有产品有竞争力，后续发展方向清晰，管理能力较强且有战略定力，是长跑选手。以公司现有的业务构架与管理体系，能支撑公司规模做大，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资波动、新业务不及预期、海外开拓不及预期、关税风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:52 杭叉集团(603298)：业绩符合预期 加速布局智能物流人形机器人】 8月25日给予杭叉集团(603298)强推评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头之一，在产品、产业链配套、国内外渠道建设方面有一定的优势，目前已布局海外制造基地，具备较好的抗风险能力，看好未来锂电化浪潮下赶超海外巨头。由于半年报中减值等变动幅度略超此前预期，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为179.34、201.71、231.98 亿元，分别同比增长8.8%、12.5%、15.0%，归母净利润分别为22.7、26.0、29.8 亿元（原预测分别为22.81、26.04、29.99 亿元），分别同比增长12.3%、14.5%、14.5%；EPS 分别为1.73、1.99、2.27 元，参考可比公司估值，考虑到公司在海外销售、智能物流业务布局等有一定的优势，给予2025 年16 倍PE，对应目标价为27.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内宏观经济增长不及预期；国内制造业下滑叉车需求不及预期；海外经济增速放缓需求不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构18次增持评级、11次买入评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【14:17 鱼跃医疗(002223)：业绩增长符合预期 血糖AED等业务表现亮眼】 8月25日给予鱼跃医疗(002223)强烈推荐评级。 风险提示：1）产品销售不及预期；2）新产品推广不及预期；3）地缘政治风险；4）政策影响等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:52 聚辰股份(688123)2025年半年报点评：DDR5SPD拉货加速 汽车EEPROM空间广阔】 8月25日给予聚辰股份(688123)强推评级。 投资建议：全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5 内存渗透率提升和汽车EEPROM 国产替代浪潮，该机构上调公司25-27 年归母净利润预测为4.45/6.24/7.86 亿元（25/26E 原值为4.00/5.03 亿元）。参考可比公司估值，给予公司25 年40 倍PE，对应目标价112.61 元，维持“强推”评级。 风险提示： DDR5 渗透率提升不及预期、市场开拓不及预期、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 中财网
 |